بيان التدفق النقدي (TTM)
تروورثس الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٣٦ | ٤٬١٥٦ | ٤٬٠٠٢ | ٣٬٨٤٩ | ٣٬٨٩٥ | ٣٬٩٤١ | ٣٬٧٤٤ | ٣٬٥٤٨ | ٢٬٧٩٦ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٧٨٢ | ٣٬٥٢٢ | ٤٬٠٦٢ | ٤٬٦٠٢ | ٤٬٦٠٣ | ٤٬٦٠٤ | ٤٬٨٧٧ | ٥٬١٥٠ | ٤٬٩٤٤ | ٤٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٤ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٢٠ | ٢٦٫٥٨ | ١٥٫٣٣ | ١٣٫٢٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٢٦ | ٤٣٣٫٣٧ | ٢٬٩٨٦٫٩٤ | ٣١٣٫٦٩ | ٤١٣٫٩٢ | ٦٠١٫٦٨ | ٥٢٠٫٠٧ | ٤٥١٫٩٧ | ٢٢٩٫٢٣ | ١٢٣٫٥٢ | ٤٣٩٫٩٢ | ٩٠٥٫٤٠ | ٦٤٦٫٣٠ | ٥٣٠٫١٨ | ٢١٬٤٠٩٫٣٠ | ٥٥٨٫٠٦ | ٦١٦٫٥٦ | ٦٨٠٫٣٢ | ٢٬١٠٣٫٦٢ | ١٬٦٥٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٨ | ٣٥٣ | ٣٥٨ | ٣٦٢ | ٣٥٨ | ٣٥٥ | ٣٢٦ | ٢٩٦ | ٤٢٥ | ٥٥٤ | ٦٤٠ | ٧٢٧ | ٧١٥ | ٧٠٣ | ١٬٤٢٦ | ٢٬١٤٨ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٩ | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ٤٣٫٥٨ | ٣٠٫٣٥ | ١٥٫٦١ | ١٣٫٥١ | ١٫٦٥ | ١٫٦٨ | ١٠٢٫٧٧ | ٥٠٫٦٨ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫٧٢ | ٢٤٫٩٥ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٥ | ٣٦٫٨١ | ٢٦٦٫٧٩ | ٢٩٫٥٠ | ٣٨٫١٠ | ٥٤٫٢٠ | ٤٥٫٢١ | ٣٧٫٧١ | ٣٤٫٨٥ | ٣٣٫٤٩ | ١٠١٫٢٦ | ١٨٦٫٨٩ | ١١٣٫٧٦ | ٨٠٫٩٩ | ٦٬٦٣٠٫٢٣ | ٢٦٠٫٣٦ | ٣١١٫١٣ | ٣٦٦٫٤٥ | ٨٨٥٫٩٦ | ٤٨٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٨٨٤ | ٣٬٧٧٠ | ٤٬٦٥٥ | ٤٬٤٥٧ | ٤٬٢٥٩ | ٤٬١٣٧ | ٤٬٠١٥ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬١٢٦ | ٢٬٨٨٧ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٩٢٢ | ٣٬١٩٧ | ٣٬٢٠٠ | ٣٬٢٠٤ | ٣٬١٦٦ | ٣٬١٢٧ | ٣٬١١٢ | ٣٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ٣٠٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٥ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٦٥ | ٨٫٢٨ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٣٩ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٠٧ | ٣٠٠٫٧٣ | ٢٬٨١٣٫٠٦ | ٣٧٩٫٣٨ | ٤٧٣٫٦٥ | ٦٥٠٫٢٣ | ٥٧٤٫٥٨ | ٥١١٫٤٦ | ٢٩٢٫٧٨ | ١٨٩٫٠٠ | ٤٥٦٫٤٤ | ٦٨٠٫٧٢ | ٤٦٥٫٠٠ | ٣٦٨٫٣٢ | ١٤٬٨٨٦٫٠٥ | ٣٨٨٫٣٦ | ٤٠٠٫١٩ | ٤١٣٫٠٨ | ١٬٣٢٤٫٤٧ | ١٬٠٧٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٥٦ | ٩٥٩ | ١٣٤ | ١٬٢٢٧ | ٩٤١ | ٦٥٥ | ٧٢٠ | ٧٨٥ | ١٬٢٢٠ | ١٬٦٥٤ | ٦٣٢ | ٣٨٩ | ٦٢٨ | ٨٦٨ | ٢٢ | ٨٢٥ | ٧٩١ | ٧٥٧ | ٢٣٥ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ١١٣٫٩٧ | ٨١٥٫٦٧ | ٢٣٫٣١ | ٣٠٫٣٩ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ٥٥٫٣٥ | ٣٥٫٦٣ | ٦١٫٧٦ | ١٦١٫٥٠ | ٦١٫٥٧ | ٣٨٫١١ | ٩٧٫٥٢ | ٣٬٩٣٧٫٢١ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٦٨٫٩٦ | ٢٢٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
