بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باور ميتاليك ماينز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٩ | ١٨٫٤٣ | ١٨٫٤٥ | ٣٤٫٠٩ | ٢٩٫٤٩ | ٥٫٨٧ | ٢٫٥٤ | ٦٫٤٢ | ٣٨٫٥٢ | ٢٥٫٤٩ | ٤٣٫٥٠ | ٣٧٫٠٩ | ٣١٫٦٣ | ٠٫٧٤ | ٢٥٫٦٧ | ٢٣٫٤٨ | ٦٫٢٨ | ٢٥٫٠٨ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٦ | ١٬٢٦٨٫٠٦ | ٢٨٤٫٦٦ | ١٣٢٫٠٩ | ٢٢٩٫٢٧ | ٢٦١٫٥٩ | ٨٥٩٫٢١ | ٢٠٧٫٥٩ | ١٩٤٫٧٩ | ٤٬٢٤٢٫٤٧ | ٥٨٨٫٠١ | ٣٬٨٣٢٫٤٢ | ٥٬٨٤٩٫٨٥ | ١٬٢٨١٫٥٧ | ١٬٨٢٠٫٠٩ | ٩٦٫٩١ | ١٧٣٫٣١ | ٣٤٧٫٣١ | ٥٨٫١٠ | ١٢٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٠٫٤٠ | ٢٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٥٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٤ | ٩٫٥١ | ١٫٧٦ | ٠٫٦٩ | ١٫٨١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٩ | ٧٦ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٨ | ٤٧٫٩٩ | ٥٣٫٧٨ | ٤٥٫٩٩ | ٢٣٫٩٤ | ٣٢٫٣٢ | ٣٩٫٨٥ | ٠٫٠٨ | ١٩١٫٣٥ | ٤٣٫٤٥ | ٢٥٫٨٤ | ٣١٫٣٢ | ٢٣٫٤٧ | ١٫٧٥ | ١٧٠٫١٨ | ٤٫١٦ | ١٣٫١٧ | ١٦٤٫٢٠ | ٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٤١ | ١٬٣٧٧٫٥٧ | ٣٨٦٫٤٢ | ٢٣٢٫٧٨ | ٣٣١٫٠٨ | ٣٦١٫٥٥ | ٧٥٩٫٢١ | ١٠٧٫٥٩ | ٩٤٫٧٩ | ٤٬٣٤٢٫٤٧ | ٦٨٨٫٠١ | ٣٬٩٣٢٫٤٢ | ٥٬٧٤٩٫٨٥ | ١٬١٨١٫٥٧ | ١٬٧٢٠٫١٠ | ١٩٦٫٩١ | ٢٧٣٫٣١ | ٤٤٧٫٤٦ | ١٥٨٫١٢ | ٢٢٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٧ | ١٢ | ٦ | ٤٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٣ | ٤٢٧٫٥٦ | ١٥٥٫٢٧ | ٦٢٫٠٢ | ١٣٫٥٠ | ١٣٢٫٢٣ | ٣٢٤٫٤٢ | ١٣٫٤١ | ١٠٦٫٣٦ | ٨٠٥٫٤٣ | ٧٧٫٩٨ | ١٨٩٫٨١ | ٥٠٠٫٨٦ | ٣٠٫١١ | ٢٬٤٦٠٫١٠ | ٣٠٫٩٥ | ٤٦٫٩٧ | ٦٤٧٫٦٣ | ٥١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
