بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي بي آي أوروبا إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٤٨ | ٨٣ | ٨٠ | ١٢٦ | ٢١٧ | ٢٦٣ | ٢٦٢ | ١٩٣ | ٢٠ | ٢٩ | ١٢٨ | ١٩٣ | ٤٣٤ | ٤٥١ | ٤٤٠ | ٣٢٠ | ٤٠٠ | ٣٧٨ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ٤٣٫٨٦ | ٤٫٠٠ | ٥٨٫١٨ | ٧٢٫٢٧ | ٢٠٫٩٣ | ٠٫٢٥ | ٢٦٫١٤ | ١١٠٫٤٤ | ٢٤٤٫٠٩ | ٣٤٠٫٧٩ | ٥٠٫٧٢ | ١٢٤٫٦٥ | ٣٫٨٦ | ٢٫٤١ | ٢٧٫٣٨ | ٢٥٫٣٠ | ٥٫٦٥ | ٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٨ | ٢٠٫٩٤ | ١٤٫١٣ | ١٢٫٧٦ | ٣٠٫٣٨ | ٣٣٧٫٨٦ | ٤٩٠٫٢٧ | ٤٤٫٩٠ | ٢٤٫٩٦ | ٦٫٦٨ | ١٣٫٧٠ | ٣٧٫١٠ | ٣٢٫٧٧ | ٣٬٤٩٥٫٣٢ | ٤٤٣٫٤٨ | ١٬١٣٦٫٨٢ | ١٤٦٫٨٨ | ٢٤٢٫٠٦ | ١٬٩٢٤٫٧٢ | ٢٣٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ٥٨ | ١٠٠ | ٧ | ٦٠ | ١٠ | ١٧ | ١١١ | ٢٣٧ | ١٥٧ | ٥٤٧ | ٣٨٧ | ٣٩٤ | ٥٥٤ | ٨٠٣ | ٧٩٧ | ٥٣٠ | ١٨٣ | ٢٤٣ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٤ | ٧٣٫٢٣ | ١٠٦٫٥٧ | ٨٠٨٫٦٤ | ٨٤٫١٣ | ٢٧٩٫٢٥ | ٥٥٠٫١٥ | ١١٤٫٠٩ | ١٦٦٫٠٠ | ٢٤٩٫٦٠ | ٢٩٫٣٧ | ١٫٨٩ | ٢٤٠٫٧٨ | ٤٤٫٨٢ | ٠٫٧٥ | ٣٣٫٤٦ | ١٣٤٫٥٣ | ٣٢٫٨٩ | ١٥٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢٩ | ٨٫٢٠ | ١٧٫٠٨ | ١٫٠٦ | ١٤٫٤٤ | ١٤٫٧٩ | ٣١٫٨٢ | ١٨٫٩٩ | ٣٠٫٦٠ | ٥١٫٧٦ | ٢٥٧٫٧٤ | ١١١٫٨٣ | ٦٦٫٧٨ | ٤٬٤٦٣٫٤١ | ٧٨٩٫٦٤ | ٢٬٠٥٨٫٥٨ | ٢٤٣٫٧٠ | ١١٠٫٦٨ | ١٬٢٣٩٫٥٤ | ٤١٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ٦٢٣ | ٦٠٥ | ٥٤٠ | ٢٢٨ | ٢٩٠ | ١٩١ | ٧٣٣ | ٧٢٩ | ٤٣٧ | ٧٨٤ | ١٦٤ | ٣ | ١٢٩ | ٢٤٤ | ٣٨٤ | ١٥ | ٧٥٢ | ٦٤٣ | ١٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٨ | ٢٫٨٩ | ١٠٫٧٠ | ٥٧٫٧٨ | ٢٢٧٫١٨ | ٣٤٫٠٥ | ٢٨٣٫١٥ | ٠٫٥٥ | ٤٠٫٠٥ | ٧٩٫٥٩ | ٧٩٫٠٩ | ١٠١٫٦٣ | ٤٬٧١٧٫٠٩ | ٩٠٫٠٠ | ٥٧٫١٢ | ١٠٣٫٩٦ | ٤٬٨٤٦٫٣٥ | ١٤٫٤٣ | ٧٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٥ | ٨٨٫١٥ | ١٠٢٫٨٩ | ٨٦٫٤٢ | ٥٤٫٩٣ | ٤٥١٫٠٤ | ٣٥٦٫٩٦ | ١٢٥٫٥٥ | ٩٣٫٩٨ | ١٤٤٫٣٩ | ٣٦٩٫٣٣ | ٤٧٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٬٠٣٤٫٥٣ | ٢٤٠٫١٣ | ٩٩١٫٠٧ | ٦٫٩٩ | ٤٥٤٫٥٥ | ٣٬٢٧٨٫٠٢ | ٧٥٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٤٥ | ٧٠٦ | ٥٨٨ | ٦٢٥ | ٤١٥ | ٦٤ | ٥٤ | ٥٨٣ | ٧٧٥ | ٣٠٢ | ٢١٢ | ٣٤٦ | ٥٩٠ | ١٢ | ١٠٢ | ٣٩ | ٢١٨ | ١٦٥ | ٢٠ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٧١ | ١٦٫٨١ | ٦٫٣٢ | ٣٣٫٥٧ | ١١٥٫٤٩ | ١٨٣٫٣٣ | ١٬١٨٩٫٣٤ | ٣٢٫٨٦ | ٦٠٫٩٨ | ٢٩٫٧٩ | ٢٦٢٫٧٩ | ٧٠٫٦٢ | ٩٧٫٨٩ | ٩١٨٫٥٦ | ١٣٨٫٠٧ | ٦٦٢٫٠٤ | ٢٣٫٩٧ | ٨٨٫١٣ | ٦٧٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
