بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيستر ييل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٦٧ | ١٦٦ | ٧٨ | ١٠١ | ٢٥٤ | ١٤٧ | ١٥٣ | ٢٧ | ٤١ | ١٠ | ٨٥ | ١١١ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٢٦ | ١٣٦ | ١٧١ | ١١٢ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٠٫٨٤ | ٥٢٫٧٥ | ٢٢٩٫١٦ | ١٥٠٫٩٩ | ٤١٫٨٩ | ٣٫٦٠ | ٨٢٫٠٤ | ٢٤٨٫١٨ | ١٢٣٫٤٠ | ٩٩٦٫٨٤ | ٣٠٫٧٥ | ٣٥٫٢٨ | ٨٫٨٩ | ٢٣٫٣٤ | ٧٫٧٩ | ٢٥٫٨٨ | ٣٤٫٤٥ | ٢٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٧٫٦٨ | ١٩٢٫٢٨ | ٣١٤٫٦٤ | ٢٨٩٫٦٣ | ٣٥٤٫٣٩ | ٢٩٥٫١١ | ٣٨٨٫٦٥ | ١٬٢٨٢٫٣٥ | ٣٨٠٫٥٦ | ٦٢٤٫٦٢ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٦٠٫٦١ | ١٬١٦٠٫٤٢ | ٧٦١٫١١ | ٦٬٨٣٧٫٥٠ | ١٥٬٧٢٥٫٠٠ | ٥٬٢١٥٫٣٨ | ٩٥٨٫٩٩ | ٧٤٦٫٠٠ | ٣٥٬٨٢٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٥ | ٣١ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٦ | ٤١ | ٤٥ | ٤٨ | ٥١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ٦١٫٥٦ | ١٦٫٦٧ | ٢٢٫٤٥ | ٢٫٠٨ | ٧٦٫٧٣ | ١١٫٣٢ | ١٣٫٦٩ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫١٥ | ٢١٫٥٤ | ١٤٫٧٥ | ٢٣٫٢١ | ٥٫٨٠ | ١٣٫١٥ | ٩٫٩٣ | ٤٫٨٥ | ٦٫٩٣ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥٤ | ٥٠٫٣٥ | ٣١٫٩٤ | ٧٢٫٥٩ | ٨٤٫٢١ | ٢٨٫٥٢ | ١١٤٫٢٥ | ٤٠٥٫٠٤ | ٥٧٧٫٧٨ | ٥٤٤٫٦٢ | ٦٬٢٢٠٫٠٠ | ٢٤٦٫٤٦ | ٢٩١٫٦٧ | ١٧٤٫٢٤ | ١٬٥٢٠٫٨٣ | ٥٬١٦٢٫٥٠ | ١٬٧٤٦٫١٥ | ٢٦٧٫٤٢ | ٣٣٩٫٣٣ | ١٣٬٦٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٤١ | ١٠٢ | ٣٨ | ٩٣ | ١٩٤ | ١٥١ | ١٩٠ | ٧٧ | ١١ | ٣٨ | ٧٣ | ٧٨ | ١٠٠ | ١٢٨ | ٨٣ | ٩٤ | ١٠٠ | ٤٤ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٨ | ١٥٠٫٤٩ | ٦٣٫١٣ | ٣٤٨٫٥٣ | ١٠٧٫٧٣ | ٢٢٫١٦ | ٢٥٫٨١ | ٥٩٫٣٩ | ١١٤٫١٦ | ٤٤٤٫٠٤ | ٢٩٥٫٤٧ | ٦٫٥٥ | ٢٨٫٦٨ | ٢٧٫٨٦ | ٣٥٫٤١ | ١٢٫٧٧ | ٦٫٩٤ | ٥٦٫٣٤ | ١٠٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫١٤ | ٤٦٫٧٧ | ١٩٣٫٣٥ | ١٣٨٫٨٩ | ٣٢٧٫٠٢ | ٢٢٥٫٣٨ | ٣٩٧٫٦٣ | ١٬٥٩٣٫٢٨ | ١٬٠٦٩٫٤٤ | ١٦٧٫٦٩ | ٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٧٤٠٫٤٠ | ٨١٣٫٥٤ | ٥٠٧٫٥٨ | ٥٬٣٥٤٫١٧ | ١٠٬٣٧٥٫٠٠ | ٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٥٦٢٫٣٦ | ٢٩١٫٣٣ | ٢٢٬٢٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٨٧ | ٥٣ | ٢٧ | ٢٨ | ٨٦ | ٣٨ | ١٢ | ٧ | ٦ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢ | ١ | ٣ | ١٨ | ١٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٣٠ | ٣٩٫٤٠ | ٤٨٫٦٧ | ٢٠٥٫٥٦ | ٢٠١٫٤٠ | ٥٥٫٨٨ | ٦٨٫٦٠ | ١٦٠٫٥٠ | ١٩٠٫٢٨ | ٩٢٫٣١ | ١٬٨٨٠٫٠٠ | ١٩٦٫٩٧ | ١٠٦٫٢٥ | ١١٢٫١٢ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٢٥٫٠٠ | ٧٨٤٫٦٢ | ١٥٫٧٣ | ٩٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
