بيان التدفق النقدي (TTM)
AC المناعي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٦٠ | ٦٧ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٧١ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٤ | ٦٧ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٠ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٤ | ٦٦ | ٤٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥١ | ١٢٫٨٦ | ١٫٧٢ | ١٫٦١ | ٢٫٢٨ | ٨٫٨٤ | ٤٫٨٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٥٧ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٨ | ٠٫٣٨ | ١٫٩٧ | ٢٩٫٥١ | ٢٠٤٫٦٤ | ١٫٨٩ | ٥٠٫٦١ | ٣٠٫١٣ | ١٩٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٣٩ | ١٨٢٫٠٤ | ٢١١٫٤٤ | ٩٣٫١٧ | ٨١٫٠١ | ٨٣٫٤٩ | ٧٦٫٦٦ | ١٨٢٫٨٦ | ١٥٠٫٧٥ | ١٤٥٫٣١ | ١٦٬٧٦٤٫٥٩ | ٢٦٧٫٣٣ | ٤٩٠٫٠١ | ١٢٨٫٧٨ | ١٠٬٠١٩٫٥٣ | ٣٨٥٫٥٧ | ٨٬٩٢١٫٨٤ | ١٥٥٫٩٥ | ١٢٤٫١٧ | ١٦٤٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٨ | ٢٨ | ١٣ | ٢٨ | ٥٤ | ٥٣ | ٢ | ٣ | ٢٤ | ٦٧ | ٣٧ | ٤٧ | ٦٦ | ١ | ٧١ | ٧٨ | ١٠٥ | ٧٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٣ | ٢٫٠٤ | ١٤٥٫١٦ | ١٢١٫٦٦ | ٩٣٫٢٠ | ٠٫٤٧ | ١٠٣٫٢٠ | ٢٧٠٫٨٤ | ٩١٤٫٣٦ | ١٨٢٫٣٨ | ٤٤٫١٤ | ٢٦٫٢٥ | ٣٨٫٧١ | ١٠١٫٠٩ | ٩٬٨٦٨٫٨٥ | ٩٫٥٤ | ٣٤٫٦٧ | ٢٥٫٢٥ | ١٢٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٧٨ | ٨٦٫٦٥ | ٨٧٫٣٦ | ١٧٫٠٩ | ٣٣٫٤٧ | ٦٨٫٢١ | ٥٧٫٢٨ | ٤٫١٧ | ٥٫٩٥ | ٤٦٫٩٣ | ١٦٬٧٣٣٫٩٢ | ١٦١٫٩٨ | ٣٧٦٫٣٠ | ١٣٩٫٩٤ | ١٦٨٫٤٧ | ٦١٧٫٦١ | ١٥٬٩٥٥٫٩٢ | ٢٤٩٫٣٩ | ٢١٢٫٤٢ | ٨١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٧ | ٧ | ١٢ | ٤١ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٨ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤٣ | ٤٣ | ٤١ | ٤٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٧٧ | ١٬٠٠٦٫٣٥ | ١٫٢١ | ٥٦٫٨٤ | ٢٥٢٫٦٩ | ٢١٫١٦ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٩٦ | ١٠٤٫٨٩ | ٥٧٫٥٨ | ٣٥٩٫٣٧ | ٣٩٫٨٤ | ١٬٩٨٨٫٣٦ | ١٫٢٦ | ٤٫٦٣ | ١٫٥٢ | ١٠٢٫٧٩ | ٣٨٫٣٩ | ٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٨ | ٢٫٤٦ | ٢٢٫٩١ | ١٠٫٠٥ | ١٣٫٩٢ | ٥١٫٧٩ | ٣٤٫٤٥ | ٧٨٫٠٨ | ٥٦٫١١ | ٢٫٦٦ | ١٤٢٫٣٩ | ٦٫٤٠ | ١٦٫٤٧ | ٩٢٫٢٠ | ١٠٬٠٤٧٫٧٦ | ٣٥٢٫٣٩ | ٨٬١٨٤٫٦٩ | ٢٫٦٥ | ١٫٨٦ | ٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٣ | ٣٢ | ٧٣ | ٨٣ | ٧٩ | ٩٣ | ٤١ | ٤٩ | ٥١ | ٠ | ٢٣ | ١٣ | ٤٧ | ٠ | ١٢ | ٠ | ٤٢ | ٣٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٢٫٨٣ | ١٣٠٫٨٣ | ١٣٫١٧ | ٥٫١٩ | ١٨٫٥٣ | ٥٦٫٠٥ | ١٩٫٧٤ | ٣٫١٦ | ٩٩٫٢١ | ٥٬٦٧٠٫٥٧ | ٤٥٫٦٥ | ٤٧٣٫٠٠ | ١٠٠٫٩١ | ٢٬٨١٩٫٢٩ | ٩٥٫٧٦ | ٨٬٧١٦٫١٢ | ١٢٫٢٥ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
