بيان التدفق النقدي (TTM)
أنظمة إنتيكا سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٩ | ٥ | ٦ | ٣ | ٥ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٦٣ | ٦٫٧٠ | ٧١٫٠٥ | ٥٣٫٩٩ | ٩٫٩١ | ٩٫٠٣ | ٢٧٨٫٩٠ | ٤٧٫٠٧ | ٣٣٫٧٨ | ٤٦٫٦٤ | ٣٣٫٦٥ | ٤٧٫٥٢ | ١٧٥٫٩٥ | ٤٫٩٢ | ٢٢٫٧٣ | ٨٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٢٨ | ٨٩٫٩٨ | ٩٦٫٣٠ | ١٠١٫٥٠ | ٣٥٫٤٨ | ٥٨٫٠٥ | ٤٠٫٦٠ | ٥٤٫١٥ | ٥٠١٫٢٤ | ٥٩٬٠٦٢٫٥٠ | ٤٥٨٫٣٨ | ٨٢٫١٩ | ٤٨٫١٢ | ٢٤٫١٧ | ٢٨٢٫٨٩ | ٦٨٥٫٩٧ | ١٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٬١٢٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٥ | ١٨٫٢٨ | ١٥٫٨٥ | ١٤٫٧٥ | ١١٫٠٥ | ٢١٫٥٨ | ١٧٫٢٦ | ٢٦٫٧٥ | ٤١٫٢٠ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٣١ | ٣٣٫١٨ | ٢٤٫١٠ | ١٨٫٢٦ | ١٩٫٦٢ | ١٩٫٧٣ | ١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٥٧ | ٣١٫٨١ | ٤٠٫٠٢ | ٤٥٫٧٩ | ٦٣٫٤٤ | ٧٤٫٨٤ | ٧٠٫٦٥ | ١٢١٫٤٧ | ٣٧٦٫١٤ | ١١٨٬٢٣٧٫٥٠ | ٧٤٧٫٥٧ | ٢٢٥٫٢٩ | ٦٥٫٩٤ | ٤٧٫٨٩ | ١٦٦٫٠٧ | ٣٤٠٫٤٤ | ٦٬٣٤١٫٠٣ | ٧٥٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ١١ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٦٫٨٢ | ٣٫٣٣ | ٢٣١٫٢٧ | ١٠٫٣٨ | ٨٫٠٦ | ٦٥٫٦٥ | ٥١٫١٦ | ٧١٤٫٧٣ | ٤٤٫٨٩ | ٢٦٫١٣ | ٤٩٣٫٩٥ | ١٠٫٧٠ | ١٣٩٫٦٩ | ٥٦٫٣٨ | ٢٫٥١ | ٢٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٨ | ٤٠٫٨٨ | ٤٦٫٤٤ | ٤٤٫٣٤ | ٧٠٫٢٨ | ٨٢٫٤١ | ٦٩٫١٥ | ٣٤٫٨٢ | ٤١٫٥٥ | ٥٦٬٨٦٢٫٥٠ | ١٨١٫٨٠ | ٤٥٫١٣ | ١١٧٫٤١ | ١٢٤٫٣٧ | ٢٠٩٫٤٠ | ٢٣٢٫٩٣ | ٥٬٥٤١٫٠٣ | ٢٬٤٢٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ | ١٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٤ | ٥٫٩٨ | ١٫٢٤ | ١٨٢٫٨٣ | ٥٫٨٧ | ٢٨٫٧٩ | ٣١٫٧٩ | ١٤٠٫٩٣ | ١٠٠٫٤٥ | ١٧٬١٣٧٫٥٠ | ١٩٧٫٦١ | ٣٢٨٫٢٩ | ٤٫٥٠ | ١٢٣٫٥٧ | ١٣٩٫٢١ | ٩٥٫٦٩ | ٨٤٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
