بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق هونغ كونغ وشانغهاي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٤٣٧ | ٢٠٧ | ٢٣ | ١٧٠ | ٣١٨ | ٣٥٤ | ٣٨٩ | ٤٠٣ | ٤١٧ | ٥٤٦ | ٦٧٦ | ٢٬٠٤٢ | ٣٬٤٠٧ | ٤٬١٦٦ | ٤٬٩٢٥ | ٤٬٦٥٨ | ٤٬٣٩١ | ٣٬٧٧٠ | ٣٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٤ | ٥٢٫٦٣ | ١١١٫١١ | ٦٤١٫٣٠ | ٨٦٫٥١ | ١١٫١٦ | ١٠٫٠٤ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٧ | ٣١٫٠٦ | ٢٣٫٧٠ | ٢٠٢٫٠٠ | ٦٦٫٨٩ | ٢٢٫٢٨ | ١٨٫٢٢ | ٥٫٤٢ | ٥٫٧٣ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢١ | ٢٥١٫١٥ | ١٦٨٫٩٨ | ٣٢٫٣٩ | ٣٠٧٫٢١ | ٧٩٥٫٠٠ | ٦٥٤٫٦٣ | ٢٦٢٫٨٤ | ٣١٩٫٨٤ | ٤٠٠٫٩٦ | ١٬٩١٧٫٥٤ | ١٬٤٣٨٫٣٠ | ٣٬٩٦٤٫٠٨ | ٢٬٢٧١٫٣٣ | ٧٬٣٧٣٫٤٥ | ١٣٬٣١٠٫٨١ | ١٩٬٨٢١٫٢٨ | ٤٣٬٩١٠٫٠٠ | ٧٥٬٣٩٠٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٧٣٢ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٩٩٤ | ٢٬٧٩٦ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٦٣٦ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٩٣٧ | ٢٬٧٧٠ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬٢٧٠ | ١٬٩٣٨ | ١٬٦٠٨ | ١٬٢٧٧ | ١٬١٩٧ | ١٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٢ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ١٫٢١ | ١٫٢٣ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ٥٫٦٩ | ٦٫٠٣ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫٠٥ | ٢٠٫٥٦ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٣٫٨٢ | ١٬٥٧٠٫١١ | ٢٬٣٣٧٫١٤ | ٤٬٢١٦٫٩٠ | ٥٬٠٣٨٫٧٤ | ٦٬٤٩٧٫٥٠ | ٤٬٧٥٤٫٦٣ | ١٬٧١٣٫٥١ | ٢٬٠٩٢٫٤٦ | ٢٬٦٣١٫٧٣ | ٩٬٩٥٤٫٣٩ | ٦٬٢٤٨٫٩٤ | ٥٬٣٧٨٫٦٤ | ١٬٧٣٥٫٣٣ | ٤٬٠١٨٫٥٨ | ٥٬٢٣٧٫٨٤ | ٦٬٨٤٠٫٤٣ | ١٢٬٧٧٠٫٠٠ | ٢٣٬٩٤٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١٨ | ٢٬٩٨٦ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٨٨٣ | ٢٬٥٦٢ | ٢٬٢٤١ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬٢٢٥ | ٧٨٦ | ٦٥٤ | ١٬٨٣٠ | ٣٬٠٠٥ | ٣٬٠٥٤ | ٣٬١٠٣ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٣ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٣ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٢٫٩٣ | ٢٫٨٥ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | ٦٤٫٧٠ | ١٨٣٫٢٦ | ١٧٩٫٧٤ | ٦٤٫٢٥ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ١٦٫٧٤ | ٢٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٤٫٠٣ | ١٬٧١٦٫٠٩ | ٢٬٣٩٥٫٥١ | ٤٬٠٦٠٫٥٦ | ٤٬٦١٦٫٢٢ | ٥٬٦٠٢٫٥٠ | ٤٬٢٢٠٫٣٧ | ١٬٥٦٥٫٥٤ | ١٬٨٩٢٫٨٦ | ٢٬٣٥٨٫٦٥ | ٨٬٢٠٧٫٠٢ | ٤٬٧٣٤٫٠٤ | ١٬٥٢٥٫٢٤ | ٤٣٦٫٠٠ | ٣٬٢٣٨٫٠٥ | ٨٬١٢١٫٦٢ | ١٢٬٩٩٥٫٧٤ | ٣١٬٠٣٠٫٠٠ | ٥١٬٦٧٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٢١٤ | ١٧٤ | ١٢٢ | ٧١ | ٥٦ | ٤٠ | ٥٤ | ١٤٨ | ١٢٦ | ١٠٤ | ٢٨ | ٤٧ | ٥٢ | ١٥٠ | ٥٦ | ٣٧ | ٢٤ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٨ | ٢٩٫٦٠ | ٤٢٫٠٤ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٣ | ٢٣٥٫٠٠ | ١٧٤٫٠٧ | ١٤٫٨٦ | ١٧٫٤٦ | ٧٢٫٦٠ | ٢٦٤٫٩١ | ٢٠٩٫٥٧ | ١٩١٫٢٦ | ٦٢٫٣٣ | ١٦٥٫٤٩ | ٣٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
