بيان التدفق النقدي (TTM)
إيمسي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٦٩ | ٢٦٠ | ٢٨٣ | ٢٦٦ | ١٩٨ | ١٦٨ | ١٩٤ | ١٧٨ | ٢٢٠ | ٢٢٨ | ٢٠٩ | ١٩٥ | ١٤٩ | ١٥١ | ١٩٣ | ١٤٧ | ١١٤ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٧ | ٥٣٫٨٧ | ٩٫١٩ | ٦٫٢٧ | ٢٥٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ١٥٫٨١ | ٨٫٣٦ | ٢٣٫٣٧ | ٤٫٠٣ | ٨٫٦١ | ٦٫٤٧ | ٢٣٫٦٣ | ١٫١٨ | ٢٨٫١٣ | ٢٣٫٩٠ | ٢٢٫٥٨ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٠٦ | ٤٦٠٫٤٧ | ٥٨٨٫٠٠ | ٥٣٤٫٦٥ | ١٬٢٦٦٫٩٦ | ٤٧٦٫٠٢ | ١٬٦٧٦٫١٧ | ١٬٠٦٥٫٠٢ | ٢٣٢٫٨٦ | ٨١٨٫٠٢ | ١٬٤٤٢٫٥٦ | ١٬٢٨٠٫١٨ | ٢٦٩٫٣٦ | ٢١٣٫١٧ | ١٬٠١٤٫٩٥ | ٣٢٤٫٦٣ | ٣٬٦١٤٫٢٧ | ٣١٤٫٩٤ | ١٣١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ١٣٨ | ١٤١ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١٤١ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٦٠ | ١٧٠ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٨٢ | ١٧٩ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٨ | ١٫٦٢ | ٥٫٧١ | ٠٫٣٣ | ٤٫٣٨ | ٢٫٩٩ | ٤٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ٧٫١٧ | ٥٫٢١ | ٣٫٥٣ | ٤٫١٥ | ٥٫٨٢ | ١٫٠٥ | ٦٫٠٦ | ٢٫٠٦ | ١٫٣١ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٩٣ | ٣٧٧٫٩٣ | ٣١٨٫٧٣ | ٢٨٠٫٥٦ | ٧١١٫٦٩ | ٣٤٢٫٥٦ | ١٬٣٨٣٫٤٩ | ٧٢٨٫٣٨ | ١٧٢٫٦٠ | ٥٢٦٫٦٨ | ٩٣٩٫٣٤ | ٩٤٤٫٣٨ | ٢٢١٫٢٧ | ٢٤٢٫٦٤ | ١٬١٢٩٫٧٧ | ٢٩٩٫١٠ | ٤٬٤٦٥٫٨٨ | ٤٩٦٫٠٨ | ٢٠٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٩ | ٦٩ | ٧٣ | ١٣٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٥٥ | ١٥ | ١٠٣ | ٦٠ | ٢٩ | ٩٣ | ٤٤ | ٤ | ٤٧ | ٤٥ | ٢٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٧ | ٤٧٠٫٦٢ | ٥٫٨٠ | ٨٤٫٠٨ | ٨١٫٨٤ | ٢٫٦٥ | ١٣١٫١٨ | ١٢٧٫١٨ | ٧٨٩٫٣٩ | ٤٢٫٣٤ | ٥٠٫٧٦ | ٢١٦٫٨٩ | ٥٢٫٩٦ | ١٠٩٫٨٨ | ٩٨٣٫٠٤ | ٣٫٧٨ | ٤١٫١١ | ١٧٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٧ | ٥١٫٠٨ | ١٥٧٫١٢ | ١٣٨٫٤٢ | ٦٤٤٫٢٣ | ٥٨٫٨٩ | ٢٣٨٫٦٩ | ٣٠٢٫٧٥ | ١٩٫٦٣ | ٣٨٥٫٤٠ | ٣٧٦٫٦٩ | ١٨٠٫١٢ | ١٢٨٫٤٠ | ٦٢٫٦٠ | ٢٩٫١١ | ٧٨٫٧٠ | ١٬١٠٧٫٨٦ | ٧٣٫٤٤ | ٢٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٣٧ | ٤٤ | ٥٣ | ٢١ | ٤٢ | ١٠ | ١٨ | ٧٦ | ٢٧ | ١٦ | ١٦ | ٧٢ | ٧٠ | ١٥ | ٦٠ | ٤ | ٣٦ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٣ | ٢٠٫٤٩ | ٢٠٫٠٩ | ١٣٩٫٥٥ | ٢٩٨٫٦٥ | ٧٥٫٩٨ | ٨٢٫٢٦ | ٣١٩٫١٥ | ١٣٥٫١٢ | ١٥٨٫٩٩ | ٢٫٩٨ | ٥٤٤٫٥١ | ٣٫٥٠ | ٧٨٫٧٥ | ٥٠٠٫٦١ | ٩٣٫١٦ | ٩٨٨٫٤٣ | ١٥٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
