بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش اف اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩١ | ٦٦٫٣٨ | ١٩٧٫٤٢ | ٨٧٤٫٧٠ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٩٢٫٩٨ | ٣٠٫٨٩ | ٤٤٫٦٩ | ٢٣٦٫٢١ | ١٧٣٫٤٢ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٧٧٫٥٨ | ٣٤٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٠ | ٥٤٫٢٨ | ٢٦٠٫١٥ | ١٥٫٥٩ | ١٦٦٫١٩ | ٢٢٨٫٨٩ | ٣٨٣٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٧٫٥٦ | ١٢٥٫٣١ | ١٠٣٫١٧ | ٢٠٢٫١٤ | ١١٬٢٠٠٫٠٠ | ٦٥٫٨٠ | ٦٫٥٩ | ١٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٦ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ٣٬٢٥٨٫٣٩ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٦ | ١٤٥٫٥٨ | ٦٤٫٢٨ | ١٧٩٫٩٥ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٥ | ٣٦٫٧٢ | ٢٦٫٨٦ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٦ | ١١٫٥٠ | ١٦٧٫٤٨ | ١٠٫٥٢ | ٣٦٣٫٣٣ | ٤٤٠٫٨٥ | ٦٣٢٫٥٠ | ٥٩٫٤٩ | ٤١٫٧٩ | ١٬٠٠٠٫٦٢ | ٦٣٠٫٤١ | ٤٧٠٫٠٥ | ٥٣٬٤١١٫١١ | ٧٩٦٫٠٨ | ٣٤٦٫٦٢ | ٢١٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ١٢٢٫٧٢ | ٥٤٠٫١٠ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٨ | ١٠٫٩٦ | ٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٣٢ | ٤٢٫٤١ | ٢٩٫٧٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٠ | ٢٥٫٥٠ | ٣٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣٧ | ٥٧٫٨٤ | ١٨٧٫٣٣ | ٧٣٫٧٧ | ٩٨٫٧٩ | ١١٤٫٣٩ | ١٥٢٫٩٧ | ٣٥٫٠٣ | ٥٠٫٥٣ | ٩٦٣٫٥٨ | ٨٢٩٫٤٨ | ٧٧١٫٣٩ | ٦٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٧٦٢٫٤٠ | ٢٥٣٫٨٥ | ١٠٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٠ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٥ | ١٠٧٫٠٢ | ١٬٥٢٥٫٣٤ | ١٩١٫٤٥ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤٠ | ٥٨٤٫٥٦ | ٤٩٫١٥ | ٩٦٫٦٦ | ٦٥٫٤٣ | ٣٩٫٥٥ | ١٠١٫٢٠ | ٨٬٤١١٫١١ | ١٢٣٫٧٦ | ٥٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
