بيان التدفق النقدي (TTM)
تشمل مؤسسة الصحة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤١ | ٧٠٥ | ٨٣٤ | ٨٦٨ | ٨٧٢ | ٧١٦ | ٧٧٦ | ٧٦٥ | ٦٥٧ | ٧٠٦ | ٧١٥ | ٦٧٧ | ٨٢٢ | ٨٥١ | ٨٦٢ | ٨٧٢ | ٩٢٥ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٥٣ | ١٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠١ | ١٨٫٣٣ | ٤٫٠٣ | ٠٫٤٨ | ١٧٫٨٨ | ٨٫٤٤ | ١٫٤٦ | ١٤٫٠٥ | ٧٫٣٦ | ١٫٢٨ | ٥٫٣٠ | ٢١٫٤٤ | ٣٫٥٠ | ١٫٢٨ | ١٫٢٤ | ٦٫٠٣ | ٨٫٤١ | ٤٫٩٧ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٩٫٧٢ | ٤٦٥٫٧٦ | ٦٩٨٫٩٩ | ٢٤٧٫٧٢ | ٢٤٦٫٨٠ | ٣٧٥٫٥٥ | ٥٥٠٫١١ | ٦٥٠٫٩٨ | ٩٢٨٫٥٣ | ١٬٠٥٥٫٠١ | ١٬٩٩١٫٠٩ | ٦٥٥٫٢٨ | ٢٬٢١٥٫٦٣ | ١٬٦٧٤٫٨٠ | ١٬٦١٣٫٦٧ | ٣٬١٠٤٫٦٣ | ١٬٦٠٣٫١٢ | ٥٬٣٠٥٫٨٢ | ٢٬١٠٩٫٤٢ | ٢٬٤٧٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٠ | ٤٠٨ | ٤٢٠ | ٥٥٤ | ٥٨٨ | ٦٦٦ | ٦٩٤ | ٥٩١ | ٦٤١ | ٦٢٧ | ٦٠٨ | ٦١٣ | ٦٠١ | ٦٠٣ | ٦٢٨ | ٦٥٨ | ٦٥٨ | ٦٥٣ | ٦٨٢ | ٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ٣٫٠٩ | ٣١٫٨٧ | ٦٫١٩ | ١٣٫٢٦ | ٤٫١٣ | ١٤٫٨٢ | ٨٫٥١ | ٢٫٢٣ | ٣٫٠٥ | ٠٫٨٧ | ١٫٩٧ | ٠٫٢٨ | ٤٫٢٦ | ٤٫٧٦ | ٠٫١١ | ٠٫٦٧ | ٤٫٤١ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٧٠٫٦٣ | ٢٦٩٫٣٣ | ٣٥٢٫١٤ | ١٥٨٫٢٠ | ١٦٦٫٥٦ | ٣٤٩٫٥٨ | ٤٩١٫٧١ | ٥٠٢٫٩٨ | ٩٠٥٫٧٩ | ٩٣٧٫٢٢ | ١٬٦٩٣٫٣١ | ٥٩٣٫٦١ | ١٬٦٢٠٫٢٢ | ١٬١٨٦٫٦١ | ١٬١٧٦٫٩٧ | ٢٬٣٤٣٫٠٦ | ١٬١٣٩٫٨٦ | ٣٬٤٥٦٫٦١ | ١٬٣٦٦٫٩٣ | ١٬٥٤١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ١٤٦ | ٢٩٤ | ٦٦٤ | ٦٣٧ | ٢٤٠ | ٢٢٤ | ٥٦ | ٨٧ | ١٤٦ | ١٤٣ | ١٦٧ | ١٨٤ | ١٩٧ | ١٨٠ | ١٨٦ | ٢١٠ | ٣٣١ | ٤٢٠ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٩ | ١٠١٫٨٥ | ١٢٥٫٣٧ | ٤٫٠٨ | ٦٢٫٢٨ | ٦٫٩١ | ٧٤٫٧٧ | ٥٤٫٠٨ | ٦٧٫٦٦ | ١٫٩٩ | ١٦٫٩٥ | ١٠٫٠٦ | ٧٫٢٩ | ٨٫٨٢ | ٣٫٣٩ | ١٢٫٧٥ | ٥٧٫٧٣ | ٢٧٫١٦ | ٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٩٫٠٩ | ٩٦٫٤٣ | ٢٤٦٫٨٦ | ١٨٩٫٥٢ | ١٨٠٫٢٤ | ١٢٥٫٩٧ | ١٥٨٫٤٠ | ٤٨٫٠٠ | ١٢٢٫٧٤ | ٢١٧٫٧٩ | ٣٩٧٫٧٧ | ١٦١٫٦٧ | ٤٩٥٫٤٢ | ٣٨٨٫١٩ | ٣٣٦٫٧٠ | ٦٦١٫٥٧ | ٣٦٣٫٢٦ | ١٬٧٤٩٫٢١ | ٨٤٢٫٤٨ | ١٬٠٣١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٥١ | ١١٩ | ٣٥٠ | ٣٥٣ | ١٩١ | ١٤١ | ١١٨ | ٧١ | ٦٧ | ٣٦ | ١٠٣ | ٣٧ | ٥١ | ٥٣ | ٢٨ | ٥٨ | ١٩ | ٥٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٨٫٠٤ | ٢١٫١٥ | ٣٩٣٫٥٥ | ٠٫٨٦ | ٤٦٫٠٤ | ٢٥٫٩٧ | ١٨٣٫٢٧ | ١٦٠٫٢٦ | ٥٫٥١ | ٤٦٫٣٤ | ١٨٧٫٧٤ | ١٣٥٫٩١ | ٣٦٫٩٣ | ٥٫١٢ | ٤٧٫٣٨ | ١٠٥٫٣٤ | ٦٧٫٢٤ | ٣٦٤٫٠٢ | ١٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
