بيان التدفق النقدي (TTM)
إمبريال براندز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٣٠ | ٣٬٨٨٧ | ٣٬٧٤٤ | ٢٬٩٥٦ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٥٩٦ | ٣٬٠٢٦ | ٣٬١٠٦ | ٣٬١٨٦ | ٢٬٨٣٤ | ٢٬٤٨٢ | ٢٬٨٠٦ | ٣٬١٢٩ | ٣٬١٠٢ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٣٢٠ | ٣٬٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ٢٦٫٦٨ | ١٩٫٨٢ | ١٦٫٥٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٢ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٦١ | ١٬١٦٣٫٧٧ | ٤٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٧٠٣٫٤٦ | ٦٣٩٫٢٣ | ١٬٠٠٦٫٤٠ | ١٬٧٠٩٫٦٠ | ١٬٦٠٩٫٣٣ | ٥٦٥٫٩٠ | ٩٩٢٫٦٤ | ٣١٬٠٢٥٫٠٠ | ١٬١٢٨٫٩٧ | ٦١٩٫٦٠ | ١٬٤٣٢٫٥٦ | ٤٬٢٦٩٫٤٤ | ٣٬٢٧٢٫٣١ | ١٬٢٣٨٫٥٨ | ١٬٩٧٦٫٤٩ | ٤٬٨٣١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣١ | ١٠٤ | ٥٣٩ | ٦٢٤ | ٧١٠ | ٤١٨ | ١٢٧ | ١٤ | ١٥٥ | ٢٦٢ | ٣٧٠ | ٣٩٨ | ٤٢٧ | ٣٨٥ | ٣٤٣ | ٣٤٦ | ٣٤٨ | ٣٧٢ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٢ | ٤١٨٫٢٧ | ١٥٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ٤١٫٠٦ | ٦٩٫٦٥ | ١١١٫٠٢ | ١٬٠٠٧٫١٤ | ٦٩٫٣٥ | ٤٠٫٩٥ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٥ | ٣١٫١٤ | ٦٬٧٣٧٫٥٠ | ٣٥٩٫٩٤ | ٢٠٩٫٤٤ | ١٦٢٫٢١ | ٧١٫٧٥ | ٧٫٢٥ | ٢٧٫٥٣ | ٩١٫٩٤ | ٤٬٦٢٥٫٠٠ | ١٦٠٫٣٦ | ٨٤٫٥٥ | ١٧٧٫٨٣ | ٤٧٦٫٣٩ | ٣٥٤٫٣٦ | ١٣٠٫٣٤ | ٢٢١٫١٣ | ٥٧٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣١٠ | ٤٬٣٤٢ | ٤٬٣٧٤ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٢٠٧ | ٣٬٢٢٥ | ٣٬٢٤٣ | ٢٬٨٨٠ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٣٥٨ | ٢٬١٩٩ | ٢٬٦٢٥ | ٣٬٠٥١ | ٢٬٧٦١ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٨١٦ | ٣٬١٦٢ | ٣٬٠٨٠ | ٢٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٣٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١١٫٢١ | ١٢٫٦٢ | ٦٫٣٠ | ٦٫٧٢ | ١٩٫٣٧ | ١٦٫٢٣ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥٠ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٢٧ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٠٣ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٤٬٦٧٥٫٠٠ | ٢٬١٨٤٫٧٣ | ٩٤٦٫٠٢ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٨٣٢٫٢٠ | ١٬٤٩١٫٩٧ | ٤٤٦٫٨٩ | ٨٢٥٫٧٤ | ٢٧٬٤٨٧٫٥٠ | ١٬٠٥٦٫٣٤ | ٦٠٤٫١٦ | ١٬٢٧٥٫٢٩ | ٣٬٤٣١٫٩٤ | ٢٬٨٨٨٫٧٢ | ١٬١٨٤٫٢٧ | ١٬٨٣٣٫٠٤ | ٤٬٣٤٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٦٦٠ | ٣٣٤ | ٨ | ١٧٤ | ٣٣٩ | ٢٥٨ | ١٧٧ | ١٩٣ | ٥٦٣ | ٢٨٦ | ٨ | ٢٤٨ | ٥٠٥ | ٢١٦ | ٧٢ | ٩٨ | ٢٦٧ | ١٦٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٩ | ٩٧٫٦٠ | ٢٬٠٦٨٫٧٥ | ٩٥٫٣٩ | ٢٣٫٨٩ | ٣١٫٤٠ | ٢٠٩٫٠٤ | ١٩١٫٧١ | ٤٩٫٢٩ | ٩٧٫٢٠ | ٣٬٢٠٦٫٢٥ | ١٠٣٫٢٢ | ٥٧٫١٣ | ١٣٣٫٢٦ | ٢٣٥٫٤٢ | ١٧٣٫٨٥ | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
