بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة IPD المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ٣١ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ١١٫١٨ | ١٠٫٠٥ | ٨٫٠٧ | ٨٫٧٨ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٧٠ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ٨٩٫٥١ | ٤٧٫٢٣ | ٣٣٫٢١ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٣٫٤٧ | ١٨٤٫٩٤ | ٩٥٫٣٤ | ٩٠٫٧٤ | ٨٧٫٣٠ | ١٤٣٫٨٥ | ٦٣٢٫١٢ | ٥٣٢٫٠٤ | ١٥٩٫٧٨ | ٣٥٫٤٢ | ١٧٫٠١ | ٦٢٫٥٣ | ١٬٥٣٠٫١٢ | ١٥٥٫٥٠ | ٩٣٫٥٦ | ١٨٢٫١٠ | ٢٬٧٥٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٥٨ | ١٠٥ | ١٠١ | ٩٨ | ٥٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٣ | ٢٫٦٠ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٠٠ | ٢٢٫٦٤ | ٢٩٫٢٦ | ٣٫٤٠ | ٣٫٥١ | ١٩٢٫٤٣ | ٦٥٫٨٠ | ٤٦٤٫٩٠ | ٨٢٫٣٠ | ٣٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ٤٨٫٩٧ | ٩٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٥٩ | ٦٤٫٤٨ | ٣٤٫٤٠ | ٣٣٫٠٩ | ٣٢٫١١ | ٤٤٫٥٢ | ١٥١٫٧٢ | ١٣٧٫٨٠ | ٤٥٫٢٢ | ٢٧٫٥٤ | ٢٠٫٦٨ | ٢٢٦٫٦٢ | ٦٬٨٦٦٫٧٣ | ٥٠٦٫١٤ | ٢٣٥٫٢٥ | ٢٣٢٫١٢ | ١٤٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٠ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٢١ | ٥١ | ٦٧ | ٨٣ | ٥٠ | ١٧ | ١١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٧ | ٤٤٨٫٦٥ | ٢٧٫٥٢ | ٢١٫٥٨ | ٩٨٫٠٦ | ٥٬٠٤٢٫٤٨ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | ٣٠٤٫٤٧ | ١٤٨٫٩١ | ٣١٫٣٤ | ٢٣٫٨٦ | ٣٩٫٦٦ | ٦٥٫٧٣ | ١٦٣٫١٨ | ٢٥٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٨٩ | ٢٠٫٤٥ | ٣٩٫٠٦ | ٤٢٫٦٤ | ٤٥٫٣٢ | ١٫٥٨ | ٣٧٦٫٠٩ | ٤٩٤٫٢١ | ٢١٥٫٩١ | ٩١٫٩٦ | ١٠٣٫٦٥ | ٢٦٤٫٠٦ | ٥٬٤٣٦٫٣٥ | ٢٥٠٫٢٣ | ٤١٫٣٠ | ٥٠٫٤٤ | ٢٬٧١٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٧ | ١ | ٢ | ٥ | ٢٢ | ٤٩ | ٢٥ | ٢ | ٢٠ | ٤٢ | ٢١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٧٤ | ٨٢٫٥٧ | ١٦٫٨٢ | ١٤٫٤٠ | ٤٤٫٢١ | ٧٩٫٢٤ | ٢٠٦٫٣٦ | ١٩٤٫٠٢ | ٥٨٠٫٠٩ | ١٢٠٫٨٣ | ٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٩٨ | ١٬٤١٠٫٨٧ | ١٠٧٫٦٣ | ٤٨٫٢٨ | ٩٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
