بيان التدفق النقدي (TTM)
إنسباير إم دي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٨ | ١٤٫١٧ | ١٠٫٠٨ | ٩٫٦٠ | ٥٫٦٠ | ٣٫٧٣ | ٤٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ١٫٩٣ | ٤٫٤٨ | ١٫٣٣ | ٦٫٤٥ | ٦٫٣٨ | ١٫٤٢ | ٦٫٢٠ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٣٤ | ١٧٫٠٥ | ١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٦٤ | ١٢٧٫٣٥ | ٢٥٫٣٥ | ٤١٫٤١ | ٥٧٤٫٦٠ | ٢٬٠٦٠٫٨٤ | ٣٧٫٨٢ | ٤٠٫٧٨ | ١٦٧٫١٠ | ٢١٠٫٨٢ | ٤٥٤٫٨٧ | ٣١٩٫٣٩ | ١٥٥٫٤٢ | ٣٢٧٫٠٠ | ٣٢١٫٨٢ | ١٠٤٫٧٤ | ٩٧٤٫٩٩ | ٢٣٥٫٧٥ | ٨٥٤٫٩١ | ١٧٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٦ | ٨ | ١٣ | ١٦ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٣ | ١١٫٢٣ | ٢٨٫٣٧ | ٩٬٠٣٩٫٣٣ | ٧٫٩٧ | ٠٫١٨ | ٨٫٦٩ | ١٣١٫١٤ | ٣١٫٩٧ | ٥٣٫٤٨ | ٢٢١٫٩٨ | ٢٢٫٩٨ | ٣٢٫٢٣ | ٢٫٢٩ | ٢٠٦٫٠٤ | ٧٣٫٨٣ | ١٨٩٫٧٣ | ٢٤٫٦٤ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٨ | ٢٫٦٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٩٧ | ١٬١٢٠٫٩٠ | ٣٬٥٠٣٫٤٣ | ٦٢٫٠٩ | ٥٨٫٦٥ | ٧٠٫٠٩ | ١١٤٫٥٠ | ٣٦٢٫٨٩ | ٣٠٦٫٧٢ | ١٢٢٫٨٧ | ٣٢١٫٣٣ | ٣٠٤٫٦٧ | ٩٩٫٠١ | ٢٢٠٫٤٦ | ١٣٦٫٢٨ | ٣١٨٫١٧ | ٥٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٦ | ٥١ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٦ | ٢١٣٫٨٨ | ٢٣٫٧٧ | ٠٫٣٢ | ١٠٫٤٠ | ١٠٠٫١٠ | ١١١٫٧٦ | ٩٤٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٬٨٣٦٫٤٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٤٣ | ٥٫٤٠ | ٩٫٢٥ | ٢٫٧٤ | ٨٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٧٧ | ٢٢٩٫٩١ | ١٢٥٫٨٤ | ١٤٢٫٣٤ | ١٬٧٩٦٫١٤ | ٥٬٤٦٥٫٥٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢١ | ١٫٥٣ | ١٫٩٠ | ٣٫٩٢ | ٧٢٦٫٥٣ | ٣٧٨٫٩٤ | ٧٤٩٫٤٨ | ٧٢٧٫٢٦ | ١٠٦٫٠٢ | ٨٥٣٫٤١ | ١٩٨٫٩٢ | ٦٣٣٫٢٠ | ١٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧ | ٤١ | ٢٨ | ٢ | ١ | ٣٦ | ٣٥ | ٩ | ٧ | ٤ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٥ | ١٧ | ٢ | ٩ | ٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢٨ | ٤٧٣٫٤٥ | ٣٢٫٦١ | ٩٢٫١٠ | ١٢٩٫٤٤ | ٥٬٥٥٣٫٠٤ | ٣٫٣٤ | ٧٣٫٩٥ | ١٩٫٢١ | ٥١٫٥٧ | ٢٤٤٫٣١ | ٩٢٫٢٦ | ٤٩٫٤٤ | ٣٫٠٦ | ٢٢٦٫٢٩ | ٨٨٫٢٥ | ٣٦٨٫٧٢ | ٦٧٫٧٢ | ٦٦٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
