بيان التدفق النقدي (TTM)
المستثمر AB (عام) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٦٢ | ١٠٬٩٧٠ | ١١٬٠٦٣ | ١٣٬١٧٨ | ١٣٬٣٦٠ | ١٤٬٢٥٦ | ١٧٬٢٧٧ | ١٥٬٨٧٦ | ١٧٬٠٣٣ | ١٦٬٦١٠ | ١٧٬٢٠٦ | ١٩٬٥٩٤ | ٢٠٬٩٦٦ | ٢٣٬٨٧٢ | ٢٣٬٤٨٩ | ٢٤٬٣٢٣ | ٢٣٬٥٨٢ | ١٨٬٣٧٢ | ٢٤٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٣ | ٠٫٨٥ | ١٩٫١٢ | ١٫٣٨ | ٦٫٧١ | ٢١٫١٩ | ٨٫١١ | ٧٫٢٩ | ٢٫٤٨ | ٣٫٥٩ | ١٣٫٨٨ | ٧٫٠٠ | ١٣٫٨٦ | ١٫٦٠ | ٣٫٥٥ | ٣٫٠٥ | ٢٢٫٠٩ | ٣٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٨٫٢٣ | ٢٬٤٩٨٫٨٦ | ١٢٣٫٦٩ | ٨٦٫٢٦ | ٢٬٢٦٤٫٤١ | ١٬٠٦٣٫٨٨ | ٤٨٦٫١٣ | ٣٨٤٫٧٨ | ٢٩٧٫٦٢ | ٣٢١٫٥٩ | ١٬٠٠٦٫٢٠ | ٢٧٤٫٤٣ | ٣٧٢٫٤٠ | ٥١٨٫٥١ | ٤٨٨٫٣٤ | ٣٬٠٩٠٫٦٠ | ١٬٤٩٨٫٢٢ | ٢٦٩٫٢٣ | ١١٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٦٩ | ١٧٬٧٣٩ | ٦٬٩٨١ | ١٦١ | ١٦٬٧٨٧ | ٢٬٧٧٢ | ٦٬٥٢٢ | ١٣٬١٧١ | ٦٬٠٢٤ | ٧٬٤٥٨ | ٣٬٤١٢ | ٢٬١٩٤ | ٣٩٩ | ٢٬٠١٣ | ١٠٬٢٢٠ | ٧٬٨٧٩ | ١١٬٠٦٢ | ٢٥٬٥١٢ | ٢٬٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٧١٧٫٨٤ | ٦٠٫٦٥ | ٩٧٫٦٩ | ١٠٬٣٢٦٫٧١ | ٨٣٫٤٩ | ١٣٥٫٢٨ | ١٠١٫٩٥ | ٥٤٫٢٦ | ٢٣٫٨٠ | ٥٤٫٢٥ | ١٦٤٫٣٠ | ٨١٫٨١ | ٤٠٤٫٥١ | ٦٠٧٫٧٠ | ٢٢٫٩١ | ٤٠٫٤٠ | ١٣٠٫٦٣ | ٨٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٥٠ | ٤٬٠٤٠٫٧٧ | ٧٨٫٠٥ | ١٫٠٥ | ٢٬٨٤٥٫٢٥ | ٢٠٦٫٨٧ | ١٨٣٫٥١ | ٣١٩٫٢٢ | ١٠٥٫٢٦ | ١٤٤٫٣٩ | ١٩٩٫٥٣ | ٣٠٫٧٣ | ٧٫٠٩ | ٤٣٫٧٢ | ٢١٢٫٤٧ | ١٬٠٠١٫١٤ | ٧٠٢٫٨٠ | ٣٧٣٫٨٦ | ١٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥٠٣ | ٧٬٣٩٧ | ٥٬٢٢٧ | ٢٬٣٧٨ | ٣٬٩٦٩ | ١٣٬١٧٤ | ١٤٬٤٩١ | ٧٬٥٢٧ | ١٧٬٦٦٧ | ١٥٬١٠٤ | ١٢٬٨٠٥ | ١٤٬٨٢١ | ١٥٬٤٣٠ | ٢١٬٢٠٨ | ١٧٬٥١٥ | ١٥٬٢٦٩ | ١٤٬٥٦٦ | ٧٠٢ | ٦٩١ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٥٩ | ٢٩٫٣٤ | ٥٤٫٥١ | ٦٦٫٩٠ | ٤٣١٫٩٢ | ١٠٫٠٠ | ٤٨٫٠٦ | ١٣٤٫٧٢ | ١٤٫٥١ | ١٥٫٢٢ | ١٥٫٧٤ | ٤٫١١ | ٣٧٫٤٥ | ١٧٫٤١ | ١٢٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ١٠٤٫٨٢ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٢٫٢١ | ١٬٦٨٤٫٩٧ | ٥٨٫٤٤ | ١٥٫٥٧ | ٦٧٢٫٧١ | ٩٨٣٫١٣ | ٤٠٧٫٧٤ | ١٨٢٫٤٣ | ٣٠٨٫٧٠ | ٢٩٢٫٤٣ | ٧٤٨٫٨٣ | ٢٠٧٫٥٨ | ٢٧٤٫٠٧ | ٤٦٠٫٦٤ | ٣٦٤٫١٤ | ١٬٩٤٠٫١٥ | ٩٢٥٫٤١ | ١٠٫٢٩ | ٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٧٣٤ | ٤٣٩ | ٨٬٩٤٤ | ١٥٬٢٧٧ | ٥٩٠ | ١٬٣٤٠ | ٣٬٥٥٤ | ٤٬١٢٦ | ٥٬٧٢٣ | ٥٬١٦٥ | ١٬٧١٠ | ٧٬١٤٠ | ٥٬٦٣٠ | ٤٬٦٠٤ | ٤٬٨١٠ | ٧٨٧ | ١٬٥٧٤ | ٦٬٨٢٤ | ٢١٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٨١ | ١٬٩٣٧٫٣٦ | ٧٠٫٨١ | ٩٦٫١٤ | ٣٢٧٫١٢ | ١٦٥٫٢٢ | ١٦٫٠٩ | ٣٨٫٧١ | ٩٫٧٥ | ١٣٣٫١١ | ٣١٧٫٥٤ | ٢١٫١٥ | ١٨٫٢٢ | ٢٠٤٫٤٧ | ١١٦٫٣٦ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٣٣٫٥٥ | ٤١٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
