بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنستون العقارية SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٢٠ | ٢٨٦ | ٣٠٤ | ٢٠٥ | ٤٤ | ١٢٠ | ٨٣ | ٩٥ | ٧٠ | ٨ | ١٠ | ١١٦ | ١٠٨ | ١٥٥ | ١٦٧ | ٢١٦ | ١٠٢ | ١١٣ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٧٤ | ١٣٨٫٦٠ | ٦٫٢٦ | ٣٢٫٤٠ | ٧٨٫٦٣ | ٣٧٣٫٣١ | ٣٠٫٩٧ | ١٤٫٤٣ | ١٧٤٫٠٢ | ٨٨٫٣٨ | ٢٦٫٢٣ | ١٬٠٢٣٫٤٥ | ٦٫٨٥ | ٤٣٫٦٤ | ٨٫٢٤ | ٢٩٫٠٥ | ٥٢٫٥٦ | ١٠٫٤٩ | ٢٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٩٫١٥ | ٣٩٨٫٩٨ | ٥٥٦٫٨٣ | ٤٢١٫٣٤ | ١٬٣٦٥٫٩١ | ٩٩٫٩٦ | ١٣٤٫٦٩ | ٦٬٨٠١٫١٥ | ٥٬٩٨٨٫١٩ | ٥٦٫٣١ | ١٠٫٢٠ | ٦٫٣١ | ١١٠٫٢٠ | ٨٤٫١١ | ٧٧٫١٨ | ١٤١٫٦٤ | ١٢٧٫٠٦ | ٢٤٠٫٣٦ | ٢١٨٫٢٤ | ٧٦٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ١٨٤ | ١٦٧ | ١٧٠ | ٧ | ١٢٤ | ٣٩ | ٤٥ | ٦٧ | ٩ | ٧٩ | ٩٠ | ٥ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٦ | ٩٫٤٩ | ٢٫٠٥ | ٩٥٫٩٥ | ١٬٨٩٢٫٠١ | ٦٨٫٦٥ | ١٥٫٩١ | ٤٨٫٣٦ | ٨٥٫٨٢ | ٧٣٩٫٣٦ | ١٣٫٨٠ | ٩٤٫٨٨ | ١٤٩٫٨٤ | ٣٤٫٢٨ | ٢٫٦٠ | ٢٢٫٣٤ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٣٩ | ٦١٢٫٨٠ | ٣٢٤٫٤٤ | ٢٣٥٫٧٧ | ٤٥٫٨٣ | ٢٨١٫٢٢ | ٤٣٫٤٦ | ٣٬٦٨٤٫٨١ | ٤٬٢٠٦٫١٩ | ٧٫٥٨ | ٩٩٫٢٠ | ٥٥٫٣٢ | ٤٫٤١ | ٩٫٠٢ | ٧٫٧٤ | ١٣٫٤٦ | ٧٫٢٦ | ٣٣٫٠٣ | ٢٣٫٦٧ | ٩٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ٣٤ | ٦٨ | ٦٢ | ١٨٤ | ١٢٤ | ٨ | ٣٩ | ٢٧ | ٤٥ | ٨ | ٦٤ | ١٤ | ١٠ | ٣١ | ٦٥ | ٥٨ | ٧٤ | ٧٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٢ | ٢٩٨٫٨٥ | ٩٫٢٣ | ١٩٧٫٣٠ | ٣٢٫٧٠ | ٩٣٫٦٨ | ٦٠١٫٦٨ | ٣٢٫٠٣ | ٦٩٫٠٣ | ١١٦٫٦٩ | ٩٤٦٫٢٧ | ١٢٢٫٥٥ | ١٦٨٫٢٠ | ٢١٩٫٣٦ | ٣٠٨٫٥٤ | ١٠٫٣٨ | ٢٦٫٦٩ | ٠٫٤١ | ١١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٢٫٤٤ | ١١٣٫٨٢ | ١٣٢٫٣٩ | ٨٥٫٥٧ | ١٬٢٢٠٫٠٩ | ٢٨١٫١٨ | ٨٫٧٦ | ٣٬٢١٦٫٤٢ | ١٬٦٨٢٫١٢ | ٣٦٫١٢ | ٩٫٤٠ | ٣٨٫٩٨ | ١٣٫٦٧ | ٧٫٦٤ | ١٥٫٥٨ | ٥٥٫٠٩ | ٣٤٫٣٢ | ١٧٣٫٤٠ | ١٤١٫٩١ | ٧٦٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٠ | ٥١ | ٧٢ | ١٥ | ٤٤ | ٨٩ | ١ | ٢ | ١٢٥ | ٨٠ | ١٦٣ | ١٠٥ | ١٢٨ | ٢٠٠ | ١١٨ | ١٧٠ | ٤٣ | ٥٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٨ | ٢٧٠٫٩٦ | ٤٠٫٤٢ | ٧٩٫١٥ | ١٩٢٫٠٣ | ٣٠٢٫٨٤ | ١٠١٫٣٧ | ٢٢٩٫٩٧ | ٧٬٩٧٢٫٥٨ | ٣٥٫٨٨ | ١٠٤٫٠٩ | ٣٥٫٦٨ | ٢٢٫٠٤ | ٥٦٫٥٥ | ٤١٫٠٢ | ٤٣٫٨٥ | ٧٤٫٩٢ | ٢١٫٦٩ | ٧٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
