بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماين فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٠٦ | ٨٢ | ٥٩ | ٣٦ | ١٣ | ٣ | ٧ | ٣٦ | ٦٤ | ٤٣ | ٢٩ | ١٥ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٢٢٫١٤ | ٢٨٫٤٣ | ٣٨٫٩٠ | ٦٣٫٦٨ | ٧٧٫٥٨ | ٣٤٦٫٠٦ | ٣٩٦٫٩٥ | ٧٩٫٨٨ | ٣٣٫٦٩ | ٣٢٫٨٨ | ٤٨٫٩٩ | ٤٫٦٢ | ٥١٫٢٨ | ١٠٥٫٢٥ | ٢٬١٨٣٫٨٩ | ٩٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٢ | ٣٢٠٫٠٥ | ٢٬٤١٩٫٤٦ | ١٤٧٫٨٨ | ١٢٧٫٠٦ | ٧٧٫٧٥ | ٣٢٫٣٤ | ٥٥٠٫٩٢ | ١٢٠٫٣٧ | ١٠٥٫٩٣ | ١٬٠٥٣٫٠٦ | ٨١٫٤٨ | ٢٢٫٠٥ | ٨٧٫٦٧ | ٣٩٫١٧ | ٠٫٧٠ | ١٦٫٨٩ | ٣٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٩ | ٢١٧ | ٤٦٢ | ٤٧٣ | ٢٦٨ | ٦٣ | ٥٣ | ٣ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٣ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٤ | ٦٫٢١ | ٦٫٦٢ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫٣٩ | ٨٥٩٫٩٩ | ١١٣٫١٦ | ٢٫٤٦ | ٤٣٫٣٨ | ٧٦٫٦٣ | ١٤٫٧٠ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٬١١٥٫٨٠ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٥ | ١٠٨٫٦١ | ١٬٢٥١٫٦٠ | ١٢٣٫٧٢ | ١٦٣٫٢٠ | ٢٥٦٫٧٢ | ٣٩٥٫٦٩ | ٢٬١٨٠٫٨٩ | ٧٢٨٫٧٢ | ٧٥٩٫٩٦ | ١١٬٦٧٣٫٦٩ | ٧٦١٫٨٩ | ٩٤٫٤٩ | ٣٠٦٫٢٦ | ١٣٫٩٣ | ١٠٥٫٨٣ | ١١٩٫٩٣ | ١٣٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٠ | ١٧ | ٧ | ١٧ | ٢٨ | ١٥٥ | ٣٣٨ | ٤٣٢ | ٢٧٣ | ١١٣ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٢ | ٣٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٨ | ٥٨٫٢٦ | ١٣٩٫٥٧ | ١٥٦٫٥٩ | ٦١٫٠٣ | ٦٦١٫٥٤ | ١١٧٫٨١ | ٢٧٫٩٤ | ٣٦٫٨٩ | ٥٨٫٤٥ | ٨٢٫٤٨ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩٢ | ٣٥٥٫٤٩ | ١٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠١ | ٧٤٫٠٢ | ٩٥٤٫١١ | ١٠١٫٦٠ | ٥٩٫٦٤ | ٣٩٫٧٦ | ١٨٩٫٢٩ | ٢٬١١٠٫١٧ | ٥٢٠٫٩٧ | ٥٥٥٫١٦ | ١٠٬٦٤٨٫٠٨ | ٧٧٤٫٧٠ | ١٧٠٫٨٠ | ١١٣٫٧٤ | ٥١٫٩١ | ٠٫١٦ | ٠٫٤٤ | ١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٣٣ | ٣ | ٤٠ | ٢٨ | ١٧ | ٩ | ١ | ٣٠ | ٦١ | ٤ | ٣٥ | ٦٦ | ١٧ | ١٩ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٩ | ١١٠٫٣٠ | ١٬٠٧٠٫٩١ | ٢٨٫٨٩ | ٤٠٫٦٤ | ٤٦٫١١ | ٨٥٫٥٥ | ٢٬٣٧٤٫٤٦ | ١٠٤٫٤٠ | ١٠٦٫٦٧ | ٧٦٧٫٤٨ | ٨٨٫٤٧ | ١٢٦٫٣٢ | ٢٠٩٫٠٦ | ١٩١٫٧٠ | ٤٫٧٦ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
