بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي دي تي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٩ | ٧٩ | ٦٧ | ٤٢ | ٥٣ | ٤٢ | ٢٩ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٥ | ٥٤ | ٥١ | ٦٢ | ٧٨ | ٧٨ | ٦٣ | ٥٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٢٥ | ٣١٠٫١٣ | ١٥٫٨٨ | ٣٦٫٩٦ | ٢٥٫٤١ | ٢٠٫٧٦ | ٢٩٫٥٤ | ٨١٫٧٤ | ٠٫١٦ | ١٥٫٩٦ | ٢٠٫٧٣ | ٦٫١١ | ٢١٫٦٤ | ٢٦٫٥١ | ٠٫٠٤ | ١٨٫٨١ | ١٣٫٠٤ | ١٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٠ | ٤٤٫١٣ | ٢٧٧٫٣٤ | ٢٥٩٫٢٨ | ١٢٤٫٥١ | ١٦٨٫٧٥ | ١٬٣٥٢٫٠٢ | ٧٨٫٧٣ | ٢٣١٫٥١ | ٤١٤٫٤٧ | ٣٤٣٫٥٦ | ٥٨٤٫٦٠ | ٥٢٥٫٢٢ | ٢٣٢٫١٥ | ١٦٣٫٦٣ | ١٣٨٫٠٧ | ١٨٢٫٦٢ | ٤١٢٫١٤ | ١٣٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٤٤ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٠ | ٩ | ١ | ١٤ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٤ | ١٫١٢ | ٢١٫٩٧ | ٤٤٫١٨ | ١٩٫١٥ | ١٦٫٦١ | ٤٥٫٦٨ | ٣٥٫٦٤ | ٣٨٫٢٥ | ١٢٫٨٦ | ١٫٣٦ | ٠٫٢٤ | ٣٩٫١٧ | ٥٧٫٦٤ | ٩١٫٣٠ | ١٬٧٤٦٫٦٦ | ٧٫٧٢ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٤٠ | ١٣٠٫٥٢ | ١٩٧٫٧٤ | ١٧١٫٤٨ | ٧٢٫٩١ | ٦٣٫٧٠ | ٧٥١٫١٢ | ٩٠٫٤٣ | ٩٤٫١٧ | ٢٣٣٫٤٦ | ٢٥٩٫٨٧ | ٣٦١٫٢٩ | ٣٤٤٫٨٩ | ٧٦٫٢٣ | ١٧٫٩٩ | ١٫٣٢ | ٣٩٫٧٤ | ٩٥٫١٧ | ١١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ٩ | ٥ | ٩ | ١ | ٢ | ١٦ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٣ | ١٦ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ٦٫٠٦ | ٤٧٫٠٤ | ٣٠٠٫٤٦ | ٨٥٫٧٢ | ٢٨٣٫٣٢ | ٥٥٧٫٨٣ | ١١٤٫٦٦ | ٢٦٫٨٤ | ٥٫٢٣ | ٣١٫٩٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٣٫٦٦ | ١٧٫٤٧ | ٤٫٤٩ | ٥٫٥٧ | ٣٥٫١٧ | ١٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٨ | ٢٠٫٧٨ | ٢٩٫٩١ | ١٧٫٦٠ | ٢٦٫٨٨ | ٤٫١٥ | ٧٦٫٩٠ | ٤١٫٨١ | ١٤٥٫٢٢ | ١٩٠٫٥٠ | ١٧٨٫٠٦ | ١٧٠٫٧١ | ١١٨٫٦٩ | ٥٧٫٦٥ | ٣٧٫٧٣ | ٣٠٫٤٢ | ٥٢٫٣٢ | ١٨٣٫٥٢ | ٣٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٤٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٤ | ٣١ | ٣ | ٣٧ | ٢٣ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ١٠ | ٢٧ | ٤٨ | ٥٧ | ٣٥ | ١٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ١٦٥٫٢٦ | ١٠٫٠٢ | ٣١٫٢٨ | ٧٫٤٧ | ٩٠٫١١ | ١٬٣١٠٫٠٤ | ٣٨٫٢٠ | ٤٤٫٢٣ | ١٫٣٩ | ١٧٠٫٩٥ | ٤٫٥٠ | ١٧٥٫٢٠ | ٧٩٫٤٨ | ١٨٫٤٧ | ٣٨٫٦٢ | ٦١٫٤٧ | ٥٧٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
