بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انتيجرا لايف ساينسز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ٢٠٤ | ٢٥٢ | ٣١٠ | ٣٢٣ | ٣١٢ | ٢٨٨ | ٢٦٣ | ٢٤٨ | ٢٦٤ | ٢٤٦ | ٢٠٨ | ١٦٧ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٤٢ | ١٣٧ | ١٢٩ | ١٠٢ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ٢٣٫٦٨ | ٢٣٫٠٨ | ٤٫٢٣ | ٣٫٤٠ | ٧٫٩٢ | ٨٫٦٢ | ٥٫٥٠ | ٦٫٤٦ | ٦٫٨٨ | ١٥٫٥١ | ١٩٫٩٦ | ١٥٫٩٦ | ٧٫٤٣ | ٩٫٣٦ | ٣٫٠٢ | ٥٫٨٣ | ٢٠٫٨٨ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٩ | ٧٥٫١٤ | ٤٩١٫٧٧ | ٨٥١٫٦٢ | ٤٣٧٫٣٣ | ٧٢١٫٨٤ | ١٥٬٢٧٠٫١٧ | ٥٢٨٫٥٣ | ٥٩٥٫٦٣ | ٤٦٥٫٧٢ | ٢٤٦٫٩٦ | ١٥٠٫٨٣ | ٦٩٫٩١ | ٧٧٫٦٤ | ٤٥٫٥٣ | ١٥٠٫٧٩ | ٢٣٤٫٥٦ | ٤٣٠٫٨٩ | ٢٩٫٠٢ | ٢٬٦٤٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٦٨ | ١٦٤ | ١٦٨ | ١٧٠ | ١٦١ | ٥٨ | ٥٥ | ٣١ | ٥٩ | ٥٨ | ٦٩ | ٩٢ | ٩٤ | ١٣٤ | ٤٤١ | ٤٤٤ | ٣٩١ | ٣٧٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٢ | ١٤١٫١٤ | ٢٫٤٢ | ١٫٠٥ | ٤٫٩٧ | ٦٤٫١١ | ٥٫٩٠ | ٤٢٫٧٠ | ٨٧٫٤٩ | ٠٫٦٢ | ١٨٫٩٨ | ٣٢٫٤٩ | ٢٫٦٣ | ٤٢٫٧٥ | ٢٢٨٫١٠ | ٠٫٦١ | ١١٫٩٤ | ٤٫٦٢ | ٨٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٢ | ٢٥٫١٠ | ٣٢٠٫٢١ | ٤٦١٫٤٦ | ٢٢٩٫٧٢ | ٣٧٣٫٠٠ | ٣٬٠٧٥٫٥٨ | ١٠٩٫٦٢ | ٧٤٫٩٢ | ١٠٣٫١٦ | ٥٨٫٣٨ | ٥٠٫٢١ | ٣٨٫٥٣ | ٥٢٫٢٥ | ٤٧٫٢٥ | ٤٦٩٫٤٦ | ٧٥٧٫٦٤ | ١٬٣٠١٫٥٢ | ١٠٥٫٦٦ | ٢٬٦٩٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٢٢ | ٤٣ | ١١٢ | ٧٨ | ٩٨ | ٢٢٩ | ١٤٤ | ١٥٤ | ٢٥٢ | ٢٨١ | ٢٧٩ | ٣٢١ | ٢٣٠ | ٢٩١ | ٢٠٨ | ٢٣٨ | ٢٣٨ | ٨٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٦١ | ١٣٥٫٦٨ | ١٥٨٫٨٢ | ٣٠٫٩٨ | ٢٦٫٧٠ | ١٣٢٫٨١ | ٣٦٫٨٨ | ٦٫٥٠ | ٦٣٫٨٩ | ١١٫٦٠ | ٠٫٨٧ | ١٥٫٠٨ | ٢٨٫٣١ | ٢٢٦٫٧٥ | ٢٨٫٥٠ | ١٤٫٢٧ | ٠٫١١ | ١٣٥٫٩٢ | ٨٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٨ | ٤٤٫٨٤ | ٨٤٫٦٥ | ٣٠٨٫٢٨ | ١٠٤٫٨٣ | ٢٢٦٫٩٤ | ١٢٬١٣٧٫٧٩ | ٢٩٠٫٢٢ | ٣٦٨٫٦١ | ٤٤٣٫٦٨ | ٢٨١٫٩٥ | ٢٠٢٫٠٣ | ١٣٤٫٦٥ | ١٢٧٫٥٥ | ١٠٢٫٤٢ | ٢٢١٫٧٨ | ٤٠٦٫٥٣ | ٧٩٢٫١٦ | ٢٤٫٢٢ | ٤٧٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ٢٧١ | ٥١ | ٣٦ | ٧٤ | ٤٣ | ٢ | ٥٠ | ٤٢ | ٥٧ | ١٠٠ | ١٣٨ | ٢٣٨ | ١٨٠ | ٢٨٥ | ٩٤ | ٥٩ | ٣٠ | ٣٥٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٦ | ٨١٫١٠ | ٢٨٫٩٣ | ١٠٢٫٩٨ | ٤١٫٤٧ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٬٧٤٠٫٠٢ | ١٦٫١٥ | ٢٣٦٫١٦ | ٧٥٫٦١ | ٣٨٫٣٤ | ٧٢٫٦٦ | ٢٤٫٣٣ | ٢٥٧٫٨٥ | ١٣٣٫٠٢ | ٣٧٫٦٦ | ٤٨٫٧٤ | ١٬٠٧٤٫٩٥ | ١٠٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
