بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوراس مان للمعلمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ٢٦٠ | ٣١٤ | ٢١١ | ١٧٠ | ٢٠٥ | ١٥٩ | ١٦٨ | ١٤٣ | ١٧٢ | ١٦٢ | ٢٤٥ | ٢٥٥ | ٣٠٢ | ٢٩٠ | ٢٦٣ | ٣٦٢ | ٤٥٢ | ٥١٨ | ٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٩ | ٢١٫٠٢ | ٣٢٫٩٥ | ١٩٫٣١ | ٢٠٫٤٦ | ٢٢٫٦٠ | ٦٫١٢ | ١٥٫٢٧ | ٢٠٫٢٧ | ٥٫٤٢ | ٥١٫٢٩ | ٣٫٨٧ | ١٨٫٥٢ | ٣٫٩٤ | ٩٫٤١ | ٣٧٫٥٠ | ٢٥٫٠٦ | ١٤٫٦٦ | ١٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٢١ | ٨٬١١٨٫٧٥ | ١٧٬٤٦٦٫٦٧ | ٣٩٧٫٧٤ | ٦٧٢٫٣٣ | ١٨٣٫٩٣ | ١٬٦٣٥٫٠٥ | ٨١٣٫٠٤ | ٣٬٥٦٥٫٠٠ | ١٨٨٫٦٧ | ٧٤٧٫٤٧ | ٩٠٨٫٨٩ | ١٤٬٩٩٤٫١٢ | ٢٬٣٠٦٫١١ | ٤٬١٤٥٫٧١ | ٣٬٠٩٢٫٩٤ | ٦٬٨٢٠٫٧٥ | ٥٬٣٨٢٫١٤ | ٥٬٢٣٦٫٣٦ | ٢٬٣١٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٧ | ٤٠٧ | ٥٠٦ | ٥٥٥ | ٣٨٩ | ٣٠٢ | ٢٨٠ | ٢٥٥ | ٢٤٧ | ٢١٥ | ٩٢ | ٣٧ | ٤ | ١٠٧ | ٧٢ | ١٥٠ | ١٥٣ | ١٣٦ | ١١١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٥ | ٢٤٫٤٦ | ٩٫٦٠ | ٢٩٫٩٠ | ٢٢٫٣٧ | ٧٫٢٢ | ٨٫٩٩ | ٣٫١٨ | ١٣٫٠٨ | ٥٧٫٠٤ | ١٤٠٫٠٢ | ١١١٫٦٥ | ٢٬٣٩٧٫٦٧ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٩٫٥٠ | ٢٫١٣ | ١١٫٣٦ | ١٧٫٩٧ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٥٫٠٦ | ١٢٬٧١٢٫٥٠ | ٢٨٬١٢٧٫٧٨ | ١٬٠٤٦٫٩٨ | ١٬٥٣٧٫٥٥ | ٢٧١٫١٠ | ٢٬٨٨٨٫٦٦ | ١٬٢٣١٫٨٨ | ٦٬١٧٢٫٥٠ | ٢٣٦٫٠٨ | ٤٢٤٫٨٨ | ١٣٦٫٦٧ | ٢٥٢٫٩٤ | ٨١٩٫٨٥ | ١٬٠٢٢٫٨٦ | ١٬٧٦٤٫٧١ | ٢٬٨٩٠٫٥٧ | ١٬٦١٦٫٦٧ | ١٬١٢٥٫٢٥ | ٤٥٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ١٤٤ | ١٩٠ | ٢٩١ | ١٩٤ | ٢٠٨ | ١٣١ | ١٠٧ | ١٠٠ | ٤٨ | ٩٢ | ٣٠٩ | ٢٥٢ | ٢٠٨ | ٢٢٦ | ١٢١ | ٢٠٣ | ٣٠٨ | ٣٩٧ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٠ | ٣٢٫٢٠ | ٥٣٫١٣ | ٣٣٫٤٩ | ٧٫٧٠ | ٣٧٫٠٣ | ١٨٫٢٠ | ٦٫٦١ | ١٤٧٫٦٦ | ٩١٫٨٤ | ٢٣٧٫٣٠ | ١٨٫٤٣ | ١٧٫٦٤ | ٨٫٥٧ | ٤٦٫١٩ | ٦٧٫٢٢ | ٥١٫٦٧ | ٢٨٫٩٧ | ١٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٨٥ | ٤٬٤٩٣٫٧٥ | ١٠٬٥٦١٫١١ | ٥٤٩٫٢٥ | ٧٦٥٫٢٢ | ١٨٧٫١٦ | ١٬٣٥٣٫٦١ | ٥١٨٫٨٤ | ٢٬٥٠٧٫٥٠ | ٥٢٫٥٩ | ٤٢٢٫٥٨ | ١٬١٤٥٫٥٦ | ١٤٬٨٤١٫١٨ | ١٬٥٨٦٫٢٦ | ٣٬٢٢٢٫٨٦ | ١٬٤٢٨٫٢٤ | ٣٬٨٣٠٫١٩ | ٣٬٦٦٥٫٤٨ | ٤٬٠١١٫١١ | ١٬٧٥٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣ | ٢ | ٥٣ | ٢٥ | ١١١ | ١٠ | ٢١ | ٤ | ٩١ | ٢٢ | ٢٧ | ٢ | ١٣ | ٧ | ٨ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٣ | ٤٣٫٧٥ | ٢٬٨٤٤٫٤٤ | ٥٢٫٢٦ | ٥٤٠٫٣٢ | ٩١٫٢٩ | ١١٣٫٤٠ | ١١٩٫٣٢ | ٢٬١٧٢٫٥٠ | ٧٦٫١٣ | ٢٤٫٤٢ | ٩٣٫٧٠ | ٦٧٠٫٥٩ | ٤٦٫٥٦ | ٢١٫٤٣ | ١٦٢٫٣٥ | ٥٨٫٤٩ | ١٧٫٨٦ | ١٦٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
