بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة AB Ignitis يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٩ | ٢٨١ | ٢٧٠ | ٣٠٦ | ٢١١ | ١٠٥ | ٦٩ | ٣٨ | ٢٣٨ | ٥٦٤ | ٨٩٩ | ١٬٠٣٦ | ١٬٢٥٥ | ٨٠١ | ٦٩٠ | ٦٨١ | ٧٧٧ | ٦٦١ | ٦٢٦ | ٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ٣٫٩٠ | ١٣٫٤٠ | ٣١٫١٥ | ٤٩٫٩٣ | ٣٤٫٣٩ | ١٥٤٫٦٦ | ٥٣٠٫٠٦ | ٣٣٦٫٧٥ | ٥٩٫٤٤ | ١٥٫٢٢ | ٢١٫١٧ | ٣٦٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ١٫٢٨ | ١٤٫١٩ | ١٤٫٩٥ | ٥٫٢٩ | ١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٩ | ٣٩٫٠٦ | ٣٧٫٨٥ | ٧٧٫٣٧ | ٥٩٫٤٩ | ٥٠٫٢٦ | ٣٥٫٧٦ | ١١٫٣٨ | ٦٨٫٩٦ | ٢٣٠٫١٦ | ٣١١٫٣٢ | ٢٧٢٫٨٩ | ٧٧٤٫٣٤ | ١٦٣٫٨٣ | ١٦٣٫٦١ | ١٥١٫٢٩ | ٣١٩٫٦٥ | ٢٬٢٦٤٫٣٨ | ٩٨٤٫٥٩ | ١١٬٣٢٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٢٥٨ | ٢٤١ | ١٩٥ | ١٦٩ | ٢٣٤ | ٢٦٣ | ٣١٤ | ٤٣٢ | ٤٥٦ | ٥٢٠ | ٦٢٦ | ٧٥٩ | ١٬٠٨١ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٣٨ | ٨٩٨ | ٦٥٤ | ٧١٨ | ٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٥ | ٦٫٧٨ | ١٨٫٩٥ | ١٣٫٥٩ | ٣٩٫٠٠ | ١١٫٩٩ | ١٩٫٥٦ | ٣٧٫٦٤ | ٥٫٤٥ | ١٤٫٠٠ | ٢٠٫٤٤ | ٢١٫٢٩ | ٤٢٫٤٦ | ٢٫٨٦ | ١٫١٤ | ١٣٫٥١ | ٢٧٫١٣ | ٩٫٧٧ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٨ | ٣٥٫٩٧ | ٣٣٫٨٢ | ٤٩٫٤١ | ٤٧٫٦٨ | ١١١٫٨٣ | ١٣٥٫٧٧ | ٩٤٫٥١ | ١٢٥٫١٢ | ١٨٦٫٠٠ | ١٧٩٫٨٨ | ١٦٤٫٨٣ | ٤٦٨٫١٧ | ٢٢١٫١٧ | ٢٤٩٫١٦ | ٢٣٠٫٧١ | ٣٦٩٫٢٠ | ٢٬٢٤٠٫٧٥ | ١٬١٢٩٫٢٥ | ١٠٬٩٦٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٦ | ٦٩٦ | ٦٨٤ | ٢٨٥ | ٣١٢ | ٨١ | ٠ | ٢٠ | ٣٢٥ | ١٣٧ | ٩١ | ٣١ | ٣٣٤ | ٢٠٨ | ٦١ | ٩٣ | ١٢٣ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٥٣ | ١٫٨٠ | ٥٨٫٣٦ | ٩٫٦٣ | ١٢٥٫٨٣ | ١٠٠٫٠٤ | ٥٥٬٧٥٧٫١٤ | ١٬٥٦٠٫٥٣ | ٥٧٫٨٦ | ١٦٦٫٣٧ | ٦٦٫٣٠ | ٩٩١٫١٨ | ٣٧٫٥٦ | ٧٠٫٧٩ | ٥٢٫٠٥ | ٣٢٫٥١ | ١١٨٫١٧ | ٢٧٫٣٥ | ٢٠٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٩ | ٩٦٫٩١ | ٩٥٫٩٧ | ٧٢٫٠٣ | ٨٨٫١٩ | ٣٨٫٤٤ | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٩٣٫٩٩ | ٥٥٫٨٤ | ٣١٫٤٤ | ٨٫٠٦ | ٢٠٥٫٩٨ | ٤٢٫٦٦ | ١٤٫٤٥ | ٢٠٫٥٨ | ٥٠٫٤٥ | ٧٦٫٣٧ | ٤٤٫٦٥ | ٤٥٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ٧١٨ | ٧١٢ | ٣٩٥ | ٣٥٤ | ٢١٠ | ١٩٣ | ٣٣٢ | ٣٤٥ | ٢٤٥ | ٢٨٩ | ٣٨٠ | ١٦٢ | ٤٨٩ | ٤٢٢ | ٤٥٠ | ٢٤٣ | ٢٩ | ٦٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٧٨ | ٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٢ | ١٠٫٤٥ | ١٥٩٫٢٦ | ٧٫٧٧ | ٧١٫٧٧ | ٣٫٩٦ | ١٧٠٫٩٤ | ١٧٫٨٨ | ٣١٫٤٤ | ٥٧٫٣٠ | ٤٠١٫٥٤ | ١٣٫٧٧ | ٦٫٧٦ | ٤٥٫٩٦ | ١١٢٫٠١ | ٣١٧٫٨١ | ٨٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
