بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أروهيد للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ١١١ | ١٨١ | ١٨٤ | ١٧١ | ١٤٩ | ٥٢ | ٩١ | ١٣٦ | ١٥٠ | ٢٤٥ | ١٩٧ | ١٥٤ | ١٩٦ | ٢٥٧ | ٣٥٢ | ٤٦٣ | ٤٩١ | ٦١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٤ | ٢٦٣٫٠٩ | ٢٫١١ | ٧٫١٤ | ١٣٫٠٧ | ١٣٥٫٠٦ | ٧٥٫٠٨ | ٤٨٫٩٠ | ١٠٫٤٤ | ٦٢٫٧٩ | ١٩٫٦٣ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٥٠ | ٣٠٫٩٤ | ٣٦٫٨٤ | ٣١٫٦٦ | ٦٫١٤ | ١١٢٫٤٥ | ٦٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٧ | ٣٤٫٥٠ | ١٥٦٫١٢ | ١٧٢٫٩٧ | ٤١٩٫٣٦ | ٣٠٨٫١٢ | ١٨٫٢٦ | ٤٩٫٠١ | ١٧٨٫١١ | ١٣٥٫٨٥ | ٥٠٤٫٠٩ | ٥٧٦٫٧٥ | ٥٬٣٣٢٫٢٩ | ١٣٦٫٢٣ | ٣٬٥٤١٫٢٨ | ٩٧٨٫٣٢ | ٥٬٦٤٠٫٤٠ | ١١٬٣٥٦٫٥٢ | ١٠٥٫٤٢ | ٣٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤١ | ٢٢٠ | ٧٦ | ٨٩ | ١٤٢ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ١٦٠ | ٥ | ٥٣ | ١٩ | ٩٠ | ٩٦ | ٤٩ | ١٨٣ | ١٦٧ | ٤٢٠ | ٤٠٨ | ٥٥٩ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٧ | ٦٥٫٥٢ | ١٧٫٨١ | ٥٨٫٦٠ | ٤٤٫٨٥ | ١٧٫٤٠ | ٣٣٫٥٥ | ٩٦٫٦٢ | ٨٧٣٫٣٤ | ٦٣٫٩٠ | ٣٧٣٫٩٤ | ٦٫٥٨ | ١٥١٫٣٥ | ٤٧١٫٦١ | ٩٫١٩ | ١٥٢٫٠٨ | ٢٫٨٧ | ٣٧٫٠٨ | ٢٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٨٢ | ٦٨٫٤٨ | ٦٥٫٥٢ | ٨٣٫٧٥ | ٣٤٦٫٨٢ | ٤٢٤٫٥٩ | ٨٤٫٢٥ | ٨٥٫٨٣ | ٧٫٠٩ | ٤٧٫٦٥ | ٣٩٫٢١ | ٢٦٤٫٥٣ | ٣٬٣٣١٫٧٧ | ٣٤٫٢٨ | ٢٬٥٢٩٫٢١ | ٤٦٣٫٧٣ | ٥٬١١٩٫٠٨ | ٩٬٤٣١٫٣٧ | ٩٦٤٫١٩ | ٧٠٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ٨ | ٧ | ٦٥ | ٦٥ | ٣١٤ | ٣١٣ | ٢٥٣ | ٢٥٣ | ٣ | ٤٣٣ | ٤٨٢ | ٨٧١ | ٨٩١ | ٥٥٢ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٩ | ١٣٫٥٨ | ٥٫٧٣ | ١٫٦٥ | ٢٨٫٤٦ | ٩٫٧٣ | ٧٩٢٫٢٩ | ٠٫٠٦ | ٣٨١٫٥١ | ٠٫٤٢ | ١٩٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٩٨٫٩٢ | ١٥٬٦٧٩٫٩٢ | ١١٫٣٧ | ٨٠٫٥١ | ٢٫٣٤ | ٣٧٫٩٨ | ١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٧٧ | ٢٫٩٨ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٧٨ | ٢٧٫٦٧ | ١٦٫٧٣ | ٢٫٥٥ | ٣٤٫٩٢ | ٨٥٫٢٩ | ٢٨٣٫٦٤ | ٦٤٣٫٧٦ | ٧٤٢٫٠٨ | ٨٬٧٦٨٫٣٠ | ١٫٩١ | ٥٬٩٦٨٫٣١ | ١٬٣٤٢٫٠١ | ١٠٬٦٠٨٫٣٤ | ٢٠٬٥٩٣٫٧٨ | ٩٥٢٫٤٩ | ٧٦٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٣٢١ | ١١٦ | ١٠٧ | ٤١ | ٤٨ | ٢٨٦ | ١٨٧ | ٧٦ | ١١١ | ٤٩ | ٣٤ | ٣ | ١٤٤ | ٧ | ٣٦ | ٨ | ٤ | ٥٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٥٢ | ١٣٦٫٠٤ | ٧٫٨٤ | ٦١٫٧٠ | ٢١٨٫٣٢ | ٤٩١٫٦٥ | ٣٤٫٧٧ | ٥٩٫٠٣ | ٢٤٤٫٧٩ | ٥٦٫١٣ | ١٧٠٫٢٥ | ١٠٨٫٤٦ | ٥٬٠٩٠٫٧٨ | ٩٤٫٩٦ | ٣٩٥٫٣١ | ٧٧٫١٦ | ٤٧٫٢٨ | ١٬٤٤٠٫٨٥ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
