بيان التدفق النقدي (TTM)
هولمن AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨١٤ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٦٢٧ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٢٢٩ | ٤٬٠١٧ | ٤٬٧٤٦ | ٤٬٧٨١ | ٥٬٤٨٤ | ٦٬٢٥٠ | ٦٬٣٤٥ | ٥٬٧٧٨ | ٥٬٨٠٥ | ٤٬١٢٨ | ٣٬٣١٨ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٣١٧ | ٣٬٤٥١ | ٣٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٠٫٦٥ | ٧٫٦٢ | ١٤٫٤٧ | ٧٫٣٨ | ٢٤٫٤٠ | ١٨٫١٥ | ٠٫٧٤ | ١٤٫٧٠ | ١٣٫٩٧ | ١٫٥٢ | ٨٫٩٤ | ٠٫٤٧ | ٢٨٫٨٩ | ١٩٫٦٢ | ٧٫١١ | ٦٫٦٧ | ٤٫٠٤ | ٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٥٦ | ١٬٧٩٣٫٤٣ | ٢٤٧٫٥٧ | ٣٬٥٠٢٫٦٧ | ٣٤٥٫٦٣ | ٢٬٠٠٥٫٥٩ | ٢٢١٫٤٤ | ٢٬٦٥١٫٤٠ | ٦٤٠٫٨٨ | ٣٨٤٫٠٣ | ٦٤٣٫٦٧ | ٨١٢٫٤٢ | ٢٬٥٩١٫٠٣ | ٧٩١٫٩٥ | ١٩٩٫٧١ | ٣٨٠٫٥٠ | ١٬٨١٣٫٢٧ | ٣٤٢٫٦٧ | ٨٢٥٫٦٠ | ٧٬٦٠٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٨ | ١٬٧٨٣ | ١٬٦٩٨ | ١٬٨٨٥ | ٢٬١١٥ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٥٠٥ | ١٬٢٦٧ | ١٬٣٤٩ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤٠٨ | ١٬٤٩٠ | ١٬٦٥٣ | ١٬٨٢٠ | ١٬٨١٢ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٢٧٥ | ٢٬٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٩ | ٤٫٧٧ | ١١٫٠١ | ١٢٫٢٠ | ٣٨٫٢٠ | ٥٫٢٨ | ٩٫٣٨ | ١٥٫٨١ | ٦٫٤٧ | ٨٫٧٥ | ٤٫٠٢ | ٥٫٨٢ | ١٠٫٩٤ | ١٠٫١٠ | ٠٫٤٤ | ٩٫٢٧ | ٤٫٣٤ | ١٠٫١٢ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤٧ | ١٬٣٠١٫٤٦ | ١٧٢٫٢١ | ٢٬٥١٣٫٣٣ | ٢٤٣٫١٠ | ٨١١٫٨٠ | ٧٥٫٨٥ | ٨٤٠٫٧٨ | ١٦٩٫٨٤ | ٩٤٫٤٧ | ١٥١٫٠٨ | ١٨٠٫٢٨ | ٦٦٨٫١٦ | ٢٢٥٫٥١ | ٨٨٫٠٥ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٬٠١٠٫٢٠ | ٢١٣٫٤٣ | ٥٤٤٫٢٦ | ٤٬٦٧٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٢ | ٨٠٨ | ١٬٧٢٣ | ٨١٦ | ١٬٧٦٠ | ١٬٧٦٤ | ٨٢٩ | ٣٬٤٢٧ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٧١٣ | ٣٬٨١٩ | ٤٬١٦٦ | ٤٬٥١٧ | ٤٬٨٨٨ | ٤٬٣٧٩ | ٢٬٣٧٤ | ١٬٣٧٨ | ٢٬٢٢١ | ٧٥٤ | ١٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٨ | ١١٣٫٢٤ | ٥٢٫٦٤ | ١١٥٫٦٩ | ٠٫٢٣ | ٥٣٫٠٠ | ٣١٣٫٣٩ | ١٩٫٠٨ | ٢٫١٦ | ٤٠٫٧٧ | ٩٫٠٩ | ٨٫٤٣ | ٨٫٢١ | ١٠٫٤١ | ٤٥٫٧٩ | ٤١٫٩٥ | ٦١٫١٨ | ٦٦٫٠٥ | ٩٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩٩ | ٥٨٩٫٧٨ | ١٧٤٫٧٥ | ١٬٠٨٨٫٠٠ | ٢٠٢٫٣٠ | ١٬٠٩٥٫٦٥ | ٤٥٫٧٠ | ١٬٩١٤٫٥٣ | ٣٧١٫٧٢ | ١٨٩٫٩٩ | ٣٩٣٫٣١ | ٥٣٣٫٤٢ | ٢٬٠٢٥٫٥٦ | ٦٦٦٫٨٥ | ٢١١٫٨٥ | ٢٧٢٫٢٥ | ٧٠٣٫٠٦ | ٢٢٩٫٤٤ | ١٨٠٫٣٨ | ٣٬٠٣٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٣ | ١٣٧ | ٩٨٦ | ٧٥ | ٨٧٠ | ١٦١ | ١٬٨١٤ | ١٧٩ | ٧٤٦ | ١٬٤٢٨ | ٩٧١ | ٧٨١ | ٢٢٣ | ٧٣٣ | ٢٬٠٦٧ | ٨٧٢ | ١٩٦ | ٩٦٨ | ٤١٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٦ | ٦١٩٫٧١ | ٩٢٫٣٩ | ١٬٠٦٠٫٠٠ | ١١٨٫٥١ | ١٬٠٢٦٫٧١ | ١٠٩٫٨٧ | ٥١٦٫٧٦ | ٩١٫٤٢ | ٣٢٫٠٠ | ١٩٫٥٧ | ١٢٨٫٥٥ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٨١٫٩٩ | ٥٧٫٨١ | ١٢٢٫٤٨ | ٥٩٣٫٨٨ | ١٤٣٫١٨ | ١١١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
