بيان التدفق النقدي (TTM)
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤١٨ | ٢٬٨٩٨ | ٣٬٨٨٤ | ٤٬٩٣٩ | ٧٬٢١٥ | ١٠٬٤٠٦ | ١٣٬٥٢٧ | ١٦٬٤٥١ | ١٩٬٠٦٥ | ١٩٬٥٠٣ | ١٧٬٥٨٢ | ١٤٬٠٤٦ | ٩٬١٩٣ | ٤٬٩٦٦ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٣٩٢ | ٣٬٢١٣ | ٤٬٣٦٥ | ٤٬٩٧٥ | ٤٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٣ | ٣٤٫٠٢ | ٢٧٫١٦ | ٤٦٫٠٩ | ٤٤٫٢٣ | ٣٠٫٠٠ | ٢١٫٦٢ | ١٥٫٨٩ | ٢٫٣٠ | ٩٫٨٥ | ٢٠٫١١ | ٣٤٫٥٥ | ٤٥٫٩٨ | ٤٠٫٣٩ | ١٩٫٢١ | ٣٤٫٣٤ | ٣٥٫٨٦ | ١٣٫٩٨ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١١٫٤٢ | ١٬٧٠٧٫٦٦ | ٥٧٥٫٢٨ | ٩٨٤٫٠٠ | ١٩٧٫٣٩ | ١٤٧٫٧٦ | ١٣٤٫٩٦ | ٢٠٥٫٩٢ | ١٧٨٫٨٣ | ٢٥٩٫٦٠ | ٢٩٠٫٥١ | ٤٣٧٫٧٤ | ١٠٤٫٧٢ | ٥٢٫٦٨ | ٢٤٫٩٦ | ٩٣٫٧٤ | ١٨٣٫٧٤ | ١٬٣٢٥٫٩١ | ١٬٣٠٦٫١٧ | ٧٤٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٩ | ٤٧٨ | ٤٤٨ | ٧٩١ | ٩٤٠ | ١٬٢٢٧ | ١٬٥١٦ | ١٬٤٢٩ | ٢٬٠١٨ | ٤٬٠٦٥ | ٣٬٠٣٨ | ٣٬٥٥٩ | ٣٬٩٦٣ | ١٬٦٤٨ | ٢٬٦٦٥ | ٢٬٣٠٨ | ١٬٥٥١ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٨ | ٦٫٢٠ | ٧٦٫٥٠ | ١٨٫٨٨ | ٣٠٫٥٧ | ٢٣٫٥٠ | ٥٫٧٥ | ٤١٫٢٥ | ١٠١٫٤٥ | ٢٥٫٢٦ | ١٧٫١٣ | ١١٫٣٥ | ٥٨٫٤١ | ٦١٫٦٧ | ١٣٫٣٩ | ٣٢٫٨٠ | ٢٧٫٥٠ | ١٤٫٥٧ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٤١ | ٢٨١٫٤٤ | ٦٦٫٣٦ | ١٥٧٫٥٤ | ٢٥٫٧٢ | ١٧٫٤٣ | ١٥٫١٢ | ١٧٫٨٨ | ١٨٫٩٣ | ٥٤٫١١ | ٥٠٫٢٠ | ١١٠٫٩١ | ٤٥٫١٤ | ١٧٫٤٩ | ٢٢٫٤٧ | ٩٠٫٤٦ | ٨٨٫٧٠ | ٦٠٠٫٧٠ | ٥٩٤٫٨٠ | ٣٣٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٨ | ٢٬١٩٢ | ٢٬٧٤٤ | ٣٬٦٤٤ | ٢٬٧٥١ | ٢٬٤٨١ | ٢٬٤٦٩ | ٨٬٢٦٨ | ٨٬٣٣٠ | ٨٬٢٣٠ | ٨٬٢٩٠ | ١٢٬٦١٩ | ١٢٬٢٦٧ | ١٢٬١٧٦ | ١٢٬٠٥٦ | ٢٬٧١٨ | ٣٬١٣١ | ٣٬٠٨٣ | ٣٬٠٩٠ | ٢٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٦ | ٢٥٫١٧ | ٣٢٫٨١ | ٢٤٫٥٢ | ٩٫٨٠ | ٠٫٤٧ | ٢٣٤٫٨٣ | ٠٫٧٦ | ١٫٢١ | ٠٫٧٤ | ٥٢٫٢١ | ٢٫٧٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٩ | ٧٧٫٤٦ | ١٥٫٢٢ | ١٫٥٥ | ٠٫٢٤ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٢٦ | ١٬٢٩١٫٧٥ | ٤٠٦٫٤٤ | ٧٢٦٫٠٨ | ٧٥٫٢٦ | ٣٥٫٢٣ | ٢٤٫٦٤ | ١٠٣٫٤٩ | ٧٨٫١٤ | ١٠٩٫٥٤ | ١٣٦٫٩٩ | ٣٩٣٫٢٦ | ١٣٩٫٧٣ | ١٢٩٫١٨ | ١٠١٫٦٥ | ١٠٦٫٥٣ | ١٧٩٫٠٨ | ٩٣٦٫٥١ | ٨١١٫٣٤ | ٤٣٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣٩ | ١٧٠ | ٦٧٥ | ٥٠٢ | ٣٬٦٥٥ | ٧٬٠٤٢ | ١٠٬٠٢٣ | ٧٬٩٨٩ | ١٠٬٦٦١ | ٧٬٥١٣ | ٦٬٠٥٢ | ٣٬٢٠٩ | ٨٬٧٧٩ | ٩٬٤٢٦ | ١١٬٨٦١ | ٢٬٥٥١ | ١٬٧٤٩ | ٣٢٩ | ٣٨١ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٣ | ٢٩٧٫٨٢ | ٢٥٫٦٦ | ٦٢٨٫٢٥ | ٩٢٫٦٧ | ٤٢٫٣٣ | ٢٠٫٢٩ | ٣٣٫٤٤ | ٢٩٫٥٣ | ١٩٫٤٤ | ١٥٣٫٠٢ | ١٧٣٫٥٨ | ٧٫٣٨ | ٢٥٫٨٣ | ٧٨٫٤٩ | ٣١٫٤٦ | ٨١٫١٧ | ١٥٫٧٠ | ٦٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
