بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي سي جي بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٦ | ٣٠٩ | ١١١ | ٦٠ | ١٠ | ١٢٦ | ٢٤٣ | ٢٩٤ | ٣٤٥ | ٣١٨ | ٢٩٢ | ١٨٨ | ٨٤ | ١٧٠ | ٢٥٦ | ٣٥٨ | ٤٥٩ | ٢٩٨ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٤ | ٦٤٫٠٤ | ٤٥٫٦٨ | ٨٤٫٠٨ | ١٬٢١٧٫٧١ | ٩٢٫٤١ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٣٥٫٦٣ | ٥٥٫٣٥ | ١٠٢٫٦٨ | ٥٠٫٦٦ | ٣٩٫٧٠ | ٢٨٫٤٢ | ٣٥٫١٨ | ٥٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٠٥ | ٢٤٠٫٨٩ | ٢١٫٩٥ | ٢٤٫٤١ | ٨٢٫٠٥ | ٥٩٫٩١ | ٥٩٫٢٨ | ٨٩٫٣٨ | ١٣٩٫٢٧ | ٢٩٨٫٢٢ | ٨٥٠٫١٥ | ٢٠٠٫٩٦ | ٥٤٫٩٥ | ٢٨٣٫٠٨ | ٧٨٧٫٣٨ | ٦٩٠٫٨٢ | ٦٤٦٫٦٢ | ١٬٠١٢٫٢٤ | ١٠٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٢ | ٦٥ | ١٢٩ | ١٩٤ | ١٢٠ | ٤٦ | ٥١ | ١٤٧ | ٨ | ١٣١ | ١٧٦ | ٢٢٢ | ١٤٧ | ٧٢ | ٩٢ | ١١٢ | ١٩٤ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٥ | ٢٬٩٧٥٫٥٦ | ٩٩٫٧٧ | ٤٩٫٩٤ | ٣٨٫٢٦ | ٦١٫٩٧ | ٢١١٫٤٣ | ١٨٩٫٧٤ | ٩٤٫٥٢ | ١٬٧٢٤٫٨٤ | ٣٤٫٧١ | ٢٥٫٧٧ | ٣٣٫٨٧ | ٥١٫٢١ | ٢٨٫١١ | ٢١٫٩٤ | ٧٣٫٥٩ | ٤٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧٥ | ١٫٧٦ | ١٢٫٧٩ | ٥٢٫٣٣ | ١٬٦٥٦٫٤١ | ٥٦٫٦٧ | ١١٫٠٨ | ١٥٫٤٠ | ٥٩٫٢٨ | ٧٫٥٤ | ٣٨١٫٣٤ | ١٨٨٫٦٥ | ١٤٥٫٣١ | ٢٤٤٫٢٥ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٧٧٫٠٠ | ١٥٧٫٣٢ | ٦٥٩٫٥٢ | ٢١٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٤٤٤ | ٦٥٣ | ٤١٩ | ١٨٥ | ٣٧ | ١١١ | ٦٠ | ٨ | ٢٣٤ | ٤٧٧ | ٤٥٩ | ٤٤٢ | ٣٦٢ | ٢٨٢ | ٣٧٢ | ٤٦١ | ٤٩٣ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٦ | ٤٧٫١٩ | ٣٥٫٨٦ | ٥٥٫٩٠ | ٨٠٫١١ | ٤٠٢٫٨٦ | ٤٦٫٤١ | ٨٦٫٥٩ | ٣٬٠٢٩٫٣٨ | ١٠٣٫٤١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٠٠ | ٣١٫٥٤ | ٢٣٫٩٨ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٩٩ | ٣٤٦٫٣٥ | ١٢٩٫١٩ | ١٦٩٫٦٦ | ١٬٥٧٩٫٤٩ | ١٧٫٤٠ | ٢٧٫١١ | ١٨٫١٢ | ٣٫٢٣ | ٢١٩٫٥٣ | ١٬٣٨٩٫٨٠ | ٤٩١٫٧٦ | ٢٨٩٫٧٧ | ٦٠٣٫٦٧ | ٨٦٩٫٢٣ | ٧١٨٫٠٧ | ٦٤٨٫٨٧ | ١٬٦٧٥٫٦٨ | ٤٠٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤٩ | ١٢٨ | ٥٠٦ | ٢٤٧ | ١٢ | ٢١١ | ٤١١ | ٣٢٩ | ٢٤٨ | ١٠٧ | ٣٤ | ٩٣ | ١٥٢ | ٦٠ | ٣٢ | ٥٢ | ٧١ | ٢٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٣٨ | ٢٩٤٫٦٢ | ٥١٫١٦ | ١٠٤٫٧٤ | ١٬٧٠٤٫٧٠ | ٩٤٫٤٦ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٣ | ٥٦٫٩٢ | ١٣٢٫١٣ | ١٧٢٫٣٠ | ٦٣٫٢٨ | ٦٠٫٦٦ | ١٥٤٫١٧ | ٥٩٫٢٣ | ٣٧٫٢٠ | ١٤١٫٤١ | ٣٤١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
