بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورينيا للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٧٠ | ١٠١ | ١١٧ | ١٢٩ | ١٥٨ | ١٥١ | ١٤١ | ١١٦ | ٨٠ | ٦٤ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٠ | ٢ | ٢٩ | ٤٤ | ٦٤ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٩ | ٤٤٫٢٨ | ١٥٫٨٢ | ١٠٫١٤ | ٢٢٫٦٥ | ٤٫٣١ | ٦٫٧٠ | ١٧٫٦٨ | ٣١٫٣٨ | ١٨٫٩٦ | ٣٨٫٨٦ | ٥٫٢٩ | ١٠٫٣٥ | ٣٩٫٠٧ | ٩١٫٥٦ | ١٬٧٦١٫٩٨ | ٥٥٫٢٨ | ٤٤٫٨٣ | ٤٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٤ | ٢٠٧٫٤٨ | ٨٥٫٦٩ | ١٠٥٫٣٠ | ٦٧٫٢٥ | ٣٨٩٫٨٤ | ٦٢٧٫٤٦ | ٤٦٨٫١٩ | ٤٠٧٫١٧ | ٥٧٫٧٤ | ١٤٨٫٠٣ | ٥٦٫٣٦ | ٩٤٫١٢ | ٧٣٫٨٧ | ٨٣٫٠٨ | ٣٫٥٦ | ٣٠٨٫٨٧ | ١٢٨٫٤٤ | ٣٬٢٦٤٫٩١ | ٤٧٣٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ١٥٨ | ٢١٣ | ١٩١ | ٧٩ | ١٠٤ | ٩٠ | ٤٦ | ٦٣ | ٦١ | ١٧ | ٣٤ | ٣ | ٧ | ١٨ | ١٥ | ٦ | ٣٩ | ٢١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨١ | ٣٤٫٨٥ | ١٠٫٤٩ | ٥٨٫٥٠ | ٣١٫٠٩ | ١٣٫٧٠ | ٤٩٫٠٣ | ٣٨٫١١ | ٣٫٩١ | ١٢٨٫٤٤ | ٢٩٧٫٠٧ | ٨٩٫٨٠ | ٩٣٫٤٢ | ٣٦٣٫٤٥ | ١٨٦٫٨٧ | ٥٩٫٤٨ | ٧٣١٫٤٢ | ٤٦٫٣٦ | ١٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٢٨ | ٤٦٩٫٨٣ | ١٨١٫٣٦ | ١٧٢٫٢٤ | ٤١٫٤٥ | ٢٥٦٫٧٩ | ٣٧٢٫٧٤ | ١٥١٫٩٤ | ٢٢١٫٦٨ | ٤٤٫٠٢ | ٣٩٫٦١ | ٤٨٫٦٠ | ٨٫٧٤ | ١٤٫٨٠ | ٧١٫٩٩ | ٣١٫٧٧ | ٦٧٫١٩ | ١١٣٫٦١ | ١٬٠٦٩٫٦٣ | ٢٣٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٠ | ١٩٤ | ١٩٦ | ١٩٧ | ١٧ | ٢٢١ | ٢١٦ | ٢١٧ | ٢٠٧ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٢٢ | ٣١ | ٣٢ | ٤٩ | ٨٣ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٦ | ١٫٠٨ | ٠٫١٧ | ٩١٫٥٥ | ١٬٢٢٩٫٤٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٤٫١٩ | ٩٨٫٨٣ | ٥٠٫٧٢ | ٥٫٤٥ | ٦٧٫٢٦ | ٥٥١٫٩٨ | ٣٢٥٫٣٤ | ٤٣٫١٤ | ١٫٢٥ | ٥٥٫٢٤ | ٦٩٫٨٤ | ٤٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٤٢ | ٥٧٧٫٣١ | ١٦٧٫٠٥ | ١٧٧٫٥٤ | ٨٫٧٠ | ٥٤٦٫٦٣ | ٩٠٠٫٢٠ | ٧٢٠٫١٣ | ٧٢٨٫٨٥ | ١٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ٤٫٩٦ | ٢٫٨٦ | ١١٫٣٣ | ٨٨٫٩١ | ٦٤٫٦٦ | ٣٤١٫٦٩ | ١٤٢٫٠٦ | ٤٬٢٣٤٫٥٤ | ٦٠٩٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٣٤ | ١١٨ | ١١١ | ١٩١ | ٤٠ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٨ | ١٣٨ | ٤٤ | ٧٠ | ٤٠ | ٤٥ | ٢٥ | ٤٨ | ٩ | ٣٥ | ٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٨ | ٢٤٩٫٣٣ | ٥٫٧٥ | ٧٢٫٤٥ | ٧٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٥ | ٢٢٥٫٠٤ | ٥٫٣٤ | ٥٨٣٫٨٥ | ٦٨٫٣٩ | ٦٠٫٦٠ | ٤٣٫٢٩ | ١٤٫٢٣ | ٤٥٫٨٢ | ٩٦٫٨١ | ٨٠٫٨٤ | ٤٧٣٫٤٠ | ٩٤٫٣٠ | ٨٩٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
