بيان التدفق النقدي (TTM)
سيلفر نورث ريسورسز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٧ | ٢١٫٦٧ | ٢٤٫٠٥ | ٦٫٧٥ | ٣٩٫٧٩ | ١٧٫١٠ | ٢٦٫٣٣ | ٤٨٫٣٦ | ٨٫٠٣ | ١١٫٨٢ | ٨٨٫٦٨ | ٥٢٠٫٤٨ | ١٣١٫٥٤ | ٣٫٥٣ | ٣٥٫١٨ | ١٦٫٤٣ | ٤٠٫٧٧ | ٢٫٠٩ | ٣٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨٨٧٫٢٩ | ٥٨٫٢٥ | ٨٥٫٧٠ | ١٠٥٫٨٠ | ٢٬٦٤٥٫٠٥ | ٣٦٫٧٤ | ٤٠٫٤١ | ٥٥٫٩٠ | ١٩٤٫١٦ | ٦٣١٫٠٠ | ٣٦٧٫٩٧ | ٧٦٫٤٥ | ٧٣٫٦٨ | ٣٧٦٫٤٧ | ١٬١٤٣٫٧٧ | ١١٣٫١٣ | ٢٢٦٫٣٥ | ٣٣٩٫٦٥ | ١٬١٩٩٫٢٨ | ١٨٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٢ | ٤٧٫٩٤ | ٥٢٫٩٤ | ٣٠٫٨١ | ١٦٫٩٢ | ٢٣٫٤٦ | ٣٤٫٧١ | ٩٦٫٤٣ | ٢٢٧٫٩٥ | ٥٩٫٧٨ | ٩٣٫٢٨ | ٥٬٠٣٨٫٤٢ | ١٤٢٫٤٨ | ١٨٧٫٦٤ | ٦٣٫٥٧ | ١٥١٫٢٧ | ١٢٨٫٢٧ | ٢٫٣٨ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٨٧٫٧٢ | ٥٠٫٧١ | ١٤٠٫٩١ | ٢١٤٫٤٧ | ٦٬٥٧٠٫٦٨ | ١٢٥٫٩٣ | ١٢٧٫٩٠ | ٩١٫٤٤ | ٢١٫٩٣ | ٢١٦٫٤٠ | ٤٥٫٣٩ | ٥٫٦٠ | ٤٤٫٦٨ | ٤١٫٨٩ | ١١٥٫٦١ | ١٣٫٨٤ | ٥٩٫٧٥ | ٣٤٥٫٥٠ | ١٬٢١٦٫٣٢ | ١٣٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ٢٨٫٦٨ | ٧٫٢٥ | ٧٠٫٨٣ | ١٧٫٢١ | ٣٧٫٤٨ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠١ | ٩٧٫٨٨ | ٥٧٠٫٠٠ | ٨٣٠٫٥٢ | ١٫٣٠ | ١٢٨٫٠٩ | ٠٫٩٤ | ٤٠٫٣٤ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٥٨٨٫٩٦ | ٢١٣٫٣٤ | ٣٣٤٫٣٢ | ٤٢٨٫١٠ | ٩٬٢٩٩٫٧٩ | ٦٢٫٥٧ | ٦٨٫٧٤ | ٤٧٫٠٦ | ٣٢٥٫٠١ | ٩٧٧٫٧٠ | ٥٢٥٫٢٥ | ٢٠٫٤٨ | ٢١٫٣١ | ٤٣٧٫٥٦ | ١٬٣٦٠٫١٤ | ٢٢٧٫٠٠ | ٣٨٦٫٤٣ | ٥٨٤٫١٠ | ٢٬٣٢٨٫١٧ | ٢٣٢٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٬١٤١٫٧٠ | ٤٦٫٧٦ | ٠٫٤٩ | ٩٥٫٧٣ | ٤٬٤٣٥٫٢١ | ٢٤٫٦٤ | ٨٫٦٧ | ١١٤٫٨٧ | ٦٦٫٧٦ | ٩١٫٧٤ | ١٥٤٫٤٩ | ٥٤٣٫٨٢ | ١٤٥٫٣٢ | ٦٨٫٢٥ | ١٬٢٦٦٫٧١ | ٤١٫٨١ | ١٣٩٫٤٧ | ٧٢٫٢٧ | ٧٨٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
