بيان التدفق النقدي (TTM)
المعادن واحد PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٥ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦١ | ٦٧٥٫١٨ | ٤٨٫٤٩ | ٣٢٫٦٦ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٠٦ | ١٧٤٫١٨ | ١٤٠٫١٨ | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٤٫٣٣ | ٢٠٢٫٦٣ | ٢٩٧٫٨٦ | ٢٬٠٥٤٫٧٦ | ١٣٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٦ | ١٥٫٨٧ | ٢٣٫٤٦ | ٣٠٫٦٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٨٠ | ١٠٢٫٧٩ | ١٣١٫٩٧ | ٨٩٠٫٧٦ | ٥٧٫٠٩ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢١٫٦٢ | ١٧٫٧٨ | ٣٩٫٠٠ | ٦٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٠٦ | ٧٤٫١٨ | ٤٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٣٠٥٫٦١ | ٤٠٧٫٩٣ | ٥٣٢٫٣٧ | ٢٬٨٦٣٫٨٩ | ٩٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٧٤ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٣ | ٧٢٣٫٤٧ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٥ | ١١١٫٣٤ | ٩٨١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
