بيان التدفق النقدي (TTM)
إنترول هولدنج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ١٢٣ | ١١٣ | ١٠٣ | ٧٥ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٣ | ٤٧ | ٧١ | ١٠٨ | ١٤٥ | ١٢٩ | ١١٣ | ٨٤ | ٥٤ | ٧٣ | ٩٢ | ٩٥ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٢ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | ٢٦٫٩٥ | ٣٦٫٩٠ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٥ | ١٠٣٫٧١ | ٥٠٫٩١ | ٥١٫٨٤ | ٣٤٫١٤ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٢ | ٢٦٫٠٧ | ٣٥٫٢٧ | ٣٤٫٩٠ | ٢٥٫٨٧ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٧٫٣٦ | ٨٤٥٫٩٦ | ٢٬١٦٠٫٨٤ | ٢٬٥٠٥٫٦٢ | ٤٤٢٫٠٣ | ١٥٨٫٦١ | ٢٠٧٫٤٣ | ٥٥٦٫١٦ | ١٬٤٢٥٫٤٦ | ٦٦٠٫٢٤ | ٣٦٠٫٢٨ | ٢٩٤٫٥٧ | ٢٣٤٫٤٢ | ١٨٥٫٧٣ | ٢٠٥٫٩٤ | ٢٦٦٫٥٢ | ١٧٣٫٦٩ | ١٤٤٫١٣ | ١٥٦٫٤١ | ١٧٠٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٩ | ٥١ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٨ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ١٥٫٣٣ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ٢٢٫٩١ | ٢٩٫٧٣ | ١٠٫٩٦ | ٩٫٨٧ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٦٥ | ٣٣٦٫٨٨ | ٩٨٢٫٩٩ | ١٬٣١٠٫٠١ | ٢٩٩٫٩٣ | ١٦١٫٢١ | ٢١٨٫٢٦ | ٦٢٥٫٨٥ | ٧٢٨٫٠٦ | ٢٠٥٫٢٤ | ٨٥٫٠٦ | ٥٨٫٧٤ | ٤٦٫٣٧ | ٣٦٫٣٦ | ٤٢٫٠٤ | ٥٩٫٠٦ | ٣١٫٦٦ | ٢٢٫٩٣ | ٢٣٫٨٣ | ٢٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٤٢ | ٣٠ | ١٤ | ٣ | ١٦ | ٣٥ | ٤٧ | ٦٠ | ٤٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫٧٠ | ٥٤٫٣٢ | ١١٨٫٩٤ | ٧٢٠٫٢١ | ١١٦٫١٢ | ٣٧٫٥٩ | ٢٧٫٣٢ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١١٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٩١ | ٣٧٥٫١٦ | ١٬٠٤٨٫٥٩ | ١٬٣٤١٫٣٩ | ٢٤٩٫٧٧ | ٩٩٫٨٥ | ٨٠٫٠١ | ٦١٫٦٩ | ٤٨١٫٤٠ | ٣١٩٫٣٣ | ١٥٧٫٨٩ | ١٢٢٫٥٣ | ٧٣٫٣٦ | ٣٣٫٥٦ | ٥٠٫٤٣ | ١٠١٫٠٣ | ٤٣٫١٤ | ٢٤٫٧٠ | ٢٤٫٥٥ | ٢٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٥ | ٥ | ٤ | ١٧ | ٣٠ | ١٧ | ٤ | ٣ | ١١ | ٣٠ | ٤٩ | ٥٥ | ٦١ | ٤١ | ٢٠ | ٤٢ | ٦٤ | ٦١ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥١ | ٦٤٫٠٩ | ١٧٨٫٤٦ | ٣١٤٫٠٥ | ٧٥٫٨٥ | ٤٣٫٠٠ | ٧٥٫٤٤ | ١٧٩٫٤٨ | ٢٢٥٫٨٢ | ١٧٨٫٢٦ | ٦٤٫٠٦ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٣٣٫٣٢ | ٤٩٫٩٨ | ١٠٦٫٩٨ | ٥١٫٦٩ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
