بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي جي جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٢٧ | ٢١ | ١ | ٢٣ | ٤٨ | ١٢٠ | ٤١ | ٣٨ | ١٠٤ | ١٧١ | ١٥٦ | ١٤٢ | ١٣٣ | ١٢٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٣ | ١٧٦٫٤٦ | ١٠٥٫٨٢ | ١٬٨١٩٫٤٦ | ٣٠٦٫٢٦ | ١٤٨٫٤٨ | ٦٥٫٧٧ | ١٩٢٫١٤ | ١٧٦٫١٢ | ٦٣٫٧٨ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢٠ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ٢٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٨ | ٥٫٢٤ | ٣٫٥٩ | ٠٫٧٠ | ٩٫٨٥ | ١١٫٣٣ | ١٩٫٥١ | ١٢٫١١ | ٥٩٫٨٢ | ٣٢٦٫٢٣ | ١٣٤٫٤٢ | ٤٥٠٫٩٧ | ٢٤٦٫١٠ | ١٦٤٫٢٣ | ١١٩٫٢٣ | ٥١٩٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥١ | ٥٩٤ | ٨٣٧ | ٨٩٨ | ٩٥٩ | ٧٠٨ | ٤٥٧ | ٣١٨ | ١٨٠ | ١٤٦ | ١١٢ | ٩٤ | ٧٧ | ٩٣ | ١٠٩ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٢ | ٤٠٫٩٠ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٥٣ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٩ | ١٥٫٤٤ | ١٨٫٢٦ | ٢٠٫٣٨ | ١٦٫٩٣ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١١ | ١١٣٫٨٨ | ١٤٣٫٨٢ | ٥٢٠٫٠٣ | ٤٠٤٫٩٥ | ١٦٦٫٦١ | ٧٤٫٥٤ | ٩٤٫١٨ | ٢٨٥٫١٢ | ٤٥٦٫٣٦ | ٨٧٫٩٥ | ٢٧٢٫٤٨ | ١٣٣٫٨٧ | ١١٤٫٣٢ | ١٠٣٫٥٧ | ٤٩٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ١٬٠٨٩ | ١٬٤٤٠ | ١٬٠٦٩ | ٦٩٩ | ٣٣١ | ٣٦ | ٢١ | ٧٩ | ٧٣ | ٦٨ | ٢٧ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٢ | ٣٢٫٣٠ | ٢٥٫٧٤ | ٣٤٫٦٧ | ٥٢٫٦١ | ١١١٫٠١ | ١٥٨٫٣٦ | ٢٧١٫٣٥ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ١٤٠٫٠٢ | ٣٤٩٫٨٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٨١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٧٣ | ٢٠٨٫٦٤ | ٢٤٧٫٤١ | ٦١٩٫٣٣ | ٢٩٥٫١٠ | ٧٧٫٩٤ | ٥٫٩٥ | ٦٫٢٩ | ١٢٥٫٣٠ | ٢٣٠٫١٢ | ٥٣٫٥٣ | ٧٨٫٤٩ | ٢١٢٫٢٣ | ١٤٩٫٩٢ | ١١٥٫٦٧ | ١٢٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٦١ | ٥٢٢ | ٥٨٢ | ١٧٣ | ٢٣٧ | ٤٢٥ | ٦١٣ | ٣٣٨ | ٦٣ | ٣٢ | ١٢٧ | ٣٥ | ٥٨ | ٨١ | ١٠٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٧ | ٧٠٫٣٤ | ٢٣٧٫١١ | ٧٩٫٤٤ | ٤٤٫٢٧ | ٤٤٫٨٦ | ٨١٫٣٥ | ١٥٠٫٦٣ | ٢٩٧٫٥٠ | ٧٢٫٧١ | ٢٦٦٫٣٨ | ٤٠٫٩٧ | ٢٩٫٠٦ | ٨٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
