بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاربين للكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٦ | ١٬٩٨١ | ٢٬٣٥١ | ٢٬٧٢٢ | ١٬٨٧٨ | ١٬٠٣٤ | ٢٬٠٨٤ | ٣٬١٣٥ | ٣٬٩٤١ | ٤٬٧٤٧ | ٤٬٩٩٥ | ٥٬٢٤٤ | ٣٬٧٦٤ | ٢٬٢٨٤ | ٩٠٨ | ٤٦٨ | ٣٥٥ | ٢٤٢ | ٢٬٠٦٩ | ٤٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٤٤ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٦ | ١٠١٫٦٨ | ٥٠٫٤٢ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٤٥ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ٢٨٫٢٢ | ٣٩٫٣٢ | ٦٠٫٢٥ | ١٥١٫٥٥ | ٢٤٫١٦ | ٣١٫٨٥ | ٩٥٥٫١٣ | ١١١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٤٨ | ٩٤٫٢٩ | ٧٦٫١٢ | ٦٦٫٧٦ | ٦٩٫٥٤ | ٧٨٫١٣ | ٩٩٫٠٦ | ١٠٨٫٦٦ | ١٢٠٫٥١ | ١٢٩٫٨٦ | ١٤١٫٠١ | ١٥٢٫٩١ | ١٦٦٫٦٦ | ٢١٠٫٠١ | ١٨٧٫٧٦ | ٢٢٫٧٨ | ١٦٫٧٣ | ١١٫٠٥ | ٧٥٧٫٥١ | ٢٦٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٥١ | ١٬١٨٠ | ٤٣٧ | ٣٠٦ | ٦٤٠ | ٩٧٥ | ٢٧٦ | ٤٢٣ | ٥٤٢ | ٦٦٠ | ٦٧٦ | ٦٩٢ | ١٬٢٠٠ | ١٬٧٠٩ | ١٬٥٥٠ | ١٬٣٩٢ | ١٬٢٣٢ | ١٬٠٧٢ | ١٬٥٩٦ | ٢٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٠ | ٦٢٫٩٧ | ١٧٠٫٠٩ | ١٠٩٫١٩ | ٥٢٫٢٠ | ٧١٫٦٩ | ٢٥٣٫٢٩ | ٢٨٫٠٨ | ٢١٫٩٢ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٧٣٫٥٢ | ٤٢٫٣٧ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢١ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٩ | ٤٨٫٩٢ | ٣٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٥٫٦٩ | ٥٦٫١٦ | ١٤٫١٤ | ٧٫٥١ | ٢٣٫٧٢ | ٧٣٫٦٨ | ١٣٫١١ | ١٤٫٦٦ | ١٦٫٥٦ | ١٨٫٠٧ | ١٩٫٠٨ | ٢٠٫١٧ | ٥٣٫١٣ | ١٥٧٫٠٨ | ٣٢٠٫٥٦ | ٦٧٫٧٤ | ٥٨٫٠٤ | ٤٨٫٩٤ | ٥٨٤٫٤٤ | ١٢٨٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥٠ | ١٬٣٦٧ | ١٬٢٤٤ | ١٬١٢١ | ٢٣٢ | ٦٥٨ | ٢٣٣ | ١٩٢ | ١٣٦ | ٤٦٤ | ٨١٠ | ١٬١٥٦ | ٣١٧ | ٥٢٢ | ٢٠٣ | ١١٥ | ٤٥٩ | ٨٠٣ | ٦٦٥ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٦ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ٧٩٫٣٤ | ٣٨٤٫٠٢ | ٦٤٫٦٠ | ١٨٢٫٤٨ | ١٧٠٫٨١ | ٢٤١٫٢٣ | ٧٤٫٦٠ | ٤٢٫٧٣ | ٧٢٫٥٦ | ٢٦٤٫٤٨ | ٦١٫٠٥ | ١٥٦٫٧١ | ٢٩٨٫٤٢ | ٧٤٫٩٠ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٣٫٨٦ | ٦٥٫٠٩ | ٤٠٫٢٨ | ٢٧٫٤٩ | ٨٫٥٨ | ٤٩٫٧٢ | ١١٫٠٧ | ٦٫٦٦ | ٤٫١٦ | ١٢٫٦٩ | ٢٢٫٨٧ | ٣٣٫٧٢ | ١٤٫٠٥ | ٤٧٫٩٨ | ٤٢٫٠٤ | ٥٫٦١ | ٢١٫٦٤ | ٣٦٫٦٨ | ٢٤٣٫٤٢ | ٣٢٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٧ | ٢٬١٠١ | ٣٬٠٨٩ | ٤٬٠٧٧ | ٢٬٧٠٠ | ١٬٣٢٣ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٨٨٥ | ٣٬٢٧١ | ٣٬٦٥٦ | ٣٬٥٤٣ | ٣٬٤٢٩ | ٢٬٢٥٩ | ١٬٠٨٨ | ٤٨٤ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬١٢٣ | ٢٬١٩٠ | ٢٧٣ | ١٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٣٫٠٥ | ٤٧٫٠٤ | ٣١٫٩٩ | ٣٣٫٧٨ | ٥١٫٠١ | ٥٩٫٠٦ | ٣٧٫١٣ | ١٣٫٣٥ | ١١٫٧٧ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٤ | ١٤٤٫٤٦ | ٣٢٤٫٩١ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٨٧٫٥٣ | ٧٠١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
