بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مواد البطاريات RecycLiCo يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٣ | ٣٠٫١٦ | ٣٧٫٠٣ | ٣٢٫٣١ | ٢٠٫٧٨ | ١٣٫٧٧ | ٢٠٫٠٨ | ٤٫٦٤ | ٤٫٠٦ | ١٫٥٩ | ١٫٩٩ | ٦٫٧٩ | ١١٫٩٧ | ٣٠٫٥٨ | ٣٣٫٦٠ | ٤٨٫٩٠ | ١٥٫٤٠ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٥ | ٦٣٫١٣ | ٢٧٫٨٠ | ٣٨٫١٦ | ١٢٫٧٦ | ١٦٫٥٩ | ٢٣٫٤٦ | ٣٠٫٥٨ | ٢٣٧٫٣٨ | ١٩٨٫١٩ | ١٤١٫٦٢ | ٢٤٠٫٢٧ | ١٥٣٫٤٨ | ١٠٥٫٤٢ | ٩٨٫٨٩ | ٧٣٫٠١ | ٤٨٫٨٩ | ١٠٠٫٣٣ | ١٠٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٤٩ | ٢٧٫٩١ | ٩٠٫٦٩ | ١٠٦٫٨٧ | ١٨٫٧٦ | ٢٩٫٩٩ | ١٧٫١٤ | ٣٠٫٠٣ | ١٨٫٢٧ | ٤٣٢٫٢٣ | ٩٧٫١٠ | ٧٧٫٩٧ | ٢٤٬٦٩٥٫٣٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٦ | ١٫٢٤ | ٠٫٥٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٨ | ١٫١١ | ١٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٥٫٦٩ | ٢٢٫٠٠ | ١٫١٠ | ٠٫١٥ | ٢٨٫١٥ | ٣٧٫٨٩ | ٤١٫٩٩ | ٥٥٫٠٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ٢٥ | ٢٤ | ٢١ | ٢٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٢ | ١٣٠٫٦٠ | ٨٫٢٢ | ٢٢٢٫١٧ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٥٢ | ٢٫٣٩ | ٨٦٫٤٧ | ١٧٫٨٩ | ١٥٫٦٥ | ٢٨٫٣٦ | ٣٦٫٥٨ | ١٩٫٧٦ | ١٨٫٩٢ | ٦٣٫٣٤ | ٨٠٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٤٤ | ١٦٤٫٦٠ | ١٢٨٫٤١ | ١٣٩٫١٨ | ١١٣٫٢٩ | ١١٧٫٢٨ | ١٢٤٫٥٦ | ١٣١٫٩٨ | ١٤٥٫٣٨ | ١٠٣٫٨٨ | ٦٣٫٦٣ | ١٤١٫٣٧ | ٥٣٫٦٣ | ٣٣٫٥٧ | ٣٦٫٧٨ | ١٤٫٩٩ | ٣٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٢٢ | ٢١ | ١٧ | ١٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨١ | ١٩٥٫٥٨ | ٠٫١٦ | ٢٩٥٫٨٠ | ٧٫١٦ | ١٩٫٥١ | ٧٫٨٨ | ١١٢٫٢٨ | ١٤٫٩١ | ٣٧٫٧١ | ٤٢٫٢٣ | ٦٧٫١٨ | ٢٨٫١٧ | ٢٦٫٠٠ | ١٠٫٠٦ | ٢٣٫٦٩ | ٤٣٫٧٧ | ٣٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
