بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ٢٠٣ | ٢٠٨ | ٨٩ | ٦٦ | ٦٢ | ٢٢ | ٢١ | ١٢ | ٩ | ٥٠ | ٦٣ | ٩٧ | ١١١ | ١٠٧ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٠٧ | ١٣٧ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ٢٫٣٨ | ٥٧٫٤٠ | ٢٥٫٢٩ | ٥٫٧٩ | ٦٤٫١٨ | ٥٫٧٨ | ٤١٫٤٤ | ٢٩٫١١ | ٤٧٢٫٥٩ | ٢٦٫١٣ | ٥٤٫٣٠ | ١٤٫١٦ | ٣٫٧٩ | ١٠٫٦٠ | ١٫٦١ | ١٠٫٧٦ | ٢٧٫٥٩ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٣٣ | ٢٠٨٫٤٩ | ٢٨٩٫٣٨ | ٤٣٩٫٠٦ | ٩٥٫٥٠ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٧٫٨٧ | ٣٥٫٦٨ | ٢٢٫٦٠ | ١٩٫٤٨ | ٤٬٠٣٦٫٧٧ | ٥٥٦٫٨٩ | ٢٠٢٫٧٢ | ٢١٧٫٦٣ | ٢٣٠٫٣٤ | ١٨٨٫٧٥ | ٢٬٣٢٠٫٩٢ | ٣٦٩٫٤٢ | ٢٬٧٥٤٫٢١ | ٤٢٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٦٤ | ٥٤ | ٧٧ | ١٠١ | ٦٦ | ٦٦ | ٤٢ | ٢٢ | ٦ | ١ | ٠ | ٥ | ١٨ | ١٩ | ١٦ | ٢٣٥ | ٢٣٧ | ٢٤٢ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٠١ | ١٦٫٢٤ | ٤٤٫٤٨ | ٣١٫٢٢ | ٣٥٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٣٦٫٢٤ | ٤٨٫٠٢ | ٧٢٫٦٦ | ٧٥٫١٦ | ٩٥٫٨٢ | ٧٬٢٣٨٫٧١ | ٢٨٦٫١١ | ٥٫٦٢ | ١٢٫١٠ | ١٬٣٤٢٫١٨ | ٠٫٦٢ | ٢٫٠٧ | ٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٠ | ٦٥٫٥٢ | ٧٤٫٤٠ | ٣٨٢٫٨٥ | ١٤٦٫٢٧ | ١٧٠٫٠٠ | ٨٢٫٢٧ | ٧١٫٢٦ | ٤٠٫٠٦ | ١٣٫٣٢ | ١١٩٫٧٦ | ٠٫٥٥ | ٩٫٤٧ | ٣٤٫٣٨ | ٣٩٫٩٤ | ٢٦٫٠١ | ٤٬٥٤٠٫٣٢ | ٨١٤٫٨٩ | ٤٬٨٦٠٫٢١ | ٧٣٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٤٢ | ٨٣ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٢ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٩ | ١١٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٤ | ٩٧٫٣٧ | ٦١٫٨٥ | ٨٫٢٤ | ٣٫٣٠ | ٣٫٦٩ | ٣٫٩٧ | ١٨٫٤٦ | ٥٫٧٩ | ٤٫٥٥ | ٣٫٨٦ | ١٣٫٣٨ | ٥٫٠٦ | ١٫٣٠ | ٦٫٣٣ | ٣٧٩٫١٦ | ٨٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٢٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٩٣ | ٤٢٫٩٧ | ١١٤٫٩٧ | ١٥٦٫٢٠ | ٤٩٫٢٣ | ٩٠٫٩٨ | ٤٥٫٦١ | ٦٤٫٤٢ | ٨٢٫٥٣ | ١٠٦٫١٦ | ٤٬٠١٧٫٠٢ | ٤٥٦٫٣٥ | ٩٣٫٢٥ | ٨٣٫٢٥ | ٩٠٫٣٩ | ٦٢٫٧٣ | ٢٬١١٩٫٤٠ | ٣٤٥٫٤٧ | ٢٬٠٠٥٫٩٩ | ٢١٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٨ | ٩٧ | ٧٢ | ٢٠ | ٦٩ | ٣٩ | ٨٠ | ٥٩ | ٥٥ | ٤٥ | ١ | ١١ | ٤٨ | ٥١ | ٤٦ | ٦٣ | ٥ | ٢٩ | ٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٦ | ٢٦٫٢٤ | ١٢٨٫٠٨ | ٢٤٣٫٤٦ | ٤٤٫١١ | ١٠٦٫٨٦ | ٢٦٫٣٩ | ٧٫٥٤ | ١٧٫٧٦ | ٩٧٫٢٤ | ١٬٠١٤٫٢٧ | ٣٢٣٫٨٨ | ٦٫٣٤ | ٩٫٠٩ | ٣٤٫٩٧ | ١٠٨٫٢٦ | ٤٦٠٫٦٣ | ٨٢٫٨٩ | ٦٠٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
