بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الامبراطور كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٠٢ | ٥٨٨ | ٤٢٦ | ١٬٧٩٣ | ٣٬١٦٠ | ١٬٨٠٩ | ٤٥٧ | ٤٦٤ | ٤٧١ | ٤٢٧ | ٣٨٤ | ٣٨٠ | ٣٧٦ | ٤٣٨ | ٥٠٠ | ٤٩١ | ٤٨١ | ٦٥٤ | ٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٠ | ١٧٢٫٤٨ | ٣٢٠٫٧٨ | ٧٦٫٢٣ | ٤٢٫٧٧ | ٧٤٫٧٣ | ١٫٥٦ | ١٫٥٣ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٧ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٢٢ | ١٫٨٩ | ١٫٩٣ | ٣٥٫٩٨ | ٢٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٠٧ | ٩٩٫٦٣ | ٣٣٦٫٣٣ | ٧٬٩١٢٫٩١ | ١٬٨٣٧٫٠١ | ٣٬٣٢٥٫٩٥ | ١٦٢٫٧٩ | ٣٢٦٫٨٤ | ١٤٬٤٣١٫٤١ | ١٬٣٦١٫٠٧ | ٦٤٤٫١٥ | ٩٢٦٫٧٦ | ٢٦٥٫٥٧ | ٢٨٣٫٥٦ | ٢٩٨٫٧٦ | ٢٣٠٫٤٣ | ١٨٦٫١٨ | ١٢١٫٢٥ | ١٠٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٤ | ٣٧٫٣٦ | ٤٤٫١٨ | ٧٩٫١٦ | ٢٤٥٫٦٢ | ٧١٫٠٧ | ٧٨٫٥٥ | ٤٣٫٩٩ | ٩٫١٠ | ٨٫٣٤ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٥ | ٤٧٫٢٣ | ٣٢٫٠٨ | ١٩٫٣٠ | ٢٣٫٩١ | ٦٧٫١١ | ٢٠٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ٠٫٢٩ | ١٫٨٦ | ٥٫٨٠ | ٠٫١٦ | ١٫٧٤ | ٠٫٥٨ | ٢٫٠٤ | ١٢٧٫٥٣ | ١٤٫٤٧ | ٨٫٢٧ | ١٠٫٢٠ | ٢٫٤٣ | ٣٫٢٧ | ٣٫٩٩ | ٢٫٥٣ | ١٫٥٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٠ | ٠ | ٥٥١ | ١٬٧٦٩ | ٢٬٩٨٨ | ١٬٨٦٢ | ٧٣٦ | ٦٠٣ | ٤٧٠ | ٤٥٤ | ٤٣٨ | ٣٣٤ | ٢٣١ | ٢٧٨ | ٣٢٦ | ٢٧٢ | ٢١٩ | ١١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٨ | ١٢٤٬٠٢٧٫٨٥ | ٢٢١٫٣٨ | ٦٨٫٨٨ | ٣٧٫٦٨ | ٦٠٫٤٦ | ١٨٫٠٥ | ٢٢٫٠٣ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ٢٣٫٦٦ | ٣١٫٠٠ | ٢٠٫٦٥ | ١٧٫١٢ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٧٢ | ٤٨٫١٧ | ٩٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٧ | ٠٫٠٨ | ٤٣٤٫٤٧ | ٧٬٨٠٧٫١١ | ١٬٧٣٦٫٨٥ | ٣٬٤٢٤٫٢١ | ٢٦٢٫٢١ | ٤٢٤٫٨١ | ١٤٬٤٠٣٫٨٩ | ١٬٤٤٦٫٦٠ | ٧٣٥٫٨٨ | ٨١٦٫٥٧ | ١٦٣٫١٤ | ١٨٠٫٢٩ | ١٩٤٫٧٧ | ١٢٧٫٩٠ | ٨٤٫٦٠ | ٢١٫٠٠ | ٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٣ | ٥٩٠ | ١٢٧ | ٢٣ | ١٧٢ | ٥٤ | ٢٨١ | ١٤٢ | ٣ | ٣١ | ٦٠ | ٤١ | ١٤١ | ١٥٤ | ١٦٧ | ٢١٣ | ٢٥٩ | ٥٤٠ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٣ | ١١٧٫٨٨ | ٦٥٩٫١٣ | ١٣١٫٦١ | ٤١٦٫٣٥ | ٤٩٫٤٢ | ٩٧٫٧٠ | ٨٦١٫٥٦ | ٨٩٫٦٠ | ١٦٨٫٧٩ | ٢٤٥٫٣٦ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٢٧٫٢٠ | ٢١٫٣٨ | ١٠٨٫٨٠ | ٥٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
