بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش إس إس تأجير المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٩ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٧ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | ٣٧٫٥٤ | ٢٧٫٣٠ | ١٩٫١٣ | ٢٣٫٦٦ | ٢١٫٥٥ | ١٧٫٧٣ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٦٦ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٩٤ | ٣٣٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩٤ | ٤٥٫٩٩ | ٦٣٫٨٥ | ١٣٥٫٩٥ | ١٨٨٫٧٨ | ٧٩٫٨٥ | ٧٢٫٩٧ | ٦٤٫٠٥ | ١٧٨٫٥١ | ٧١٧٫١١ | ١٬٩٩٩٫٩٤ | ١٬٣٧٦٫٢٥ | ٢٧٢٫٦٣ | ١٢٨٫٠٥ | ٣٧٩٫٨٠ | ٢٬١٣٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٠ | ٥ | ٣١ | ٥٧ | ٥١ | ٤٦ | ١٨ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٣ | ٩١٫٦٠ | ١٬٠٩٠٫١٧ | ٥٣٥٫٩٨ | ٨٤٫٢٨ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٥ | ٦١٫٥٥ | ١٦٠٫٠٥ | ٥٫٥٠ | ٥٫٢١ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ١١١٫٣٣ | ٩٨٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٠ | ٧٫٧٦ | ١٫٠٥ | ٢٦٫٠٧ | ١٦٧٫٤١ | ١٠٢٫٥٠ | ١٠٤٫٦٩ | ١٠٧٫٥٤ | ٩٤٫٨٣ | ١٩٤٫٣٢ | ٦٦١٫٢٥ | ٥٦٧٫٦٣ | ١١٩٫٢٦ | ٦٠٫٥٢ | ١٥٫٢٤ | ٧٤١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٤٦ | ١٧ | ١٢ | ٨٤ | ١٥٦ | ١٣٦ | ١١٦ | ٦٩ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٥ | ٦٢٫٤٣ | ١٦٦٫١٩ | ٦٢٨٫٥٦ | ٨٦٫٢٧ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٤٠٫٠٥ | ٦٦٫٨١ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | ٢٠٫١٣ | ١٦٫٧٦ | ٣٣٫٤٧ | ٢٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٦ | ٦١٫٧٧ | ٣٧٫٢٠ | ٦٢٫٠٢ | ٤٥٦٫١٨ | ٢٨٢٫٣٥ | ٢٧٧٫٦٧ | ٢٧١٫٥٩ | ٣٧٣٫٣٣ | ٤٢٢٫٧٩ | ١٬٢٣٨٫٦٩ | ٩٠٨٫٦١ | ٢٥٢٫٨٧ | ١٦٦٫٩٧ | ٤٩٥٫٢٧ | ٢٬٧٨٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٧٥ | ٤٧ | ١٩ | ١٨ | ٥٥ | ٤٩ | ٤٣ | ١٩ | ٥ | ٢ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٢ | ٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٣٠ | ١٩٩٫٠٥ | ٢٠٠٫٩٦ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٠١ | ٥٦٫٣٩ | ١٢٩٫٣٠ | ٦٩٫٠٠ | ٢٢٢٫٥٦ | ٣٣١٫٦٦ | ٧٦٫٨٣ | ٥٥٫٠٠ | ١٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
