بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوسكو للشحن ونقل الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٠٧ | ٧٬٠٧٠ | ٧٬٣٠٦ | ٥٬١٩١ | ٣٬٩٨١ | ٣٬٣٩٥ | ٢٬٥٥١ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٩٨٦ | ٤٬٢١١ | ٦٬٣٨١ | ٨٬٠٦٤ | ٨٬٨٩٢ | ٨٬٩٧١ | ٨٬٥٩٨ | ٨٬٠٢٥ | ٨٬٢٤٢ | ٨٬٦٢٥ | ٨٬١٨٥ | ٧٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٣٫٣٤ | ٢٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٠ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٫٨٤ | ١٫٦٨ | ١٥٫٠٩ | ٤١٫٠٣ | ٥١٫٥٣ | ٢٦٫٣٧ | ١٠٫٢٧ | ٠٫٨٨ | ٤٫١٦ | ٦٫٦٦ | ٢٫٧١ | ٤٫٦٥ | ٥٫١٠ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٢ | ٧٤٣٫٨٥ | ١٢٣٫٢٥ | ١٥٠٫٠٢ | ١٥٦٫١٢ | ٢٥١٫٩٥ | ٦٠٧٫٤٨ | ١٬٤٤٠٫٢٠ | ١٩٧٫٥٧ | ٥٨٨٫٣٣ | ٤١٥٫٨٦ | ٤٨١٫٣٢ | ٧٨٣٫٢٨ | ٦١٨٫٠٦ | ١٬٤٨٩٫٣٣ | ٩٦٩٫٠١ | ٥٥٥٫٧٢ | ١٠٬٢٣٦٫٤١ | ٥٥١٫٦٠ | ٢٥١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦١٦ | ٤٬٩٠٥ | ٥٬٩٣٧ | ٤٬٩٨٤ | ٣٬٥٧٢ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٦٩٤ | ٥٬١٩١ | ٥٬٢٠٥ | ٤٬٣٧٢ | ٤٬٣٢٧ | ٤٬٨٩٣ | ٦٬٠٤٨ | ٨٬٥٩٣ | ٩٬١٠٤ | ٨٬٧٥٩ | ٧٬١٦١ | ٥٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٥ | ٢١٫٠٣ | ١٦٫٠٤ | ٢٨٫٣٤ | ٢٦٫٠٢ | ٢١٫٠٢ | ٢٥٫٩٣ | ٢٫٥٠ | ٩٢٫٧١ | ٠٫٢٧ | ١٦٫٠٠ | ١٫٠٥ | ١٣٫٠٩ | ٢٣٫٦١ | ٤٢٫٠٩ | ٥٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ١٨٫٢٥ | ٢٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫١٠ | ٥١٦٫٠٨ | ١٠٠٫١٥ | ١٤٤٫٠٦ | ١٤٠٫٠٥ | ١٩٦٫١٢ | ٤٩٦٫٩٠ | ١٬٤٥٨٫٩٧ | ١٧٨٫٢٥ | ٧٢٥٫٣٠ | ٣٣٩٫٢٤ | ٢٦٠٫٩٨ | ٣٨١٫١٢ | ٣٣٧٫١١ | ١٬٠٤٧٫٦٥ | ١٬٠٣٧٫٦٩ | ٦١٣٫٨٣ | ١٠٬٣٩٤٫٨٠ | ٤٨٢٫٥٥ | ١٧٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٤ | ١٬٠٤٣ | ٧٬٠٩٩ | ٣٬٤٣٦ | ٢٬٩١٠ | ٢٬٠٨٤ | ٨٩٤ | ٢١٩ | ١٬١٣٥ | ١٬٥١٨ | ٢٢٣ | ٢٬٣٠٩ | ٣٬٥٧٥ | ٢٬٦٧٨ | ٣٬٢١٩ | ٢١٠ | ٥٨٣ | ١٠٢ | ٣٣٦ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٥٨٠٫٦٨ | ٥١٫٦٠ | ١٥٫٣٢ | ٢٨٫٣٨ | ٥٧٫٠٩ | ٧٥٫٤٦ | ٦١٧٫٥٠ | ٣٣٫٦٧ | ٨٥٫٢٨ | ١٬١٣٣٫٢٧ | ٥٤٫٨٧ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٢٠ | ٩٣٫٤٩ | ١٧٨٫٠٨ | ٨٢٫٤٦ | ٤٢٩٫١٢ | ١٤٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٩ | ١٠٩٫٧٣ | ١١٩٫٧٥ | ٩٩٫٣٢ | ١١٤٫٠٩ | ١٥٤٫٦٦ | ٢١٢٫٩٠ | ١٢١٫٧٩ | ٧٥٫١٣ | ٢١٢٫٠٣ | ١٤٫٥٦ | ١٣٧٫٨٠ | ٣١٤٫٩٤ | ١٨٤٫٥١ | ٥٥٧٫٦١ | ٢٥٫٣٠ | ٣٩٫٢٩ | ١٢١٫٣٠ | ٢٢٫٦٧ | ٢٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٢٦ | ٩٥٠ | ٥٬٩٢٨ | ٣٬٤٦٠ | ٢٬٥٥٠ | ١٬٣٤٧ | ٤٢٠ | ١٨٠ | ١٬٥١١ | ٧١٦ | ١٬٥٣٤ | ١٬٦٧٥ | ١٬١٣٥ | ١٬٤٥١ | ٥٧٧ | ٨٢٨ | ١٬٤٨٣ | ٨٤ | ١٬٤٨٤ | ٣٬١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٩ | ٧٢٣٫٦٩ | ٤١٫٦٣ | ٢٦٫٢٩ | ٤٧٫١٧ | ٦٨٫٨٣ | ٥٧٫١١ | ٩٣٨٫٩٨ | ٥٢٫٦٤ | ١١٤٫٣٨ | ٩٫١٨ | ٣٢٫٢٤ | ٢٧٫٨٥ | ١٣٩٫٧٧ | ٤٣٫٤٥ | ٧٩٫٠٩ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٨٦١٫٠٨ | ١١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
