بيان التدفق النقدي (TTM)
نافيجيتور جلوبال للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٤١ | ٦٥ | ٩٠ | ٧١ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٨ | ٤٩ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٧٠ | ٨٢ | ٩١ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٠ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٨٠ | ٧٫٨٩ | ٧٫٣١ | ٥٩٫٠٠ | ٣٧٫١١ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٫٥٩ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٢٩٫٣٥ | ٢٢٫٦٩ | ١٫٧٣ | ١٫٧٧ | ٢٠٫٥٥ | ١٧٫٠٥ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٨٫٠٢ | ٢٬٨٢٧٫٥٩ | ٢٦٩٫٤٩ | ١٤١٫٨٦ | ٢٢٦٫٥٦ | ٤٦٧٫٨٤ | ٢٥٧٫٩٧ | ٢١٣٫٩٥ | ٢٩٨٫٥٨ | ٩٣٩٫٢٢ | ٤٣٤٫٦٧ | ١٤٤٫٣٦ | ٩٧٧٫٥٤ | ٣٧٠٫٧١ | ١٬١٧٩٫٥٨ | ٩٣٥٫٩٣ | ٦٩٩٫٣٣ | ٥٩٣٫٠٨ | ٩١٣٫١٧ | ١٬٦٣٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٣ | ١٢ | ٥ | ١ | ٢٤ | ٤٧ | ٦٥ | ٨٣ | ٧٣ | ٦٢ | ٤٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٧٤ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ١٥٨٫٥٩ | ٢٧٠٫٦٧ | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢٥ | ١٬٥٢٧٫٧٧ | ٩٣٫٨٦ | ٣٨٫١٩ | ٢٧٫٦٣ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٥ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫٧١ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٢٨٫٦٧ | ٢٢٫٢٨ | ٣٤٫٦٦ | ٢٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٤٤ | ٥٥٤٫٣١ | ٢٧٫٩٢ | ٤٩٫٦٢ | ٣٢٫٣٢ | ١٦٫٩٥ | ٩٥٫٦٦ | ١١٢٫١٧ | ٢٧٣٫٨٤ | ١٬٤٩٧٫٦٢ | ٧٠٢٫٣٩ | ٢٣٧٫٥٢ | ٩٥٨٫٦٦ | ٢٠٨٫٢٩ | ٦٨٥٫٦٨ | ٥٦٢٫٩٠ | ٤٤٨٫٩٥ | ٣٩٧٫٧٧ | ٧٤١٫٢٥ | ١٬٥١٢٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ١٤ | ٢ | ٢٠ | ٣٩ | ١٩ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٩ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٠ | ٢٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٨ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ١٦٫٦٩ | ١٤٫٣٠ | ٥٣٫١٤ | ١١٣٫٣٩ | ٩٧١٫٨٥ | ٩٠٫٦٧ | ٥٢٫٤٣ | ١١٠٫٢٣ | ٢٢٣٫٤٦ | ٦٩٫٠٨ | ٨٥٫٧٣ | ٤٦٫١٦ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٠١ | ٣١٫٨٩ | ٤٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩١٫٧٢ | ٢٬٣٨٦٫٥٤ | ١٩٧٫٣٦ | ٩٠٫٨٧ | ١٥٦٫٩٦ | ٣٤٥٫٢٣ | ٥٦٫١١ | ٤٫٥٤ | ٨٦٫٠٥ | ٧٠٣٫٠٠ | ١٧٩٫١٨ | ٧٫٢٣ | ١٢٢٫٣٧ | ٦٣٫٩٦ | ٣٨٤٫٦٣ | ٤٥٤٫٠٧ | ٣٣٩٫١٦ | ٢٨٧٫٥٥ | ٢٧١٫٠٢ | ٢٣٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١٢ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ٢٥ | ٤٢ | ٢٤ | ٦ | ١٠ | ٢٦ | ٥ | ١٦ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٢ | ١٬٢٦٣٫٢١ | ١٠٨٫٦٠ | ٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٠٣ | ١٨٨٫٣٥ | ٦٥٫٣٢ | ٤٣٫٣٩ | ٧٦٫٦٦ | ٢٨٦٫٦٣ | ١٥٣٫٥٨ | ٨٠٫٩٠ | ٤٢٣٫٥٢ | ٦٩٫١٢ | ٢٢٣٫٨١ | ٦١٫٣٣ | ٣٨٫٠٢ | ٢٧٫٧٤ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
