بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايكون العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٧ | ٥٦٨ | ٥٣٧ | ٥٤٨ | ٧٣٥ | ٨٢٩ | ٩٤٤ | ٩٩٨ | ٩١٣ | ٥٦٣ | ٥١٢ | ٥٣٤ | ٦٦١ | ١٬١٦١ | ١٬٣١٣ | ١٬٣٢٧ | ١٬٣٨٨ | ١٬٢٨٧ | ١٬٢٢٨ | ١٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ٥٫٤٣ | ١٫٩٦ | ٣٤٫١٤ | ١٢٫٨٥ | ١٣٫٨٧ | ٥٫٦٨ | ٨٫٥٤ | ٣٨٫٢٧ | ٩٫١٣ | ٤٫٢٦ | ٢٣٫٩٣ | ٧٥٫٥٢ | ١٣٫٠٦ | ١٫١٢ | ٤٫٦١ | ٧٫٣٣ | ٤٫٥٧ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٦١ | ١٧٧٫٥١ | ١١٦٫٧٦ | ١١٨٫٢٠ | ٢٤٤٫٤٨ | ٩٤١٫٢٢ | ٢٤٦٫٢٨ | ٢٢٦٫٤٦ | ٢٢٨٫٥٠ | ١٢١٫٥٥ | ١٨٣٫٣٣ | ١٥٤٫٨٢ | ٢٢٣٫٤٠ | ١٬٢٩٩٫٦٥ | ١٬١٢٩٫٥٩ | ٥٦١٫٥٢ | ٣٦٣٫٠٥ | ٨٠٠٫٧٤ | ٩٤٠٫٠٢ | ٩٩٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٧ | ٥٥ | ٦١ | ٥٬٩٨٩ | ٦٬٠٢٤ | ٦٬٠٣٤ | ٦٬٠٤٧ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٥٤ | ١٦٦ | ١٦٣ | ٢٢٧ | ٢٣٨ | ٢٣٢ | ٣٢٠ | ٢٦٧ | ٢٦٥ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٢ | ١٨٫٣٥ | ١٠٫١٦ | ٩٬٧٦٢٫٦٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٢١ | ٩٧٫٥٩ | ٠٫٠٩ | ٥٫٨٣ | ٧٫٤٥ | ١٫٧٢ | ٣٩٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٢٫٦٩ | ٣٨٫٣٧ | ١٦٫٧٣ | ٠٫٧٨ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٥ | ١٤٫٥٦ | ١١٫٩٨ | ١٣٫١٠ | ١٬٩٩٢٫٧٣ | ٦٬٨٣٨٫٥٧ | ١٬٥٧٤٫١١ | ١٬٣٧٢٫٥٢ | ٣٦٫٥٦ | ٣١٫٤٧ | ٥٥٫٢٩ | ٤٨٫١٢ | ٥٥٫٠٦ | ٢٥٣٫٧١ | ٢٠٤٫٨٠ | ٩٧٫٩٦ | ٨٣٫٧٨ | ١٦٦٫٠٣ | ٢٠٢٫٦٦ | ٢٣١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٢٠٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٥٬٥٥٥ | ٥٬١١٥ | ٤٬٧٢٢ | ٤٬٦٣٠ | ١٬١٥٧ | ٨٦٤ | ٦٢٩ | ٧٠٩ | ٧٨٢ | ٨٤٤ | ٩٥١ | ٨٥٠ | ٦٨٩ | ٨٣٧ | ٨٢٦ | ١٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٢ | ٨٣٫٦٥ | ١٫٢٣ | ١٦٬٢١١٫٦٧ | ٧٫٩٢ | ٧٫٦٧ | ١٫٩٦ | ١٢٤٫٩٨ | ٢٥٫٢٨ | ٢٧٫٢٥ | ١٢٫٧٩ | ١٠٫٢٢ | ٧٫٩٨ | ١٢٫٦٣ | ١٠٫٦٣ | ١٨٫٩٤ | ٢١٫٥٥ | ١٫٣٠ | ٢٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٧١ | ٦٥٫١٠ | ٧٫٤٠ | ٧٫٤٤ | ١٬٨٤٨٫٢٩ | ٥٬٨٠٦٫١٢ | ١٬٢٣١٫٨١ | ١٬٠٥٠٫٨٢ | ٢٨٩٫٥٨ | ١٨٦٫٤٧ | ٢٢٥٫١٧ | ٢٠٥٫٧٠ | ٢٦٣٫٩٨ | ٩٤٤٫٨٢ | ٨١٨٫١٣ | ٣٥٩٫٤٥ | ١٨٠٫١٠ | ٥٢١٫٠٢ | ٦٣٢٫٦٣ | ٨٦٩٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩٠ | ٣٢٠ | ٤٦٠ | ٤٦٣ | ٣٠١ | ٨٨ | ٣٨٣ | ٤٤١ | ٣٩٩ | ٤٦٣ | ٢٧٩ | ٣٤٥ | ٢٩٦ | ٨٩ | ١١٦ | ٢٣٦ | ٣٨٢ | ١٦١ | ١٣١ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٩ | ٤٣٫٧٨ | ٠٫٧٢ | ٣٥٫١٥ | ١٢٩٫٣١ | ٣٣٥٫١٨ | ١٤٫٩٣ | ٩٫٣٥ | ١٦٫٠٥ | ٣٩٫٧٥ | ٢٣٫٤٧ | ١٤٫١١ | ١٣٠٫١٧ | ٣٠٫٠٨ | ١٠٣٫٤٢ | ٦١٫٧٩ | ٥٧٫٩٩ | ١٨٫٧١ | ١٨٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
