بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ايونوس SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ٢٠١ | ٢٧٠ | ٢٧٥ | ٢٨٦ | ٢٦٤ | ٢٩١ | ٣١٤ | ٣٤٨ | ٣٧٥ | ٣٦٥ | ٣٨٧ | ٣٧٩ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٦ | ٣٤٫٤٣ | ٢٫١٨ | ٣٫٩٣ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٢٣ | ٧٫٩٠ | ١٠٫٧٨ | ٧٫٥٠ | ٢٫٦٦ | ٦٫٠٩ | ٢٫١٢ | ٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٥٣ | ٣٥٦٫٣١ | ٢٬٥٥٣٫٤٢ | ١٬١٩٣٫٥٣ | ٤٬٦٢٦٫٥٠ | ١٬٥٢١٫١٩ | ١٬٧٢٢٫٢١ | ٨٬٣٠٢٫٤٣ | ٤٬٨٧٥٫٦٢ | ٤٬٠٨٦٫٧٤ | ٦٬٨٣٠٫٢٢ | ٥٬١٣٨٫١٩ | ٦٬٠٢٩٫٤٢ | ٦٬٠٥٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٨٩ | ١١١ | ١١١ | ٦٩ | ١١٠ | ١١٩ | ١١٤ | ٢٠٠ | ١١٢ | ١٣٥ | ١٠٠ | ٦٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٥٤ | ٢٥٫١٣ | ٠٫٢٦ | ٣٧٫٨٩ | ٥٩٫٥٥ | ٨٫٥٠ | ٣٫٩٦ | ٧٥٫٠٤ | ٤٣٫٩١ | ٢٠٫٦٧ | ٢٥٫٨٤ | ٣٥٫٨٧ | ٧٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٥٩ | ١٥٧٫٤٠ | ١٬٠٤٩٫٩٢ | ٤٧٩٫٠٦ | ١٬١٠٩٫٧٦ | ٦٣٠٫٣٢ | ٧٠٢٫٤٢ | ٣٬٠١٣٫٨٩ | ٢٬٧٩٦٫٥٠ | ١٬٢٢٣٫٠٩ | ٢٬٥٣٣٫٩٨ | ١٬٣٣٢٫٥٣ | ١٬٠٢٤٫٥٩ | ١٬٧٦٩٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٧٠ | ١٧٢ | ١٨٩ | ٢٢٤ | ١٧٢ | ١٨٨ | ٢٠٥ | ١٥٧ | ٢٥٣ | ٢٣٥ | ٢٧٩ | ٣٠٨ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٣ | ١٫٣٠ | ٩٫٧٢ | ١٨٫٧٤ | ٢٣٫٣١ | ٩٫٢٩ | ٨٫٧٠ | ٢٣٫٤٢ | ٦١٫٨٤ | ٧٫٣٠ | ١٨٫٨٩ | ١٠٫٢١ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٤٩ | ٣٠٢٫١٨ | ١٬٦٣١٫٩٤ | ٨١٩٫٠٩ | ٣٬٦٢٧٫٦٥ | ٩٩٠٫٣٧ | ١٬١١١٫٧٥ | ٥٬٣٩٩٫٢٦ | ٢٬١٩١٫٨٣ | ٢٬٧٦٥٫٧٩ | ٤٬٤٠٢٫١٤ | ٣٬٧١١٫٠٣ | ٤٬٩٠٣٫٥٢ | ٤٬٣٨٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٥٦ | ١١ | ٢٣ | ٦ | ١٧ | ١٧ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ٨ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٣٠ | ٨١٫٢٤ | ١١٨٫٦٠ | ٧٣٫١٩ | ١٨٠٫٩١ | ٢٫٦٤ | ٧٧٫٦٢ | ٨٨٫٦٥ | ٢٢٨٫٢٥ | ١٥٨٫٢٤ | ٢٤١٫٠٣ | ١٦٫٥٩ | ٢٠٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
