بيان التدفق النقدي (TTM)
كورسيبت ثيرابيوتيكس إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٥٢ | ١٤٤ | ١٣٥ | ١٥٤ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٥١ | ١٣٦ | ١٢٠ | ١١١ | ١٣٥ | ١٥٥ | ١٢٧ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٤٥ | ١٩٨ | ١٧٩ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٥٫١٦ | ٦٫١٤ | ١٣٫٥٠ | ٩٫٣٥ | ٥٫٨٥ | ١٤٫٨٠ | ٩٫٩٤ | ١١٫٧٦ | ٧٫٧٢ | ٢١٫٨٤ | ١٤٫٢٤ | ١٧٫٨٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٨٨ | ١٦٫٩١ | ٣٦٫٩٢ | ٩٫٤٠ | ١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٩٫٢٤ | ٣٣٨٫٣١ | ٤٤٩٫٠٤ | ٣٦٦٫٥٣ | ٢٣٩٫٤٢ | ١١٬٧٦٥٫٣٨ | ١٬٨٧٤٫٤٥ | ٢٥٢٫٠١ | ٣٠٦٫٨١ | ١٬٠٦٥٫٩٤ | ٤٦٫٦٤ | ٩٨٫٧٢ | ٢٥١٫٠٥ | ١٨٣٫٥٢ | ٨٣٫١٢ | ٢٨٢٫٥٨ | ٥٦٧٫٥٤ | ٢٬٥١١٫٦٣ | ٢٩٩٫٤١ | ٧٠٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ١١٩ | ١٤٢ | ٣٢ | ٧ | ١٣٦ | ٨٩ | ٢٢ | ٤٣ | ١١٤ | ١٤٤ | ١٦١ | ٥٧ | ٩١ | ١٢٦ | ١٦٢ | ٩٦ | ١٧٨ | ١٧٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٤ | ١٩٫٣٠ | ٧٧٫٧٩ | ١٢١٫٧٦ | ١٬٨٨٠٫٠١ | ٣٤٫٦٨ | ٧٤٫٨٤ | ٩٣٫٩٣ | ٣٦٣٫٥٢ | ٢٢٥٫٦٤ | ١٢٫٣٢ | ٦٤٫٩٤ | ٦٠٫٧١ | ٢٣٨٫١٥ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٥٣ | ٨٤٫٧٢ | ٣٫٢٩ | ٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٧٫٧٣ | ٢٦٥٫٤٩ | ٤٤٣٫٣٠ | ٨٥٫٦١ | ١٠٫٧٢ | ٩٬٥٣٩٫٣١ | ٩٣٧٫٨١ | ٣٧٫٢٣ | ٩٧٫٦٢ | ١٬٠١٢٫٨٢ | ٦٠٫٣٣ | ١١٧٫٧٤ | ٩١٫٨٩ | ١٣١٫٣٣ | ٨٣٫٦١ | ٣٦٩٫٢٣ | ٣٧٧٫٢١ | ٢٬٢٥٢٫١٤ | ٢٨٦٫٦٠ | ١٦٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ٣٤ | ٦٧ | ٩٦ | ٣٠٣ | ٢٥٧ | ٢٣٤ | ٢٢٤ | ١٧ | ١٧ | ١٦٠ | ١٥٠ | ١٤٩ | ١٤٩ | ٦ | ٢٣ | ٢٨ | ٦٨ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ٣٧٧٫٨٦ | ٩٦٫٧٥ | ٤٤٫١٩ | ٢١٤٫٢٧ | ١٥٫٠٢ | ٩٫٠٥ | ٤٫١٤ | ٩٢٫٢٩ | ٣٫٩٧ | ٨٦١٫٥٩ | ٦٫٢٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٩ | ٩٦٫٠٩ | ٢٩٣٫٩٦ | ٢٣٫١٥ | ١٣٨٫٤٩ | ١٤٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٨ | ٢٧٫١٩ | ١٠٥٫٧٤ | ١٨٠٫٩٣ | ١٥٠٫١٤ | ٢١٬٢٠٤٫٧٠ | ٢٬٧١٢٫٢٧ | ٣٨٩٫٢٥ | ٥٠٤٫٤٣ | ١٥٣٫١٢ | ٦٫٩٧ | ١١٦٫٤٧ | ٢٤٢٫٩٥ | ٢١٤٫٨٥ | ٩٩٫٥٠ | ١٣٫٣٤ | ٩٠٫٣١ | ٣٥٩٫٤٩ | ١١٢٫٨١ | ٦٥١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٤٥ | ٣٢ | ٣٧ | ٦٤ | ١ | ٩ | ٦٠ | ٤٤ | ١١ | ٢٣٨ | ١٣٧ | ٦٢ | ٦٩ | ١٥٠ | ٤٤ | ٢٥ | ٨ | ٦٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٢٫٢١ | ١٧١٫٤٥ | ٢١٤٫٩٩ | ٧٣٫٧٦ | ٩٧٫٧٧ | ٥٦٤٫٤٠ | ٧٣٣٫٧٣ | ٢٦٫٠٣ | ٧٤٫٦٠ | ٢٬٢٠٩٫١٤ | ٤٢٫٤٤ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٫٤٥ | ٣١٦٫٩٧ | ٧٠٫٨٤ | ١٥٨٫٢١ | ١٣٠٫٩٤ | ٦٥٩٫٩٧ | ٥٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
