بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوكيتسو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٢٧٤ | ٢٣٬٧٦٠ | ٢٥٬٦١٥ | ٢٠٬١٨٦ | ٤٬٩٢١ | ١٬٧٤٦ | ١٥٬٦٥٥ | ٢٢٬٣٢٠ | ٣٣٬٨٩٤ | ٤٠٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ٧٫٨١ | ٢١٫١٩ | ٧٥٫٦٢ | ٦٤٫٥٢ | ٧٩٦٫٦٢ | ٤٢٫٥٧ | ٥١٫٨٥ | ٢٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٩٧ | ٢٨٠٫٧٥ | ٤٣٠٫٩٤ | ٤٬٧١٦٫٣٦ | ١٩٨٫٣٥ | ١٤٫٣٠ | ٤٠٥٫٠٥ | ٥٤٧٫٦٠ | ١٠٬٣٦٥٫١٤ | ١٬٣٦٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٨٦٨ | ١٩٬٥٧٥ | ٩٠٢ | ١٬٦٤٨ | ١٣٬٥٢٢ | ١٢٬٧٥٣ | ١٢٬١٧٧ | ١٥٬٤٩٤ | ١٨٬٧١٨ | ١٨٬٨١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٤ | ١٠٤٫٦١ | ٢٨٢٫٧١ | ٧٢٠٫٥١ | ٥٫٦٩ | ٤٫٥٢ | ٢٧٫٢٤ | ٢٠٫٨١ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٦ | ٢٣١٫٣٠ | ١٥٫١٧ | ٣٨٥٫٠٥ | ٥٤٥٫٠٢ | ١٠٤٫٤٣ | ٣١٥٫٠٦ | ٣٨٠٫١٣ | ٥٬٧٢٤٫١٦ | ٦٢٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٣٧٦ | ٤٬٣٥٨ | ٣٣٬١١٢ | ١٩٬١٨٧ | ٨٬٥٠٣ | ٢٬٠٩٩ | ٨٬١٢١ | ٣٬٨٠١ | ١٤٬٩٦٣ | ١٩٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٢ | ٨٥٩٫٨٠ | ٤٢٫٠٥ | ١٤٤٫٣٢ | ١٢٤٫٦٩ | ٢٨٦٫٩٠ | ٥٣٫٢٠ | ٢٩٣٫٦٦ | ٢٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٥٥ | ٥١٫٤٩ | ٥٥٧٫٠٧ | ٤٬٤٨٢٫٩٤ | ٣٤٢٫٧٢ | ١٧٫١٩ | ٢١٠٫١٢ | ٩٣٫٢٥ | ٤٬٥٧٥٫٨٤ | ٦٣٥٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٤٧٤ | ٨٬٤٦٣ | ٥٬٩٤٤ | ٤٢٨ | ٢٬٤٨١ | ١٢٬٢١٢ | ٣٬٨٦٥ | ٤٬٠٧٦ | ٣٢٧ | ٣٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٧ | ١٧٠٫٢٤ | ١٠٧٫٢٠ | ٤٧٩٫٦٧ | ٥٩٢٫٢٢ | ٦٨٫٣٥ | ٢٠٥٫٤٦ | ٩١٫٩٨ | ٨١٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
