بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Heavitree Brewery PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠٩ | ٢٢٩٫٧٢ | ٣٧٫١٢ | ٥٩٫٠٢ | ٣٩٦٫٣٠ | ١٣٣٫٧٥ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ٣٧٫٩٨ | ٦٫٤٩ | ٤٫٨٧ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٩ | ٣٤٫٢٥ | ٢١٣٫٨٣ | ٣٬٢٩٤٫٤٤ | ٥٠٫٩٤ | ٧٦٫٧٦ | ١٢٠٫٣٠ | ١٢٢٫٨١ | ١٢٥٫٠٨ | ١١٣٫٣١ | ٩٨٫٧١ | ٢٤٨٫٤٩ | ٢٠٠٫٤٨ | ١٦٣٫٥٣ | ٧٦١٫٦٨ | ٣٣٦٫٤٨ | ١٤٥٫٢١ | ٨٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٠٩ | ١٦٩٫٤٠ | ٤٥٫١٣ | ٣١٫١٠ | ٤٦٫٥٩ | ٣١٫٧٨ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ٣٩٫١٢ | ٦٤٫٢٦ | ١٣١٫٤٨ | ٤١٧٫٦٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٧٫٦٦ | ٢١٫٤٤ | ١٠١٫٨٩ | ٥٬٣٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٣ | ٢١٫٩٢ | ١١١٫٧٩ | ٣٬٩٧٥٫٠٠ | ١٩٦٫٦٥ | ١٤٦٫٥٩ | ١٢٩٫٥٢ | ١١٦٫٤٢ | ١٠٤٫٥٤ | ٧٠٫٤٧ | ٢٨٫٢٢ | ٢٦٫٦٦ | ١٣٧٫٨٣ | ١٦٢٫٩٦ | ٥٨٦٫٩٢ | ١٩٤٫٢٣ | ١٫٧٢ | ٦١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣١ | ١٠١٫٢٣ | ١٬٢٦١٫١١ | ١٠٨٫٦١ | ٤٣٠٫٧٣ | ٨١٫١٦ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٣١ | ٥٠٫٧٥ | ٣٣٫٦٦ | ٤٫٥٩ | ٣٧٫٥٤ | ٦٣٫٤٩ | ١٣٧٫٥٨ | ٥٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٨٥ | ٨٧٫٦٦ | ٢٫٠٤ | ٥٨٠٫٥٦ | ٤٥٫٧٠ | ١٢٣٫٣٥ | ١٤٩٫٨٢ | ١٣٩٫٢٣ | ١٢٩٫٦٢ | ٨٣٫٧٨ | ٢٦٫٩٣ | ١٢١٫٨٣ | ١٦٢٫٦٥ | ١٠٠٫٥٧ | ٢٧٤٫٧٧ | ٤٢٫٢٦ | ٤٦٫٩٣ | ٤٨٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٦ | ٤٧٫١٩ | ١٠٤٫٠٨ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ٩٦٫٦٥ | ٤٩٫١٥ | ٥٫١٥ | ٤٫٨٩ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٦٦٫٦٨ | ٢٠٠٫١٢ | ٦٩٫١٦ | ٧٧٫١٤ | ٣٣٧٫٣٨ | ١١٣٫٩١ | ٥٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
