بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلمريش وباين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٩ | ٤٠٧ | ٣٦٥ | ١٨٢ | ١٣٦ | ١٥٢ | ٩٧ | ١٦٣ | ٢٣٤ | ٤٢٣ | ٥٤١ | ٧٣٦ | ٨٣٤ | ٨٢٣ | ٨٢٦ | ٧٣١ | ٦٨٥ | ٦٦٨ | ٥٨١ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٨ | ١٠٫٤٢ | ٥٠٫٠٢ | ٢٥٫٢٢ | ١١٫٦٤ | ٣٦٫٦٣ | ٦٩٫١٢ | ٤٣٫٢٨ | ٨٠٫٨٤ | ٢٧٫٩٦ | ٣٦٫٠٣ | ١٣٫٢٣ | ١٫٢٧ | ٠٫٣٥ | ١١٫٥٥ | ٦٫٢٩ | ٢٫٤٠ | ١٣٫١٢ | ١٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٤٣ | ١٬٤٣٧٫٩٨ | ٣٧٠٫٩٢ | ٣٣٥٫٦٨ | ٣٤٫١١ | ٨٩٫٦١ | ٣٨٫٧٣ | ٨١٫٩٢ | ٣٥٫٠٣ | ٢٬٢٢٦٫٤٦ | ٣٬٢٨٥٫٨١ | ١٬٢٣٩٫٨٥ | ١٬٧٦٥٫١٩ | ١٠٬٨٥٤٫٦١ | ١٬٦٧٦٫٠٢ | ٢٬٥١٩٬٢٧٢٫٤١ | ٥٦٫٤٧ | ٤٦٫٨٢ | ٣٬٣٨٩٫٢٨ | ٩١٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١٣٠ | ١٠١ | ١٢١ | ١٦٢ | ١٤٢ | ١٤٧ | ١٦٥ | ١٦٧ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ٢٣٥ | ٣٢٣ | ٣٥٣ | ٤٢٨ | ٤٨٦ | ٤٥٩ | ٢٩٣ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٨ | ٢٢٫١٥ | ١٩٫١٢ | ٣٤٫٣١ | ١٢٫٦٤ | ٣٫٨٧ | ١٢٫٥١ | ١٫١٧ | ٢٢٫٣٨ | ١٧٫٨٠ | ٢٫٤٨ | ٣٧٫١٥ | ٩٫٥٨ | ٢١٫٠٤ | ١٣٫٤٨ | ٥٫٥٢ | ٣٦٫١٢ | ٥٩٩٫٥٢ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٥ | ٤٥٨٫٩٣ | ١٠٢٫٨٨ | ٢٢١٫٩١ | ٤٠٫٥٠ | ٨٣٫٢٥ | ٥٨٫٩٧ | ٨٢٫٩٩ | ٢٥٫٠٦ | ١٬٠٧٧٫٧١ | ١٬٤٦٤٫٢١ | ٣٩٦٫٠٩ | ٦٨٣٫٠٢ | ٤٬٦٦١٫٥١ | ٨٦٨٫٢٠ | ١٬٦٧٤٬٢٦٨٫٩٧ | ٣٧٫٨٤ | ٢٠٫٥٣ | ١١٬٩٦٦٫٨٣ | ٣٬٦٠٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٢٤٩ | ١٦٥ | ١١٦ | ٤٢٦ | ١٨١ | ١٩٩ | ١٩٧ | ٧٣٤ | ١٩٩ | ٣١٧ | ٤٤٢ | ٤٦٤ | ٤٦٢ | ٣٤٩ | ٢٤٥ | ٩٨٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٤٤٦ | ١٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٩ | ٣٣٫٦١ | ٢٩٫٧٤ | ٤٦٦٫٢٤ | ١٤٢٫٤٩ | ٩٫٩٥ | ٠٫٨٢ | ٢٧٢٫٤٥ | ٧٢٫٨٧ | ٥٨٫٨٧ | ٣٩٫٥٣ | ٥٫٠٢ | ٠٫٣٩ | ٢٤٫٥١ | ٢٩٫٧٦ | ٥٠٢٫٦٢ | ٦٫٦٥ | ٣٧٫٤١ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٢٨ | ٨٧٩٫٠٥ | ١٦٨٫٠٤ | ٢١٣٫٧٧ | ١٠٦٫٣٩ | ١٠٦٫٣٦ | ٧٩٫٧٥ | ٩٨٫٩٣ | ١٠٩٫٩٧ | ١٬٠٤٨٫٧٥ | ١٬٩٢١٫٥٩ | ٧٤٣٫٧٦ | ٩٨٢٫١٧ | ٦٬٠٩٣٫١٠ | ٧٠٧٫٨٢ | ٨٤٤٬٩٠٣٫٤٥ | ٨١٫٣٧ | ٧٣٫٧١ | ٨٬٤٤٠٫١٥ | ٢٬٥٥٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٢٨ | ٩٨ | ٥٤ | ٤٠٠ | ١٧٠ | ٢٤٩ | ١٩٩ | ٦٦٨ | ١٩ | ١٦ | ٥٩ | ٤٧ | ٨ | ٤٩ | ٠ | ١٬٢١٢ | ١٬٤٢٧ | ١٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٧ | ٢٤٧٫٢٩ | ١٥٥٫٢٣ | ٨٣٥٫٨٩ | ١٤٢٫٥٠ | ٤٦٫٦٣ | ٢٠٫٠٥ | ٢٣٥٫٠٥ | ١٠٢٫٨٥ | ١٨٦٫٧٠ | ٤٦٠٫٤٩ | ٢٠٫٤٧ | ٨٣٫٩٤ | ٥٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٩٤ | ٤٬١٨٠٬٦٦٥٫٥٢ | ١٧٫٧٢ | ١٠١٫٢٠ | ٢٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
