بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أربوتوس بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٥١ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٨ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٥ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٦ | ٨٦ | ٧٨ | ٧٣ | ٧٢ | ٦٥ | ٥٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٤٫٧٢ | ٩٫٦٧ | ٦٫٥٤ | ٧٫٣٠ | ٥٧٫٠١ | ٢١٫٦٥ | ٧٫٥٢ | ٦٫٨٩ | ١٣٥٫٥٤ | ٠٫٨٨ | ٣٫٧٥ | ٠٫٣٥ | ٩٫٣٢ | ٦٫٤٩ | ١٫٤٤ | ٩٫٧١ | ٩٫١٠ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫١٩ | ٢٥١٫٥٢ | ١٠١٫٦٣ | ٣٩٥٫٣٠ | ٣٣٠٫٦٥ | ١١٨٫٤١ | ١٬٥٢٠٫٨٠ | ٢١٥٫٧٩ | ٧٠٫٤٨ | ٤٥٫٠٤ | ٢٠٤٫٣٣ | ٤١٠٫١٩ | ١٬٣٢٢٫٩٤ | ١٬٩١٣٫٥٢ | ٣٬٠٨٣٫٨٩ | ٢٠٤٫٧٦ | ٥٠١٫٧٦ | ٦٤٥٫٥٩ | ٩٧٨٫٣٦ | ٢٣٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٥٦ | ٥٥ | ١٣ | ٩١ | ٦٦ | ٩٦ | ٧٥ | ٢ | ١٧ | ٤١ | ٥١ | ٤٦ | ٥٤ | ٣٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٤ | ١٣٨٫٣٢ | ١٬٠٨٧٫٣١ | ٣٫٣٢ | ٧٦٫٧٥ | ٦١٧٫٤٢ | ٢٧٫٣٩ | ٤٤٫٩٨ | ٢١٫٧٣ | ١٠٢٫٣٩ | ٨٥٢٫١٨ | ١٤١٫٦٣ | ٢٣٫١٥ | ٩٫٨٢ | ١٨٫٣٢ | ٤١٫٣٧ | ٢٧٫٧٥ | ١٫٥٠ | ٢٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٥٠ | ٧٢٫٩٠ | ١٠٫٧٨ | ٣٧٧٫٤٢ | ٢٨٦٫٤٩ | ٢٢٫٢٣ | ٤٬٧٦٤٫٥٤ | ٤٠٣٫٥١ | ١٧٧٫٧٠ | ٩٥٫٤٦ | ٤٫٤٠ | ٨٤٫٧٩ | ٦٣٦٫٩٥ | ١٬١٣٠٫٥٥ | ١٬٨١١٫٩٩ | ١٥٢٫٢٢ | ٢٢١٫٨٨ | ٢٢٨٫٤٥ | ٣٧٥٫١٥ | ١١١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨٧ | ١٠١ | ١٠٠ | ٩٨ | ١٣٧ | ١٢٢ | ١١٨ | ٨٠ | ٣٢ | ٤١ | ٤٥ | ٣٨ | ٣١ | ٣٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٣٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ١٦٫٥٩ | ٠٫٦٦ | ٢٫١٣ | ٣٩٫٥٧ | ١١٫٢١ | ٣٫٤٣ | ٣٢٫١٤ | ٦٠٫١٦ | ٢٨٫٠٨ | ١١٫٣٦ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫١٩ | ١٣٫٠٩ | ٥٦٫٦٣ | ٠٫١٧ | ٤٫٣٩ | ٤١٫٦٣ | ٧٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٦٫٥٥ | ٤٢٤٫١٤ | ١٩٠٫٨١ | ٦٧٢٫٢٦ | ٥١٦٫٥٥ | ٢٤٠٫٦٣ | ٦٬٣٨٢٫٧٧ | ٧١٩٫٠٠ | ١٤٨٫٢٠ | ٤٠٫٥٢ | ٩٩٫٩٨ | ٢٢٥٫٤٩ | ٥٨٥٫٨٨ | ٦٨٢٫٤١ | ١٬٣٧١٫٥٩ | ١٥٢٫٥٣ | ٣٧٩٫٩٠ | ٥١٧٫٦٣ | ٥٠٣٫٧٣ | ٢٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٠ | ٥٣ | ١٥ | ١٩ | ٥٧ | ٢ | ١٦ | ٥٤ | ٧٩ | ٤١ | ٢٠ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣٦ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫١٨ | ١٥٩٫١٧ | ١٢٨٫٢٠ | ٢٧٫٣٧ | ٣٩٩٫٦١ | ٩٦٫٦٥ | ٧٥٧٫٣١ | ٤٢٩٫٢١ | ٤٥٫٧١ | ٤٨٫٠٩ | ٥٠٫٦٣ | ٦٧٫٨٣ | ٣٠٫٦٢ | ١٥٦٫٢٧ | ١٬٣٠٨٫٤٣ | ٥٩٫٧٨ | ٢٩٫٨٣ | ١٥٩٫٩٨ | ٣٢١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
