بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرونتير ليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٣ | ٢٣٦٫٦٩ | ٤٨٫٩٥ | ١٧٫٠٩ | ٤٥٫٨٠ | ١٠٫٥٣ | ١٩٫٦٣ | ٢٩٫٧١ | ٢٤٫٨٤ | ٢٢٫٠٠ | ١٠٫٢٢ | ٠٫٦١ | ٩٫٦٨ | ١٦٫٧٧ | ١٧٫٢٥ | ٦٫٠٤ | ٩٫١٤ | ١٫٨٢ | ٢٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٥٣ | ١٬٣٣٣٫٥٤ | ٢٧٫٢٦ | ٤٧٫٧٣ | ٧٢٫٧١ | ٣٨٫٣٧ | ١٠٠٫٠٤ | ١١٢٫٩٥ | ٢١٢٫٣٦ | ١١٨٫٩٣ | ١٧٩٫٠٨ | ٣٤١٫٦٥ | ٣٥٨٫٠٠ | ١١٦٫٩٧ | ٩٦٫٥٥ | ٢٠٨٫٨٨ | ٢٥٧٫٤٧ | ٣٦٥٫٢٢ | ٣٥٨٫٩٣ | ٩٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٥ | ٩٥٫٩١ | ٤٬٠٩٢٫١٠ | ٦٫٩٣ | ٤٧٫٨٢ | ١١٤٫٤٣ | ٩٥٫٨٨ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫٩٤ | ٦٩٫٧٧ | ٣٦٤٫٩٣ | ٣٫٢٤ | ٠٫١٨ | ١٣٫٠٦ | ٨٩٫١٢ | ٧٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٧٣٫٤٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٨٩ | ٣٬٩٩٧٫٣٢ | ٠٫٩٩ | ٤٨٫٨٦ | ٥٩٫١٥ | ١١٫١٧ | ٥٦٫٥١ | ٢٫٢٠ | ٣٫٩٧ | ١٫٨٠ | ٣٫٧٧ | ٣٠٫٣٢ | ٣٠٫٩٣ | ١١٫١٧ | ٩٫٦٣ | ١٫٩٣ | ٣٫٨٣ | ٤٫٩٧ | ٧٣٫٣٥ | ٢٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ٢٦ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٤ | ١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ٣٠٣٫٨٣ | ٣٠٫٣٩ | ٩٫٣٤ | ٧٨٫١٩ | ٢٧٫٢٧ | ١١٫١٤ | ١٫٤٣ | ٥٥٫٥٤ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٠ | ١٫٧٤ | ٨٤٫٠٩ | ٧٧٫٨٤ | ٢٬٦٢٤٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ١٣٫١٠ | ٨٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٤٢ | ٥٬٢٣٠٫٨٦ | ١٢٨٫٢٥ | ١٩٦٫٦٠ | ٢٣١٫٨٦ | ١٤٩٫٥٤ | ٢٥٦٫٥٥ | ٢١٥٫١٥ | ٣١٦٫٣٣ | ٢٢٠٫٧٢ | ٢٨٢٫٨٤ | ٤٧١٫٩٧ | ٤٨٨٫٩٢ | ٢٨٫١٣ | ٦٫١٨ | ٣١٠٫٨١ | ٣٦١٫٣٠ | ٤٧٠٫٢٠ | ٥٣٢٫٢٨ | ٢٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١٧ | ٧ | ٨ | ٥ | ١٢ | ١٠ | ٦ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٠ | ١٦٬٥٧٠٫٧١ | ١٤٫٩٤ | ٢٣٫١٣ | ١٧٦٫٢٧ | ٥٧٫٦١ | ٥٫٩٦ | ٣١٫٠١ | ١٢٢٫٩١ | ١٨٫٩٨ | ٤٢٫٢٣ | ٥٫١٥ | ٣٧٦٫٤٤ | ٠٫٨٢ | ١٥٤٫٢٠ | ١٣٫٩٨ | ٢٣٫٠٦ | ٠٫٠٩ | ٣٨٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
