بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيروس الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬١٦٣ | ٣١٬٩٥٨ | ٣٥٬٨١٨ | ٣٥٬٣٤٥ | ٤٠٬٦٣٤ | ٤١٬٨٦٠ | ٤٤٬٣٢٣ | ٤٦٬٧٦٣ | ٤٩٬٠٠٠ | ٤٦٬٣٦١ | ٤٥٬٦٤٨ | ٤٤٬٤٠٥ | ٣٧٬٩٦٣ | ٤٢٬٠٨٤ | ٤١٬٠٤٩ | ٤٧٬١٢٣ | ٥٠٬٨٩٤ | ٥٣٬٦٣١ | ٥٥٬٦٨٢ | ٥٠٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٨ | ١٢٫٠٨ | ١٫٣٢ | ١٤٫٩٦ | ٣٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥١ | ٤٫٧٨ | ٥٫٣٩ | ١٫٥٤ | ٢٫٧٢ | ١٤٫٥١ | ١٠٫٨٦ | ٢٫٤٦ | ١٤٫٨٠ | ٨٫٠٠ | ٥٫٣٨ | ٣٫٨٢ | ٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٣٫٧٩ | ٧٥٢٫١٣ | ٤٩٢٫٢٨ | ٣٤٧٫١٣ | ٢٠٨٫١٣ | ١٨٢٫٩٤ | ٤١٩٫٨٤ | ٤٦٤٫٣٨ | ٢٬٥٧٤٫٨٨ | ٣٬١٣٨٫٨٦ | ٢٣٢٫٤٨ | ٤١٥٫٠٤ | ٢٣٦٫٣٢ | ١٬٣٩٤٫٤٣ | ١٬٧٧٥٫٤٨ | ٣٬٣٩٥٫٠٣ | ١٬٠٧٨٫٩٥ | ٩٦٣٫٥٥ | ١٬١٩١٫٠٦ | ١٥٬٣٣٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٦٥٧ | ١٨٬١٠٣ | ٢٠٬٧٠٢ | ٢٬٧١٣ | ١٬٤١٩ | ٣٬٩٩٩ | ١٠٬٨٧٥ | ٨٬٩٦٥ | ١٩٬٧٩٩ | ١٦٬٨٤٦ | ٦٬٤٠٣ | ١٧٬٣٥٢ | ٥٬٤٣٠ | ١٦٬٠٢٤ | ١٣٬٩٣٥ | ٢٥٬٦٤٥ | ٢٩٬٩١٣ | ٣٠٬١٨٩ | ٤٢٬٩٤٧ | ٣١٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩١ | ١٤٫٣٦ | ٨٦٫٨٩ | ١٥٢٫٣٠ | ١٨١٫٨٢ | ٣٧١٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ١٢٠٫٨٥ | ١٤٫٩١ | ١٣٨٫٠١ | ٣٧١٫٠٠ | ٦٨٫٧١ | ١٩٥٫١٠ | ١٣٫٠٤ | ٨٤٫٠٣ | ١٦٫٦٤ | ٠٫٩٢ | ٤٢٫٢٦ | ٢٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٢٨ | ٤٢٦٫٠٥ | ٢٨٤٫٥٢ | ٢٦٫٦٥ | ٧٫٢٧ | ١٧٫٤٨ | ١٠٣٫٠١ | ٨٩٫٠٣ | ١٬٠٤٠٫٤١ | ١٬١٤٠٫٥٦ | ٣٢٫٦١ | ١٦٢٫١٨ | ٣٣٫٨٠ | ٥٣٠٫٩٥ | ٦٠٢٫٧٢ | ١٬٨٤٧٫٦٢ | ٦٣٤٫١٥ | ٥٤٢٫٣٨ | ٩١٨٫٦٥ | ٩٬٤١٦٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٥١ | ٩٬٣٥٩ | ٩٬٢٧٨ | ٢٣٬٨٢٩ | ٢٣٬٨٠١ | ٢٥٬١٥٩ | ٢٥٬٢٤٩ | ٣٢٬١٧٣ | ٣٢٬١٨٢ | ٣٤٬٢٠٦ | ٣٤٬١٧١ | ١٧٬٩٧٧ | ١٨٬٠٧٠ | ٢٤٬٦٥٥ | ٢٨٬١٨٧ | ٢٦٬٠٣٤ | ٢٦٬٠٢٥ | ٢٠٬٢٢٧ | ١٦٬٦٧١ | ١٧٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦١ | ٠٫٨٧ | ١٥٦٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٥٫٧١ | ٠٫٣٦ | ٢٧٫٤٢ | ٠٫٠٣ | ٦٫٢٩ | ٠٫١٠ | ٤٧٫٣٩ | ٠٫٥٢ | ٣٦٫٤٤ | ١٤٫٣٣ | ٧٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٢٨ | ١٧٫٥٨ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫١١ | ٢٢٠٫٢٦ | ١٢٧٫٥٢ | ٢٣٤٫٠٣ | ١٢١٫٩١ | ١٠٩٫٩٥ | ٢٣٩٫١٧ | ٣١٩٫٤٩ | ١٬٦٩١٫١٢ | ٢٬٣١٥٫٩١ | ١٧٤٫٠٣ | ١٦٨٫٠٣ | ١١٢٫٤٩ | ٨١٦٫٩٣ | ١٬٢١٩٫١٦ | ١٬٨٧٥٫٦٥ | ٥٥١٫٧٣ | ٣٦٣٫٤٠ | ٣٥٦٫٦٠ | ٥٬٢٧٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٠٣ | ٤٬٢٤٩ | ٧٬٢٧٦ | ١٠٬١٨٢ | ١٩٬٥٢٣ | ٢٢٬٨٨٢ | ١٠٬٥٥٧ | ١٠٬٠٧٠ | ١٬٩٠٣ | ١٬٤٧٧ | ١٩٬٦٣٥ | ١٠٬٦٩٩ | ١٦٬٠٦٤ | ٣٬٠١٨ | ٢٬٣١٢ | ١٬٣٨٨ | ٤٬٧١٧ | ٥٬٥٦٦ | ٤٬٦٧٥ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٨٧ | ٧١٫٢٤ | ٣٩٫٩٤ | ٩١٫٧٤ | ١٧٫٢١ | ٥٣٫٨٦ | ٤٫٦١ | ٨١٫١٠ | ١٧٧٫٦١ | ١٬٤٢٩٫٣٨ | ٤٥٫٥١ | ٥٠٫١٤ | ٨١٫٢١ | ٢٣٫٣٩ | ١٦٠٫٠٣ | ٢٣٩٫٨٤ | ٢١٨٫٠٠ | ١٨٣٫٩٩ | ٩٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
