بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٦٩٬٣٨٩ | ٣٬٥٣٨٬٠١١ | ٣٬٦٥٠٬٥٢٣ | ٣٬٥٨٢٬٢٥٩ | ٣٬٣٨٨٬٤٠١ | ٢٬٦٠٦٬٧٠٧ | ٢٬٣١٠٬١٣٩ | ٢٬١٣٥٬٤٣٩ | ٢٬٣٤١٬٢٦٢ | ٢٬٤٠١٬٧٧٣ | ٢٬٤٥٩٬٧٢٥ | ٢٬٢٨١٬٦٨٨ | ٢٬٧٦٤٬٧٤١ | ٣٬٤٨٥٬٠٤٥ | ٢٬٩٠٤٬٢٠٤ | ٣٬٢١٢٬١٤٥ | ٣٬٢٧٩٬٨٦٠ | ٣٬٣٤٨٬٠٥٣ | ٣٬٩٣٨٬٠٧٢ | ٤٬٢٠٦٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٣٫١٨ | ١٫٨٧ | ٥٫٤١ | ٢٣٫٠٧ | ١١٫٣٨ | ٧٫٥٦ | ٩٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ٢٫٤١ | ٧٫٢٤ | ٢١٫١٧ | ٢٦٫٠٥ | ١٦٫٦٧ | ١٠٫٦٠ | ٢٫١١ | ٢٫٠٨ | ١٧٫٦٢ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫١٧ | ٧٬٧١١٫٢٨ | ٢٬١٣٨٫٤٤ | ١٬٢٠٤٫٣٦ | ٢٠٬٠٨١٫٧٩ | ١٦٧٫٤٩ | ٩٧٫٦٢ | ٤٣٫٢٨ | ٧١٫٦١ | ١٤٨٫٦٥ | ٢٠٠٫١٤ | ٦٨٧٫٦١ | ٢٢٤٫٢٠ | ٢٦٠٫٠٥ | ١٦٠٫١٢ | ١٩٦٫٥١ | ١٥٧٫٨٦ | ٢٥٥٫٣٥ | ٢٣٥٫٠٨ | ٢٦٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٩٬٢٢٢ | ٦٦١٬٧٣٤ | ٤٧٤٬١٧٦ | ٣٣٧٬٨٠٥ | ٣٥٧٬٦٠٥ | ٥٥٨٬١٤٥ | ٧٦٨٬٦٥٧ | ٨٨٦٬٥٧٣ | ٩٢١٬٦٩٤ | ٨٧٣٬٥٨٩ | ٧٤٧٬٠٤٦ | ٦٨٩٬٥٨٤ | ٥٥٣٬٤٣٨ | ١٬٧١٦٬٧٧٥ | ١٬٦٢٧٬١٤٦ | ١٬٦٣٥٬٠٠٠ | ١٬٨١٦٬٨٧٤ | ٤٦٤٬٠٩٦ | ٦٣٥٬٦٦٢ | ٧٣٠٬٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٤ | ٢٨٫٣٤ | ٢٨٫٧٦ | ٥٫٨٦ | ٥٦٫٠٨ | ٣٧٫٧٢ | ١٥٫٣٤ | ٣٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ١٤٫٤٩ | ٧٫٦٩ | ١٩٫٧٤ | ٢١٠٫٢٠ | ٥٫٢٢ | ٠٫٤٨ | ١١٫١٢ | ٧٤٫٤٦ | ٣٦٫٩٧ | ١٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٧٦ | ١٬٤٤٢٫٢٨ | ٢٧٧٫٧٧ | ١١٣٫٥٧ | ٢٬١١٩٫٣٩ | ٣٥٫٨٦ | ٣٢٫٤٨ | ١٧٫٩٧ | ٢٨٫١٩ | ٥٤٫٠٧ | ٦٠٫٧٩ | ٢٠٧٫٨١ | ٤٤٫٨٨ | ١٢٨٫١٠ | ٨٩٫٧١ | ١٠٠٫٠٢ | ٨٧٫٤٥ | ٣٥٫٤٠ | ٣٧٫٩٤ | ٤٦٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٤٢٬٨٣٣ | ٢٬٨٦٢٬٦٩٨ | ٢٬٩١٤٬١٥٣ | ٢٬٩٧٤٬٢١٨ | ٣٬٠١٣٬٦٢٦ | ٣٬٦٠٣٬٥٢١ | ٣٬٨٨٦٬٨٨١ | ٦٬١٩٤٬٣٦٦ | ٤٬٧٣٣٬٣٤٩ | ٣٬٢٤٠٬٣٠٥ | ٣٬٠١٠٬٢٩٣ | ١٬٢٩٧٬٠٦٤ | ١٬٠٠٧٬٠٣١ | ٣٬٠٩٤٬٧١٧ | ٣٬١٠٦٬٠٩١ | ٣٬٢٣٣٬٢٩٨ | ٣٬٥٤٧٬٢٩٦ | ١٬٥٨٧٬٦٧٤ | ١٬٦٤٠٬٣٤٢ | ١٬٨٨٦٬٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٤ | ١٫٨٠ | ٢٫٠٦ | ١٫٣٢ | ١٩٫٥٧ | ٧٫٨٦ | ٥٩٫٣٧ | ٢٣٫٥٩ | ٣١٫٥٤ | ٧٫١٠ | ٥٦٫٩١ | ٢٢٫٣٦ | ٢٠٧٫٣١ | ٠٫٣٧ | ٤٫١٠ | ٩٫٧١ | ٥٥٫٢٤ | ٣٫٣٢ | ١٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩٦ | ٦٬٢٣٩٫٤٠ | ١٬٧٠٧٫٠٨ | ٩٩٩٫٩٤ | ١٧٬٨٦٠٫٦٤ | ٢٣١٫٥٣ | ١٦٤٫٢٦ | ١٢٥٫٥٥ | ١٤٤٫٧٧ | ٢٠٠٫٥٤ | ٢٤٤٫٩٤ | ٣٩٠٫٨٨ | ٨١٫٦٦ | ٢٣٠٫٩٣ | ١٧١٫٢٥ | ١٩٧٫٨٠ | ١٧٠٫٧٣ | ١٢١٫٠٩ | ٩٧٫٩٢ | ١١٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٨٠٨٬٣٩٢ | ٤٥٬٨٨١ | ١٧٠٬٧١٠ | ٢٩٧٬٤٤١ | ١٦٬٨٧٣ | ١٬٥٥٦٬٣٦٤ | ٢٬٣٦٦٬٣٥٨ | ٤٬٩٣٣٬٩٤٣ | ٣٬٢٦٩٬٦١١ | ١٬٦١٥٬٧٦٢ | ١٬٢٢٨٬٩٩٣ | ٣٣١٬٨٣١ | ١٬٢٣٣٬١٦٨ | ١٬٣٤٠٬١٣٢ | ١٬٨١٣٬٨٠٢ | ١٬٦٣٤٬٦٣٧ | ٢٬٠٧٧٬٦٩٥ | ١٬٣١١٬١٧٤ | ١٬٦٧٥٬٢٢٥ | ١٬٥٨٨٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٢ | ٢٧٢٫٠٧ | ٧٤٫٢٤ | ١٠٥٫٦٧ | ٩٬١٢٣٫٩٩ | ٥٢٫٠٤ | ١٠٨٫٥٠ | ٣٣٫٧٣ | ٥٠٫٥٨ | ٢٣٫٩٤ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٧١٫٦٣ | ٢٠٨٫٦٧ | ٣٥٫٣٥ | ٩٫٨٨ | ٢٧٫١٠ | ١٦٣٫١١ | ٢٧٫٧٧ | ٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
