بيان التدفق النقدي (TTM)
Hypera SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٥ | ١٬١٨٣ | ١٬١٦٣ | ١٬٢١٨ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣٩٩ | ١٬٥٦٠ | ١٬٦٨٨ | ١٬٨٢٥ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬١١٨ | ٢٬٣٩٦ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ١٫٦٧ | ٤٫٧٤ | ٦٫١٤ | ٨٫١٩ | ١١٫٤٩ | ٨٫٢٠ | ٨٫١٥ | ١١٫٦٩ | ٠٫٥٠ | ٢٫١٢ | ٢٫٢٦ | ١٣٫١٠ | ٧٫٤١ | ١٫٧٩ | ٠٫٥٢ | ٣٫٥٦ | ٣٫٥٧ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٥ | ٤٧٫٣٨ | ٢٠٩٫٣٩ | ٣٨٫٨٧ | ٧٢٫٣١ | ٥٦٫٩٦ | ١٬٥١٦٫٨٤ | ٣٠٦٫٧٤ | ١٩٧٫٦٥ | ٣٥٤٫٣٢ | ٣٩٩٫٤٩ | ٣٢٣٫٤٩ | ٤٢٠٬٣٢٣٫٠٢ | ٨٥٠٫٩١ | ١٢٣٫٣١ | ٣٧٦٫٠٦ | ٢٦٥٫٩٤ | ٣٠١٫٧٧ | ١٨٣٫٣٩ | ١٥٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٨٦ | ١٬٨٩٥ | ٥٬٢٦٥ | ٥٬٠٩٨ | ٣٬٨٠٥ | ٤٬٤١٢ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٣٤٧ | ١٬٧٤٢ | ٩٤٣ | ٩٩٥ | ٨٤٨ | ٧٩١ | ٧٢٦ | ٦٤٤ | ٥٤٥ | ٥٩٢ | ٦٧٨ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٣ | ١٧٧٫٨١ | ٣٫١٧ | ٢٥٫٣٦ | ١٥٫٩٦ | ٥٧٫٢٧ | ١٠٫٥١ | ١٢٫٦٤ | ٢٥٫٧٦ | ٤٥٫٨٨ | ٥٫٥٨ | ١٤٫٨٣ | ٦٫٦٨ | ٨٫٢٣ | ١١٫٢٥ | ١٥٫٥٠ | ٨٫٨٠ | ١٤٫٥١ | ١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٩ | ٧٥٫٩٠ | ٩٤٧٫٦١ | ١٦٢٫٦٤ | ٢١٢٫٧٦ | ١٧٩٫٦٤ | ١٬٨٣٣٫٣٤ | ٣٧٨٫٦٤ | ٢٥٤٫١٠ | ٣٠٢٫٨٠ | ١٨٥٫٦٩ | ١٥٥٫٤٥ | ١٦٨٬٢٢٦٫٥٩ | ٢٨٠٫٩٨ | ٣٤٫٧٩ | ٩٢٫٥٠ | ٥٤٫٩٩ | ٧٠٫٤٠ | ٤٧٫٣٠ | ٤٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٠٤ | ٣٬٢٠٩ | ٣٬٥٤٦ | ٧٤٥ | ٧٢٣ | ٥٥٧ | ٢٢٣ | ١٥٥ | ٤٠٢ | ٢٧٩ | ١٬٥٩٣ | ٤٣٦ | ١٬٢٧١ | ١٬٨٨٦ | ٢٣٩ | ١٬٢٧٩ | ١٬٠٩٩ | ٢٬٧٨٩ | ٣٬٣٨٦ | ٣٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٧ | ١٠٫٥٠ | ٧٨٫٩٩ | ٢٫٩١ | ٢٣٫٠٠ | ٦٠٫٠٣ | ١٦٩٫٤٦ | ١٦٠٫٠٨ | ١٦٩٫٣٦ | ٦٧١٫٢٢ | ٧٢٫٦٦ | ١٩١٫٧٢ | ٤٨٫٤١ | ١١٢٫٧٠ | ٦٣٣٫٩٤ | ١٤٫٠٨ | ١٥٣٫٨٢ | ٢١٫٤٣ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٣ | ١٢٨٫٥٢ | ٦٣٨٫٢٢ | ٢٣٫٧٧ | ٤٠٫٤٥ | ٢٢٫٦٨ | ٢١٦٫٥٠ | ٢٨٫١١ | ٤٣٫٥٥ | ٤٨٫٤٨ | ٣١٣٫٨١ | ٦٨٫٠٤ | ٢٥٢٬١٩٦٫٤٣ | ٦٦٩٫٩٣ | ١١٫٤٧ | ١٨٣٫٥٦ | ١١٠٫٩٥ | ٣٣١٫٣٧ | ٢٣٦٫٠٩ | ٢٠٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٤٤ | ٢٬٤٩٧ | ٥٥٦ | ٣٬١٣٥ | ١٬٧٨٨ | ٢٬٤٥٦ | ١٠٣ | ٥٥٠ | ٩٢٤ | ٥٧٥ | ٥٠٨ | ٦٤٠ | ١ | ٢٨٢ | ٢٬٠٨٧ | ٦٩٧ | ٩٩٠ | ٨٤٢ | ١٬٤٣٤ | ١٬٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٤ | ١٢٢٫٢٥ | ٤٦٤٫١٨ | ٤٢٫٩٤ | ٣٧٫٣٤ | ٩٥٫٨١ | ٤٣٥٫٠٧ | ٦٧٫٨٥ | ١٦٢٫٣٠ | ١٨٨٫٢٥ | ٢٢٦٫١١ | ١٠٠٫٠٨ | ٥٥٬٧٦٩٫٠٥ | ٨٤١٫٢٠ | ٦٦٫٦٢ | ٤٢٫١٤ | ١٨٤٫٩٩ | ٧٠٫٤٤ | ١٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
