بيان التدفق النقدي (TTM)
Intertek Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٢ | ٥٥٩ | ٥٥١ | ٥٤٤ | ٥٤٧ | ٥٥٠ | ٥٤٠ | ٥٣١ | ٥٤٥ | ٥٦٠ | ٥٥٥ | ٥٤٩ | ٥٤٢ | ٥٣٥ | ٥٤٣ | ٥٥٢ | ٥٧٤ | ٥٩٧ | ٥٨٢ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٩ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٦ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٨٫٧٢ | ١٬٨٨٧٫٨٤ | ٤٬٨١٥٫٧٢ | ٨٬١١٩٫٤٠ | ١٬٢٥٣٫٣٨ | ٦٨٢٫٦٣ | ٨٣٩٫٢١ | ١٬١٠١٫٠٤ | ١٬٠٣٩٫٦٦ | ٩٨٧٫٤٨ | ٢٬٢٠٩٫٧٦ | ٨٬٤٥٢٫٣١ | ٣٬٧٩١٫٦١ | ٢٬٤٢٠٫٨١ | ١٬١١٦٫٧٥ | ٤٦١٫٩٨ | ٧٣٠٫٢٦ | ١٬٥٧٥٫٤٦ | ٢٬٦٢٢٫٧٥ | ٨٬٧٢٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٧٢ | ٧٦ | ٨٠ | ٣٣٣ | ٥٨٦ | ٥٨٦ | ٥٨٥ | ٣٧٩ | ١٧٣ | ١٨٧ | ٢٠٠ | ١٧٣ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٥٠ | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٠ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٣١٨٫٨١ | ٧٦٫١٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٣٥٫١٨ | ٥٤٫٢٧ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٤٩ | ٢٤١٫٨٩ | ٦٥٩٫٨٣ | ١٬١٨٦٫٥٧ | ٧٦٢٫٧٧ | ٧٢٧٫٥٤ | ٩٠٩٫١٦ | ١٬٢١٢٫٨٦ | ٧٢٢٫٥٠ | ٣٠٥٫٦٤ | ٧٤٤٫٤٢ | ٣٬٠٨٣٫٠٨ | ١٬٢٠٨٫٠٤ | ٦٥٦٫٥٦ | ٣٠٢٫٧٧ | ١٢٥٫٢١ | ١٨٥٫٤٤ | ٣٧٥٫٢٠ | ٦٣٦٫٩٤ | ٢٬١٦٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٢ | ٥٠٩ | ٤٦١ | ٤١٢ | ١٤٥ | ١٢٣ | ١٠١ | ٧٨ | ١٢٨ | ٣٣٥ | ٣٣٢ | ٣٢٩ | ٣٥٣ | ٣٧٦ | ٣١٧ | ٢٥٨ | ٣٣٠ | ٤٠٢ | ٣٩٩ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٦٤٫٨٨ | ١٨٤٫٧٨ | ١٨٫٠٨ | ٢٢٫٠٧ | ٢٦٣٫٥٨ | ١٦١٫١٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٦ | ١٥٫٧٠ | ١٨٫٦٢ | ٢٧٫٩٥ | ٢١٫٨٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٣٫٤٩ | ١٬٧١٩٫٢٦ | ٤٬٠٢٣٫٥٨ | ٦٬١٥٦٫٧٢ | ٣٣١٫٨٤ | ١٥٢٫٣٦ | ١٥٦٫٢١ | ١٦٢٫٦٦ | ٢٤٤٫٥٢ | ٥٩٠٫٦٥ | ١٬٣٢٢٫٩١ | ٥٬٠٦٤٫٦٢ | ٢٬٤٦٦٫٤٣ | ١٬٧٠٢٫٢٦ | ٦٥١٫٩٠ | ٢١٦٫١٦ | ٤١٩٫٩٠ | ١٬٠٦١٫٧٤ | ١٬٧٩٦٫٤٠ | ٦٬٠٨٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٣٠ | ١١ | ٧ | ٤٤ | ٨١ | ٦٤ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٧ | ٢٥ | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ٤٩ | ١١٩ | ٧٩ | ٣٨ | ٢٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٢ | ٦١٫٣٢ | ١٥٨٫٥٢ | ٥٥١٫٤٩ | ٨٤٫٦٥ | ٢٠٫١٠ | ٢٥٫١٦ | ٨٫٨٢ | ٨٫١٠ | ٥٥٫٧٣ | ١٢٥٫٩٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٥٤٫٥٥ | ٣٢٠٫١٤ | ١٤٥٫٤٣ | ٣٤٫١٣ | ٥١٫٨١ | ٤١٫٤٢ | ٧٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
