بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينتسو سوكين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٩٨٧ | ١٠٬٤٩٩ | ١٦٬٩٨١ | ١٥٬٦٧٣ | ١١٬٩١٤ | ١٧٬٦٩٢ | ١٣٬٠٤٦ | ١٩٬١١٧ | ٢٣٬٧٢١ | ١٩٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٦١٫٧٤ | ٧٫٧٠ | ٢٣٫٩٨ | ٤٨٫٥٠ | ٢٦٫٢٦ | ٤٦٫٥٤ | ٢٤٫٠٨ | ١٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٧٠ | ٢٧١٫٣٦ | ١٧٠٫٢٤ | ٢٠٠٫٨١ | ٣٣٥٫٠٤ | ١٩١٫١٦ | ٣٠٩٫٨٨ | ٢٬٦٨١٫٢١ | ٥٦٣٫٩٨ | ٢٤٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٣٠ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٨١٥ | ٣٬٢٠٢ | ٣٬١٣٢ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٣٥٩ | ١١٬٣٧٥ | ١١٬٨٨٦ | ٣٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٧ | ٥٫٤٧ | ١٣٫٧٥ | ٢٫١٩ | ١٧٫٤٣ | ٨٫٧٨ | ٣٨٢٫٢٠ | ٤٫٤٩ | ٧٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٩ | ٦٨٫٩٨ | ٢٨٫٢٢ | ٤١٫٠٢ | ٨٨٫٠٨ | ٢٧٫٩٤ | ٥٦٫٠٣ | ١٬٥٩٥٫٣٧ | ٢٨٢٫٦٠ | ٣٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٤٢ | ٤٬١٧١ | ٤٬٤٦١ | ٥٬١٣٢ | ٥٬٤١٩ | ٥٬٩٣٤ | ٦٬٧٠٢ | ٧٬٣٧٤ | ٧٬٩٨٢ | ٨٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ٦٫٩٥ | ١٥٫٠٤ | ٥٫٥٩ | ٩٫٥٠ | ١٢٫٩٤ | ١٠٫٠٣ | ٨٫٢٥ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫١٩ | ١٠٧٫٨١ | ٤٤٫٧٢ | ٦٥٫٧٥ | ١٥٢٫٣٩ | ٦٤٫١٢ | ١٥٩٫١٩ | ١٬٠٣٤٫٢٢ | ١٨٩٫٧٨ | ١٠٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٩٢ | ٣٬٨٦٩ | ٩٬٩٧٥ | ٧٬٨٠٥ | ٣٬٥٥٦ | ٩٬٢٥٥ | ٤٬٢١٠ | ٧١٣ | ٤٬٢٠٦ | ٧٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٧ | ١٥٧٫٨٢ | ٢١٫٧٥ | ٥٤٫٤٤ | ١٦٠٫٢٦ | ٥٤٫٥١ | ٨٣٫٠٦ | ٤٨٩٫٩٠ | ٨٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
