بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيتانيوم للنقل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٦ | ٢٣ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٢٦ | ٥٢ | ٤٣ | ٥٦ | ٥٣ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ٤٢٫٤٤ | ٤٦٫٦٣ | ١٥٫٨٥ | ٩٫٢٦ | ٦٢٫٥٢ | ٥١٨٫٧٢ | ١٠٣٫٩٣ | ١٧٫٠٠ | ٢٨٫٥١ | ٥٫٧٢ | ٢٧٫٧٣ | ٢٫٢٠ | ٢٤٫٦٧ | ٩٫٩٣ | ١٤٫٥٨ | ١٩٫١٢ | ٣٤٫٢١ | ١٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٨٧ | ٥٩٨٫٧٩ | ٢٧٩٫٦٧ | ٧٤٫٢٣ | ٩١٫٦٠ | ٧٤٫٠٤ | ٩٩٫٦٢ | ٢٬٥٣٥٫٣٤ | ٢٣٠٫١٢ | ٢٥٨٫٠٥ | ٤١٥٫٨٩ | ١٦٥٫٤٧ | ٣٢٤٫٦٦ | ١٤٥٫٦٦ | ١٠١٫٤٩ | ٥٧٫١٢ | ١٠٥٫٦٣ | ٥١٢٫٢٨ | ١٨٨٫٦٢ | ٢٨٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ٤٦ | ١٩ | ٤٠ | ٥٣ | ٤٦ | ٧٩ | ٦٠ | ١١١ | ١٠٨ | ٧٩ | ٧٢ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٨ | ٤٧٢٫٠٨ | ١١٫٢٦ | ٦٫٣٩ | ١٤٦٫٤٧ | ٥٨٫٣٥ | ١١١٫٤٦ | ٣٢٫٩٤ | ١٣٫٦٩ | ٧١٫٥٤ | ٢٣٫٧٤ | ٨٣٫٩٢ | ٢٫٤٥ | ٢٧٫٤٤ | ٧٫٩٢ | ٩١٫٠٨ | ٢٧٧٫٦٧ | ١٫٠٠ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٢ | ١٨٠٫٦٩ | ٢٢٠٫٤٥ | ١٢١٫٩٩ | ١٦٧٫٤٥ | ٣٠٥٫٣٢ | ٤٥٦٫٤٠ | ٣٬٩٦٩٫٨٩ | ٢٣٤٫٨٩ | ٢٧٣٫٩٠ | ٥٨٩٫٢٨ | ١٨٩٫٦٣ | ٩٤٦٫٧٩ | ٤٢٣٫٧١ | ٢٨٤٫٣٦ | ١٦٣٫٦١ | ٣١٫٥٩ | ٢٢٨٫٥٢ | ٦٣٫٣٢ | ١٠١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٨ | ٣ | ٢٤ | ١٩ | ٥٠ | ١٩ | ١٦ | ٢٤ | ٢٠ | ٣٧ | ٤٠ | ٦١ | ٤٥ | ٢٣ | ٢ | ٣٦ | ٤٤ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ١١٨٫٣٠ | ٦٢٨٫٥٢ | ١٨٫٨٤ | ١٥٤٫٦٥ | ٦١٫٥٩ | ١٨٫٣٣ | ٥٣٫٤١ | ١٨٫١٦ | ٨٨٫١٥ | ٧٫٦٢ | ٥٤٫٩٢ | ٢٦٫٢٩ | ٥٠٫١٠ | ٨٨٫٩٣ | ١٬٥٤١٫٦٩ | ٢١٫٤٩ | ٣٢٫٩٨ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫٤٩ | ٦٧٩٫٤٨ | ٤٠٫٧٨ | ١٤٧٫٧٦ | ١٧٥٫٨٥ | ٣٣١٫٢٨ | ٤٥٦٫٧٨ | ١٬٥٣٤٫٥٥ | ١٠٤٫٧٨ | ١١٥٫٨٦ | ٢٧٣٫٣٨ | ١٢٤٫١٦ | ٥٢٢٫١٣ | ١٧٦٫٥٦ | ٨١٫٥٠ | ٥٫٦٤ | ١٧٥٫٩٠ | ٨٧٠٫٠٢ | ١٥٩٫٩٥ | ٢٩٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٨ | ١٦ | ١١ | ١٥ | ٤ | ١ | ٢٣ | ١٧ | ١٣ | ٣٢ | ١٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٤٤ | ٢٠ | ٥ | ١٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٥ | ٢٠٤٫٩٦ | ١٠١٫٠٨ | ٣١٫٨١ | ٣٥٫١٧ | ٧٢٫١٤ | ٧٥٫٦٩ | ٢٬١٤٦٫٧٩ | ٢٥٫٩٨ | ٢٠٫٢٧ | ١٣٦٫٩٦ | ١٣٦٫٨٤ | ١١٧٫٩٨ | ٨٫١١ | ٦٠٫٠٤ | ٥٣٫٨١ | ٧٥٫٤٤ | ٤٦٤٫٥٢ | ٤٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
